*STケリー(002072):再整備の進(jìn)展

ケリードホールディングス株式會(huì)社の再整備の進(jìn)展に関する公告

當(dāng)社及び取締役會(huì)の全員は公告內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証し、公告に虛偽の記載、誤導(dǎo)的な陳述または重大な漏れがない。

一、進(jìn)捗狀況の再整備

凱瑞徳控股股股有限公司(以下「會(huì)社」または「凱瑞徳」と略稱する)は2021年11月5日に荊門市中級(jí)人民法院(以下「荊門中院」または「裁判所」と略稱する)から(2021)鄂08破申1號(hào)「民事裁定書」、(2021)鄂08法委鑒字第34號(hào)「決定書」および(2021)鄂08破1號(hào)「公告」を受け取った。荊門中院は會(huì)社の再整備申請(qǐng)を受理し、ケリードホールディングス株式會(huì)社の清算グループを會(huì)社の管理人に指定した。同時(shí)に、債権者は2021年12月5日までに會(huì)社の管理人に債権を申告しなければならない。第1回債権者會(huì)議は2021年12月6日午後2時(shí)に湖北省荊門市高新區(qū)?ハイテク區(qū)?手入れ區(qū)培公大道201號(hào)(鑫港國(guó)際商業(yè)貿(mào)易城)C 4-1棟凱瑞徳會(huì)社の3階會(huì)議室で現(xiàn)場(chǎng)で開催される。具體的な內(nèi)容は、會(huì)社が2021年11月8日に発表した「裁判所が會(huì)社の再整備及び株式の重複による退市リスク警告の受理に関する公告」(公告番號(hào):2021-L 077)と「?jìng)鶚丐卧僬麄渖旮婕挨拥?回債権者會(huì)議の開催に関する公告」(公告番號(hào):2021-L 078)を參照してください。再整備プログラムに入った後、管理人、會(huì)社は法に基づいて職責(zé)を履行し、各再整備を積極的に推進(jìn)する。

2021年11月12日、會(huì)社は荊門中院から(2021)鄂08民破1號(hào)「決定書」を受け取り、會(huì)社が管理人の監(jiān)督の下で財(cái)産と営業(yè)事務(wù)を自分で管理することを許可した。具體的な內(nèi)容は、會(huì)社が2021年11月13日に発表した「裁判所が再整備期間中に財(cái)産と営業(yè)事務(wù)を自主的に管理することを許可することに関する公告」(公告番號(hào):2021-L 081)を參照してください。

2021年12月6日、會(huì)社は第1回債権者會(huì)議及び出資者グループ會(huì)議を開き、「凱瑞徳持株株式會(huì)社財(cái)産管理と変価案」、「凱瑞徳持株株式會(huì)社再整備計(jì)畫(草案)」を採(cǎi)決した。具體的な內(nèi)容は、會(huì)社が2021年12月7日に発表した「第1回債権者會(huì)議の開催及び採(cǎi)決結(jié)果に関する公告」(公告番號(hào):2021-L 094)、「出資者グループ會(huì)議決議公告」(公告番號(hào):2021-L 093)を參照してください。同社は2021年12月6日に荊門中院に再整備計(jì)畫の裁定承認(rèn)申請(qǐng)書を提出したが、荊門中院の裁定承認(rèn)を得るかどうかは不確実性がある。

二、リスク提示

1.「凱瑞徳ホールディングス株式會(huì)社の再整備計(jì)畫(草案)」はすでに各採(cǎi)決グループによって可決され、裁判所の裁定承認(rèn)を得ることができるかどうかは不確実性がある。

2.會(huì)社は再整備の失敗で上場(chǎng)を中止される重大なリスクがある。荊門市中級(jí)人民法院はすでに會(huì)社の再整備を受理すると裁定し、會(huì)社が順調(diào)に再整備を?qū)g施できなければ、會(huì)社は破産を宣告されるリスクがある。會(huì)社が破産を宣告された場(chǎng)合、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」第14.4.17條第(六)項(xiàng)の規(guī)定によると、會(huì)社の株式は上場(chǎng)を中止されるリスクに直面する。

