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Comment Les Factures, Les Remboursements Financiers Sont - Ils Gérés?

2010/3/6 14:08:00 112

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Système de gestion des instruments

Un.

Afin de renforcer la gestion des instruments, de réglementer le système de réception, de paiement et de commercialisation des instruments, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la comptabilité et compte tenu de la pratique de la Cour, le présent système est strictement appliqué.

Deux.

En ce qui concerne l 'utilisation des instruments, il faut mettre en place un guichet unique chargé de l' entrée, de la réception, de la récupération, de la remise et de la garde de tous les types de documents et, en cas de mutation de l 'administrateur des instruments, procéder à un pfert sans ambigu?té.

Le caissier ne peut exercer les fonctions de caissier (qui peuvent être exercées à la fois par le personnel du Bureau).

Trois.

Lors de la réception et du paiement des effets, il convient de déterminer le nombre d 'instruments (nombre d' originaux, nombre d 'exemplaires), d' effectuer les formalités de réception, de paiement et de responsabilité.

Note le Rapporteur conformément aux dispositions de la note d'enregistrement de compte est mince, les normes comptables, la garde de factures, certificats de fin de tourner avec le collier, la liaison de l'archivage.

Faire l'inventaire trimestriel de billets, billets, la garantie de compte en ligne.

, la vérification des factures ont été utilisés, Rapporteur sur le montant de chaque facture audit de cette facture, confirmer le montant a été versé conformément aux dispositions de la solution et de l'utilisation d'instruments après l'octroi de l'annulation de billets en question lors de factures à temps, le Rapporteur rapport au Chef de la direction.

, l'utilisation des billets de charge doit être deux ou plus, un homme de facturation, un bénéficiaire, le numéro de séquence de chaque connexion en remplir une fois la copie, lisibles, la quantité ne doit pas être modifié.

D 'autres modifications doivent être apportées au Code privé du destinataire et ne peuvent être apportées qu' une seule fois.

Les factures doivent être accompagnées d 'un autographe de l' établissement et d 'un autographe de l' émetteur, porter le nom de l 'article facturé et spécifier le mode de règlement. Si l' acte a été déchargé et doit être annulé, les factures doivent être signées simultanément par les deux parties et expliquées au Chef de la Division, qui peut être annulée après approbation.

L 'agent certificateur remplit la lettre de contribution, le bénéficiaire la réexamine, le Directeur de la Division vérifie que la lettre de paiement a bien été payée et, en cas d' incompatibilité entre le montant de l 'instrument et la lettre de paiement, il est également tenu responsable.

Six.

Améliorer la gestion des instruments.

Bill est perdu ou volé, etc., la personne concernée doit être le nom de Bill perdus, volés, et le nombre de rapports au numéro en temps utile, chef d'unité, par écrit, par l'intermédiaire de l'unité de contr?le, d'examiner sérieusement la vérification, l'approbation des autorités compétentes de rapport peut être annulée, de perte, de l'archivage de l'enregistrement doit être volé Bill de la broche de référence sur le nucléaire.

Les causes de la perte de billets doivent être de la responsabilité des Parties.

, des unités de ne pas utiliser de imprimer ou depuis l'achat de billets de recettes de péage, des charges sont les autorités fiscales du commerce et de l'industrie pour les finances de l'impression.

Le règlement de factures, une fois par an, des notes de frais de la demi - période de cinq ans, à l'expiration de la durée de conservation après remplacement, par un membre de billets de la destruction de remplir le tableau en triple exemplaire (chef de la direction, des factures, comptable tous garder

), réalisée par l'Institut de la direction de l'inspection et de la discipline à la surveillance, en collaboration avec le Service de vérification peut être détruit.

Et des factures, bons, l'annulation des livres de comptes doit être conservé pendant 15 ans.

Les chèques bancaires sont gérés selon les modalités décrites ci - dessus.

Système de remboursement financier

Un.

Les dépenses des départements sont strictement conformes aux exigences de la gestion du plan et les crédits prévus sont utilisés.

Dans le cas d 'un département qui n' a pas fait de demande préalable d 'utilisation, la trésorerie ne peut pas établir de plan d' utilisation pour ce département.

Et l'h?pital quotidienne de tous les dépenses de fonctionnement, il doit être accepté par les dirigeants responsables, l'objet, indiquer la vérification comptable,

1000

Remboursement de dépenses Yuan signé par le chef de la direction;

1000

Remboursement de dépenses au - dessus de l'élément par la signature de Dean.

, chaque secteur doit être strictement la différence de commande les frais de voyage et des dépenses, au remboursement des frais de voyage, en stricte conformité avec les dispositions du manuel de l'employé de l'exécution.

Les dépenses de super standard sans raison particulière, par les voyageurs eux - mêmes.

Et les départements à contr?ler strictement les frais de réception et de dépenses.

La zone de réception de service de Qianjiang, con?u par le Bureau, la mise en ?uvre de la première application du système après la réception.

Sinon, les dépenses de représentation à soi - même.

, afin de renforcer la gestion de fonds, de récupérer dans le temps, de prêt, l'emprunteur doit, dans un délai d'une semaine après les affaires arrive à la Chambre de remboursement financier pour les procédures de remboursement financier, doit être strictement adhérer à la "chambre avant de la tente n'est pas clair, le principe de 后帳 emprunte pas".

La trésorerie est habilitée à déduire son salaire des emprunteurs en retard et à les sanctionner conformément aux dispositions pertinentes.

Si le personnel des finances n 'est pas en mesure d' appliquer strictement le système de gestion financière, les sanctions sont appliquées conformément à l 'article 17 du manuel de gestion financière de la Cour.

Six.

Divers instruments sont des documents de remboursement financiers qui ne sont pas remboursés par la trésorerie des instruments suivants:

Un.

Il n 'existe pas de factures ou de re?us officiels.

Deux.

Instruments dont l 'approbation est incomplète.

Trois.

) instruments dont le contenu est incomplet, dont la police n 'est pas identifiable ou qui présentent des signes manifestes de modification.

Cachet officiel). Non, non privée de signature (mots) de réception des reconnaissances de dettes.

Non, Bill). Des utilisations actifs sans l'acceptation.

Instruments en nombre, prix unitaire et montant non conforme.

Sept.
Le système n 'est pas entièrement appliqué, conformément aux dispositions pertinentes du Manuel du personnel de la Cour.