Hsgf (600448): Reconstitution Temporaire Des Liquidités Au Moyen De Fonds Partiellement Inactifs

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Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

éléments importants

Le montant des liquidités provisoirement reconstituées par la société est de 240 millions de dollars pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de son examen par le Conseil d'administration.

I. GéNéRALITéS de la collecte de fonds

Sous réserve de l'approbation par la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières de la critique concernant l'approbation des actions de la China Textile Co. Ltd. (licence de surveillance No. 2017) 1284, China Textile Co. Ltd. (ci - après dénommée "les actions de China Textile" ou "la société"), les actions ordinaires 102, 485, 617 actions, d'une valeur nominalede 1 yuan renminbi, l'émission est de 5,91 yuan / 96, le montant total des fonds collectés est de 605,689,89 yuan renminbi.47 $.Après déduction du montant total des frais d'émission à huis clos, le montant net des fonds collectés s'élevait à 594,352,739,32 dollars (dont 102,485,617 dollars d'actions et le solde viré au capital) et avait été viré sur le compte de la société le 21 novembre 2017.La collecte de fonds susmentionnée a été confirmée dans le rapport d 'inspection (No 9502005 du Swiss verychet, No 9502005) du 21 novembre 2017, établi par le Cabinet d' experts - comptables Suisse (Association générale spéciale).

Le 16 décembre 2019, la société a restitué les 260 millions de yuan qu'elle avait précédemment utilisés pour reconstituer provisoirement le Fonds de roulement à son propriétaire.

Renseignements de base sur les projets d'investissement pour la collecte de fonds

Le 27 avril 2018, à sa vingt - neuvième session, le Conseil d'administration de la société a examiné la proposition de loi sur l'utilisation des fonds collectés par les sociétés pour remplacer les fonds d'autofinancement des projets d'investissement préfinancés, et à sa dix - huitième session, il a examiné la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés par les entreprises pour remplacer les fonds d'autofinancement des projets d'investissement préfinancés par des fonds recueillis par des entreprises et a convenu de mobiliser des fonds contre des fonds d'un montant de 1,40,5 millions de yuan renminbi.

Le 29 mars 2019, à la sixième réunion du Conseil d'administration et à la quatrième réunion du Conseil d'administration, la société a examiné et adopté la loi sur la modification partielle de la collecte de fonds et la reconstitution permanente des liquidités, 19 avril 2019.

La société japonaise a tenu sa première Assemblée provisoire d 'actionnaires en 2019 pour examiner et adopter le projet de loi susmentionné, et elle a accepté de mettre fin au projet de centre de recherche et de développement intelligent de la cha?ne textile et de reconstituer de fa?on permanente les liquidités restantes, d' un montant de 11,7 760 000 dollars des états - Unis et d 'intérêts, pour les opérations courantes de la société.

Au 30 novembre 2019, la société avait utilisé un montant total de 131 779 000 dollars pour collecter des fonds, dont 1,4,5 million de dollars en échange de liquidités préexistantes, et 11,7 760 000 dollars en liquidités de reconstitution permanente.Le solde des fonds collectés a été provisoirement reconstitué à hauteur de 260 millions de yuan, le solde des fonds réservés à la collecte de fonds s'élevant à 20 047 700 yuan renminbi (y compris les intérêts per?us sur les dép?ts bancaires).

Plan de reconstitution provisoire des liquidités par prélèvement partiel sur les fonds inutilisés

Conformément aux dispositions d'instruments normatifs tels que les pratiques de gestion de la collecte de fonds par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisée en 2013), et conformément au principe de l'optimisation des intérêts des actionnaires, et afin d'optimiser l'efficacité de la collecte de fonds, de réduire les co?ts financiers et de préserver Les intérêts des entreprises et des investisseurs, il est proposé d'utiliser une partie des fonds de collecte de fonds inutilisés pour reconstituer temporairement les liquidités pendant une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de leur examen par le Conseil d'administration.à l'expiration de ce délai, la société restituera en temps voulu le compte spécial pour la collecte de fonds.Cet emprunt ne modifie pas l'utilisation des fonds collectés et ne remet pas en cause le bon déroulement des plans d'investissement.La société réglementera l 'utilisation de cette partie des fonds en stricte conformité avec la directive No 2 de la Commission chinoise de supervision des valeurs mobilières sur la réglementation des sociétés cotées en bourse - prescriptions réglementaires concernant la gestion et l' utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse de Shanghai (révisée en 2013).