3.會(huì)社は上場(chǎng)を中止される重大なリスクがある。會(huì)社の2020年末の純資産がマイナス、純利益がマイナス、営業(yè)収入が1億元未満で、裁判所が法に基づいて會(huì)社の再整備を受理したため、會(huì)社の株式取引は退市リスク警告を?qū)g施された。また、會(huì)社の最近の3つの會(huì)計(jì)年度(2018、2019、2020)に上場(chǎng)會(huì)社の株主に帰屬する監(jiān)査を受けた非経常損益を差し引いた純利益がいずれもマイナスであり、2020年の年度監(jiān)査報(bào)告書によると、會(huì)社の持続的な経営能力に不確実性があることから、會(huì)社の株式取引には他のリスク警告が実施された。「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」第14.3.11の規(guī)定によると、「上場(chǎng)企業(yè)は本規(guī)則によって

14.3.1條第一項(xiàng)第(一)項(xiàng)から第(三)項(xiàng)までの狀況その株式取引が退市リスク警告を?qū)g施された後、第一會(huì)計(jì)年度に以下の狀況の一つが現(xiàn)れた場(chǎng)合、本決定はその株式上場(chǎng)取引を終了する:(一)監(jiān)査された純利益はマイナスであり、営業(yè)収入は1億元より低い。或いは遡及再述後の最近の會(huì)計(jì)年度の純利益がマイナスで、営業(yè)収入が1億元未満である。(二)監(jiān)査された期末純資産がマイナスであるか、遡及して再述した後の最近の會(huì)計(jì)年度期末純資産がマイナスである。(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告書は保留意見、意見を表明できない、または否定意見の監(jiān)査報(bào)告書を発行される。(四)法定期限內(nèi)に過半數(shù)の取締役が真実、正確、完全を保証する年度報(bào)告を開示していない。(五)第14.3.7條に規(guī)定された條件に合致するが、規(guī)定の期限內(nèi)に本所に申請(qǐng)した退市リスク警告の取り消しをしていない。(六)第14.3.7條に規(guī)定された條件に合致しないため、退市リスク警告申請(qǐng)の取り消しは本所の審査に同意されていない?！箷?huì)社が2021年度に前述の狀況の一つが現(xiàn)れた場(chǎng)合、深セン証券取引所は會(huì)社の株の上場(chǎng)を中止することを決定する。

4.裁判所が「凱瑞徳ホールディングス株式會(huì)社の再整備計(jì)畫(草案)」の承認(rèn)を裁定した場(chǎng)合、後続の再整備の実行狀況は會(huì)社の長(zhǎng)期株式投資、売掛金及びその他の売掛金などに影響を與える可能性がある。會(huì)社は既存の基礎(chǔ)の上で積極的に日常の運(yùn)営をしっかりと行い、「株式上場(chǎng)規(guī)則」の関連規(guī)定に厳格に従い、上述の事項(xiàng)の進(jìn)展?fàn)顩rをタイムリーに開示する。

5.會(huì)社が順調(diào)に再整備を?qū)g施し、執(zhí)行を完了したとしても、會(huì)社の後続経営と財(cái)務(wù)指標(biāo)が「株式上場(chǎng)規(guī)則」などの関連監(jiān)督管理法規(guī)の要求に合致しなければ、會(huì)社の株式は依然として上場(chǎng)を中止されるリスクがある。

6.上記の再整備計(jì)畫が荊門中院の承認(rèn)を得ることができるかどうかは現(xiàn)在まだ不確実性があるため、會(huì)社は引き続きこの事項(xiàng)の進(jìn)展に注目し、関連法律法規(guī)の規(guī)定と要求に厳格に従い、タイムリーに情報(bào)開示の仕事をしっかりと行う。會(huì)社は厳粛に広範(fàn)な投資家に注意します:《中國(guó)証券報(bào)》、《証券時(shí)報(bào)》と巨潮情報(bào)網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)は會(huì)社の情報(bào)開示メディアで、會(huì)社のすべての情報(bào)はすべて會(huì)社が上述の指定メディアに掲載した正式な公告を基準(zhǔn)にして、広範(fàn)な投資家に理性的に投資して、投資リスクに注意してください。ここに公告する

ケリードホールディングス株式會(huì)社取締役會(huì)2021年12月8日