Entreprise De Textile: Fonds De Roulement Efficace D'Exploiter Le Potentiel Du Marché

Cash Pool interne du dép?t de dragage invalide Feng Zhu

L'expérience: asthénie, la croissance économique mondiale, la pression de fonctionnement de notre entreprise encore augmenter, la question du financement de la tension de la cha?ne sont de plus en plus important fonds de rupture de cha?ne de menacer la survie de l'entreprise.

Par conséquent, les entreprises ont besoin d'un budget de trésorerie, la gestion de la trésorerie de la piscine, dynamique, dans le Groupe de sociétés d'améliorer le co?t, de l'utilisation rationnelle des fonds de faire comprendre, la gestion des flux de trésorerie de l'entreprise de travail, fonds de prévention de rupture de cha?ne, Afin de survivre à la crise.

Actuellement, la plupart des entreprises

Le manque de connaissances, de méthodes de gestion à la tra?ne.

Principalement dans les domaines suivants:

L'un est le taux d'utilisation du Fonds n'est pas élevé.

Au sein des groupes souvent ce genre de situation, les fonds inutilisés et manque de régulation interne n'est pas en mesure, entra?nant des co?ts financiers total Group Co., Ltd a été élevé.

Deuxièmement, les entreprises pour le manque d'efficacité de la gestion des fonds.

Toute monnaie a une valeur de temps.

Actuellement, les entreprises à l'intérieur de l'absence d'un ensemble efficace de la valeur ajoutée, le modèle de gestion de fonds de couverture.

Troisièmement, il n 'existe pas de système uniforme de contr?le financier.

Le manque d 'information empêche les décideurs des groupes de sociétés de disposer en temps voulu d' informations financières exactes et complètes et de mettre en place une réglementation, une supervision et un contr?le efficaces.

Il est essentiel que le Groupe mette en place dès que possible un système efficace de gestion des liquidités, et l 'expérience de pointe en matière de gestion des flux de trésorerie se présente comme suit:

Les projections des flux de trésorerie des différentes entreprises en fonction de leur durée peuvent être divisées en deux catégories: à court, moyen et long terme.

Deuxièmement, il s' agit d 'une gestion dynamique et, sur la base de l' établissement régulier de l 'état des flux de trésorerie et du budget de trésorerie, l' entreprise doit également gérer et contr?ler dynamiquement les flux de trésorerie en commen?ant par les flux de trésorerie et les flux de trésorerie.

Iii) lorsqu 'il s' agit de créer une trésorerie commune du Groupe, on entend par opération de trésorerie commune du groupe le pfert effectif du solde de trésorerie d' un compte bancaire appartenant à un ou plusieurs des membres d 'un même groupe d' entreprises à un compte principal réel, qui est normalement contr?lé par le siège du Groupe et auquel les unités affiliées sont tenues de prélever des fonds sur le compte principal pour effectuer des paiements externes.

Quatrièmement, il s' agit d 'améliorer les co?ts internes de l' entreprise et de réduire les sorties de fonds inutiles.

V) l 'utilisation rationnelle des fonds inutilisés à l' intérieur de l 'entreprise, dont certaines peuvent disposer à titre temporaire d' importantes sommes d 'argent inutilisées, a des répercussions sur la fa?on dont ces fonds sont utilisés de fa?on rationnelle, ce qui permet d' accro?tre les recettes et d 'éviter les dép?ts inutiles d' importantes sommes d 'argent.

Les institutions financières disposent également de divers produits qui peuvent aider les entreprises à accro?tre la valeur ajoutée et à préserver la valeur des fonds.

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Expérience: le Directeur des opérations financières du Département des finances, m. Bhai Zhigang, a déclaré que, compte tenu de l 'instabilité des marchés financiers internationaux, un système de règlement financier solide était essentiel au bon fonctionnement et à la stabilité de l' entreprise et que c 'était là l' objectif initial de la réintroduction Au début de l 'année des règles de gestion financière du Département des finances.

Cela a permis non seulement de mieux régulariser les résultats financiers, mais aussi d 'éviter les risques d' exploitation des fonds, conformément aux nouvelles normes comptables et aux ajustements de la politique fiscale, fiscale et de contr?le des changes de l 'état.