Iv) Le Conseil d'administration du plan intérimaire de reconstitution des liquidités, qui est partiellement inactif, examine les procédures et la conformité aux prescriptions réglementaires.

Ce plan provisoire de reconstitution des liquidités, partiellement inactif, a été examiné par le Conseil d 'administration de la société à sa onzième session et par le Conseil de supervision à sa dixième session, le 23 décembre 2019.

V. DéCLARATIONS SPéCIFIQUES

I. avis des administrateurs indépendants

Le Conseil d'administration indépendant de la société a formulé les observations ci - après concernant la reconstitution temporaire des liquidités à partir des fonds inutilisés qu'il est proposé d'utiliser:

La procédure et le contenu de la décision de reconstituer provisoirement les liquidités au moyen de fonds inutilisés sont conformes à la directive No 2 de la Commission de supervision des sociétés cotées en bourse sur la réglementation de la gestion et de l 'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse de Shanghai (révisée en 2013) et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par les sociétés.La société, tout en veillant à ce qu 'elle n' ait pas d 'incidence sur les besoins de construction et d' utilisation des projets de collecte de fonds, utilise une partie des fonds inutilisés pour reconstituer temporairement les liquidités afin de répondre aux besoins financiers de l 'entreprise, d' optimiser la structure financière et de réduire les dépenses.

B) Il n'y a pas eu de détournement de fonds au détriment des intérêts des actionnaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai.Convenir que la société utilisera les fonds inutilisés pour collecter des fonds en yuan renminbi 24 millions de yuan pour reconstituer temporairement les liquidités pendant une période ne dépassant pas 12 mois.

Ii) avis du Conseil de surveillance

Le Conseil a formulé les observations ci - après concernant la reconstitution provisoire des liquidités à partir des fonds inutilisés qu'il est proposé d'utiliser:

Le Conseil d 'administration de la société a autorisé la société à utiliser une partie des fonds inutilisés pour reconstituer temporairement les liquidités, à hauteur de 240 millions de dollars, pour une période maximale de 12 mois, conformément aux dispositions des documents normatifs de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse et de la Bourse de Shanghai.Le projet de loi relatif à l'utilisation de cette partie non utilisée de la collecte de fonds pour compléter les liquidités est fondé sur un plan de construction de projets de collecte de fonds qui contribue à accro?tre l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, n'affecte pas le bon déroulement des projets d'investissement de collecte de fonds et ne modifie en rien l'affectation des fonds collectés au détriment des actionnaires de la société.Autoriser les entreprises à utiliser une partie de leurs fonds inutilisés pour reconstituer temporairement leurs liquidités.

Iii) avis des organismes de tutelle

Après vérification, China Silver International Securities Co., Ltd., l'organisme de tutelle de la société, estime que:

Le plan provisoire de reconstitution des liquidités, d'un montant de 240 millions de dollars, a été examiné et adopté par le Conseil d'administration de la société à sa sixième session et par le Conseil de supervision à sa dixième session, et l'administrateur indépendant a donné son accord sans équivoque.

Les actions chinoises se sont engagées à utiliser 240 millions de yuan inutilisés pour reconstituer provisoirement les liquidités, qui ne sont utilisées que pour les opérations de production liées aux opérations principales et ne sont pas soumises à des risques tels que les placements en valeurs mobilières, par le biais d'arrangements directs ou indirects pour la distribution de nouvelles actions, La demande d'achat ou l'utilisation de nouvelles actions et de leurs produits dérivés, les obligations des sociétés convertibles, etc.La reconstitution temporaire des liquidités au moyen des fonds inutilisés n'aura pas d'incidence sur le bon déroulement des projets de collecte de fonds.

Il est dans l'intérêt de tous les actionnaires de réduire les dépenses financières et d'accro?tre l'efficacité de l'utilisation des fonds.

Cette fois - ci, la société a utilisé une partie de ses fonds inutilisés pour compléter ses liquidités conformément à la directive No 2 de la Commission de supervision des sociétés cotées en bourse sur la réglementation de la gestion et de l 'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse de Shanghai (révisée en 2013) sur l' utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse.L 'Agence de garantie ne conteste pas la reconstitution temporaire des liquidités par les actions chinoises de cette fois - ci en partie inutilisées.

Je vous en prie.

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24 décembre 2019