La mise en ?uvre des règles de gestion financière du Département des finances, le paiement des achats de tissus par le Département du marché des matières premières et l 'achat par le Département des achats de la cha?ne d' approvisionnement de tous les services nécessitant un règlement, tels que les colorants, les additifs et les accessoires de production, ont été précisés.

L 'approbation des demandes de paiement est régie par les six étapes de l' opération, de l 'audit opérationnel, de l' audit financier (deuxième niveau), de l 'autorisation de signer, d' un échéancier de paiement, d 'un paiement, etc., qui n' entra?nent pas nécessairement une ? enveloppe ? de paiement, et le Département des finances de l 'entreprise rejette les demandes de paiement qui n' ont pas fait l 'objet d' une procédure d 'approbation préalable, qui outrepassent le budget ou ne sont pas conformes à la procédure.

Cette disposition non seulement limite le règlement des paiements, mais établit également un lien entre les quantités de matières premières achetées par les sociétés commerciales et le montant des remboursements de ventes effectués par les filiales.

Les sociétés dont les finances sont saines ont un niveau de liquidités et de liquidités nettement plus élevé que les entreprises dont la capacité de remboursement est faible.

Ces informations sont tirées des états financiers hebdomadaires du Département des finances.

Au début de l 'année, China Textile Co., Ltd a adopté des normes et des prescriptions plus strictes en matière de gestion financière et a réaffirmé les règles de gestion financière du Ministère des finances.

Le Directeur des opérations financières du Département des finances de la société, bah Zhigang, a déclaré que la cl?ture financière selon le processus de règlement des fonds et le fait que le personnel des opérations ne retarde pas les opérations de liquidation correspondantes ont non seulement amélioré l 'efficacité des opérations, mais aussi réduit le nombre de cas d' excédents de règlement.

Ce système réglemente également les opérations de règlement telles que les avances, les emprunts et les demandes d 'autorisation de dépenses connexes.

Oui.

Le choix des moyens de règlement des contrats, généralement prendre 90 jours de règlement à long terme de la lettre de crédit à long terme et de l'acceptation de la collecte, de ne pas accepter de compensation de paiement au comptant.

Shuang Shan Groupe d'augmenter le taux de recouvrement des fonds de récompenses et de résistance

L'expérience: le Groupe de gestion des quotas Shuang Shan grace à l'amélioration de la mise en ?uvre de la gestion budgétaire des fonds, des frais de gestion, de réduire et de gestion d'inventaire d'accélérer les fonds de roulement.

En particulier, le Groupe d'incitation à accro?tre les efforts le taux de recouvrement des fonds, comptes débiteurs dans les 7 jours de retrait au - delà de récompense, de punition; sur stocks de produits non utilisé pour le traitement à long terme de l'avance de manière à la vente à prix réduit de fonds de l'entreprise, d'améliorer le taux d'occupation et a une augmentation annuelle de 300 millions de bénéfices.

Groupe de réduire les matières premières sur une position importante, de l'ordre de matières premières consommées approuvé limite, l'entrep?t afin de commander l'émission, ultra - consommation doit être le principal responsable de l'approbation par la société, ultra - consommation de plus de 15% au Groupe des principaux dirigeants de l'approbation.

à la fin de chaque mois, les services financiers du Groupe analysent soigneusement les facteurs de surconsommation de matières premières, recherchent les moyens de réduire la consommation de matières premières et prennent des mesures d 'économie réalistes.

La gestion des dépenses d 'administration est aujourd' hui entachée d 'erreurs, souvent comme prévu l' année précédente, et les dépenses de l 'année précédente peuvent en fait être déraisonnables ou gaspillées.

Les co?ts administratifs et administratifs sont gérés par les deux groupes selon le principe du budget de base zéro et déterminent si ces dépenses représentent une part nécessaire des dépenses et peuvent être réduites davantage.

Le budget est mis en ?uvre à titre individuel, sans circonstances exceptionnelles, sans dépassement de crédits absolu, les dépenses sont évaluées tous les mois, en fonction du co?t et de la valeur exacte d 'une opération.

Dans le même temps, les mesures d 'incitation et de dissuasion ont été renforcées en ce qui concerne le taux de recouvrement des créances, qui a été ramené de 30 à 20 jours.

Groupe dans l'environnement de l'utilisation des fonds pour faire de contr?le, de fonds de garantie, le Groupe prévoit de 5000 yuans par le Directeur adjoint est responsable de 5 000 à 10 000 dollars, par le Directeur général responsable de l'approbation par le Président du Conseil d'administration, 1 million d'approbation de l'utilisation, un contr?le strict de la gamme des dépenses, de mettre un terme à tout déraisonnable de dépenses, de réduire les déchets et de réduire la consommation d'énergie, la promotion de l'utilisation rationnelle des fonds.

Réduire la gestion d'inventaire, accélérer les fonds de roulement.

En fonction de la situation de fonctionnement du Groupe d'entreprises de production, de stockage et de quotas de la réserve de pièces de machine de coton, de réduire les co?ts d'achat de l'entrep?t, de raccourcir le cycle de production et de réduire le temps de la stagnation du processus de production.

Le prix des produits, le pouls, le fils de coton, tissu de coton près du marché de produits finis de commande dans des limites raisonnables.

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Jihua 3536 de signer des livres et des indicateurs de la responsabilité

L'expérience: depuis avril 2012, Jihua 3536

Les créances importantes rencontrées le recouvrement rapide des deux, la société n'a pas de fonds de roulement, sur la gestion de la production.

à la fin du mois d'ao?t, de 5 - 12 de tremblement de terre, le travail de reconstruction après la catastrophe de la nouvelle usine de délocalisation, après beaucoup de la nécessité impérieuse de fonds.

Malgré de fortes pressions, l 'entreprise a fait preuve d' ingéniosité, sans emprunt extérieur, pour assurer un financement régulier de la production et de l 'exploitation, le déménagement s' est déroulé sans heurt.

Au début de l 'année, la société a mis en place un mécanisme de contr?le interne axé sur la réalisation des objectifs budgétaires "système d' indicateurs, système de responsabilité, système de suivi, système d 'évaluation, système d' évaluation, système d 'incitation".

Les comités du parti, les services administratifs et les administrations sont fermement attachés à la réalisation des objectifs, mobilisés à tous les niveaux et répartis entre les dirigeants, les départements, les équipes et même le personnel.

"Axée sur le profit, axée sur le co?t, l 'introduction des mécanismes du marché, l' achat, la production, la logistique, les ventes, le financement des cinq sources de profit" à la pratique.

Dans le même temps, la société a anticipé les risques, a procédé à des calculs minutieux de tous les co?ts et a préparé un plan d 'urgence.

Renforcer la surveillance et le contr?le des fonds, la garantie de l'approvisionnement.

La société de gestion centralisée de l'augmentation de capital d'intensité, utilisés pour la production et la gestion des fonds de fonctionnement et de non - production avec des fonds doit être signé par le Président de la société nucléaire prévoit, à la tête de la société dans les dépenses Cengcengbaguan, même de vérification des frais financiers.

Insister sur les co?ts et chefs de département d'évaluation annuelle, le contr?le strict de "trois" frais de dépenses.

Le renforcement de la collecte de créances, de réduire l'inventaire, d'améliorer l'efficacité de fonds de roulement.

L'amélioration de la fonction d'audit de la sécurité et de prévenir efficacement les risques, d'assurer la sécurité des fonds jusqu'à 100%.

Le Département des finances de la société exerce un contr?le strict sur les fonds et, en plus de leur mise en ?uvre dans le cadre du système d 'agrément, il organise les dépenses en fonction de la situation financière de l' entreprise. Certains dirigeants de l 'entreprise ont déjà approuvé les dépenses, ce qui permet au Département d' exercer un contr?le maximum et de retarder autant que possible l 'exécution.

Parallèlement, le Département des finances continue de prendre des mesures pour réduire les co?ts financiers.

Ouvrez la source et cherchez l 'argent.

Tout en exploitant son potentiel, la société s' emploie activement à ouvrir les sources de financement et à trouver de nouveaux "Sang".

La société a signé des lettres d 'attribution avec les ministères des finances, des ressources humaines, des bureaux d' entreprise, des centres de recherche et de développement, des ministères de la technologie et d 'autres services fonctionnels pour l' année en cours, exigeant que les politiques gouvernementales préférentielles soient utilisées pour réaliser des économies d 'échelle et trouver des fonds et obtenir de meilleurs résultats.