Centre De Règlement De Fonds De L'Entreprise Dans La Gestion Financière à Quatre Grands R?les

La création du Centre de règlement a renforcé les groupes de sociétés en les dotant de l 'adresse suivante: < http: / / www.91se91.com / News / index U C.Asp > > Gestion des flux de trésorerie / a >

< p > la fonction la plus fondamentale du Centre de règlement est le règlement interne, qui sert de base à la gestion des fonds en ouvrant des comptes internes.

La centralisation des comptes facilite, d 'une part, le contr?le et la gestion des mouvements et, d' autre part, l 'accélération du processus de règlement et de regroupement des fonds provenant des recettes.

Les opérations de cl?ture des comptes pour les unités internes ont été remplacées par des contacts bancaires centralisés entre les unités administratives et le Centre de règlement, ce qui a permis de faciliter les règlements et d 'accro?tre l' efficacité des opérations financières.

à la fin de 2004, China Railway 15 Corporation a créé le Centre de règlement financier et, à la fin de 2005, plus d 'un an seulement, a obtenu de meilleurs résultats en matière de gestion centralisée et de mise en ?uvre efficace des fonds.

Le Centre de règlement a adopté l 'idée que ? les flux de capitaux sont gérés de fa?on à suivre de près l' évolution de la situation ? en intégrant la gestion des flux de trésorerie à tous les stades de la gestion de l 'entreprise, en accordant une attention particulière aux risques de paiement et de liquidité des actifs de l' entreprise et en limitant les entrées et sorties de liquidités.

A) une gestion rigoureuse des flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles, des activités d 'investissement et des activités de financement, en définissant des principes directeurs pour la gestion des fonds ? centrés sur les flux de trésorerie et axés sur le contr?le des fonds ?, en définissant clairement le r?le central de la gestion des flux de trésorerie Dans la gestion des entreprises et en mettant en place des mécanismes scientifiques de gestion des fonds;

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La création du Centre de règlement < p > strong > II, < a > href = "http: / / www.91se91.com / News / index \ \ u.Asp" > a renforcé la sensibilisation aux opérations en capital en utilisant les fonds de dép ?t < www.Strong / p >

＜p＞　　企業資金緊張的原因主要有四個方面：一是由于所屬各單位資金的盈余與短缺程度各有不同，又沒有協調統一的機制，不能及時調整資金余缺，再加上集團各單位沒有采取有效措施調劑內部沉淀資金，造成多數單位資金緊張;二是業主拖欠工程款嚴重和履約保證金支付比例越來越高呈普遍現象，造成資金緊張;三是隨著市場競爭的加劇以及當今各個領域工作效率的進一步提高，使市場的競爭在很大程度上依賴資金的到位情況與資金的周轉速度，特別是施工企業更是如此，在任務承攬、設備物資采購等諸多方面都離不開資金的按時足額到位;四是在目前廣泛推行采用建設、移交(BT)或建設、運營、移交(BOT)等多種資本運作模式進行基礎設施建設的形勢下，使集團公司加大了資金集中使用力度的需求。

Les fonds déposés par le Centre de règlement ont essentiellement servi à combler ces lacunes à court terme.

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< p > pour le mode de centre de règlement de comptes de dép?ts à l'intérieur de chaque groupe a href = "< http: / / www.91se91.com / News / index_c.asp" > < / a > unité de comptabilité temporairement au repos, et la dispersion de la distribution des fonds réunis, puis à l'octroi de prêts aux groupes dans le besoin de financement de comptabilité, de fa?on à réaliser dans le Groupe d'autres fonds de partie de coordination.

Grace à l'aide d'un retour de fonds et de programmation de gestion de fonds, de sorte que des groupes de niveau plus élevé de participation des entreprises, et de renforcer la gestion du capital Group.

Dans le passé, les filiales avaient besoin de fonds pour se tourner vers les sociétés supérieures sans tenir compte de l 'efficacité de l' utilisation de leurs fonds, ce qui leur avait permis de mieux comprendre la valeur et le co?t des fonds, de se concentrer sur la comptabilité économique et de parvenir à un consensus sur l 'Utilisation rationnelle et efficace des fonds, tout en renfor?ant plus efficacement leurs liens avec les autres entreprises membres du Groupe et en favorisant l' exploitation de l 'avantage global du Groupe.

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Http: / / p > Le Centre de règlement, grace à la mise en commun de fonds au sein du Groupe, a réussi à reconstituer les stocks et à accro?tre l 'efficacité de l' utilisation des fonds, et les besoins de financement des banques ont diminué, en particulier pour ce qui est des crédits à long terme, ce qui a permis de réduire les intérêts per?us sur les emprunts extérieurs du Groupe.

L 'utilisation à long terme de crédits à court terme par les groupes permet aux entreprises affiliées de réduire les risques d' opérations fortement endettées, d 'accro?tre la vitalité de l' entreprise et d 'améliorer l' efficacité économique.

Par exemple, en 2005, le Centre de règlement financier du G15 a mobilisé 81 340 000 yuan pour les unités et réglé des fonds de roulement provisoires, économisant plus de 500 000 yuan d 'intérêts sur les prêts bancaires commerciaux, ce qui a permis de réduire les tensions financières du Groupe et de faciliter la clientèle et a joué un r?le plus important dans la production et l' exploitation du Groupe.

L 'importance du Centre de règlement financier dans la gestion financière est évidente.

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< p > < strong > 3 et par le Centre de règlement pour les sociétés membres du Groupe de mise en ?uvre du contr?le financier < / strong > < / p >

< p > Fonds centralisé permettant de commande peut être financé par des finances (principalement de fonds) de contr?le réellement mises en ?uvre, est le résultat inévitable du système centralisé.

Système centralisé est le mode de réalisation préféré, la gestion financière des entreprises chinoises, et strictement financier, concentré à l'aide de fonds de commande et est la seule idée financière correcte, comme la réussite de l'entreprise doit être stricte, de normes, de fa?on uniforme, de la gestion financière comme condition préalable.

Filiales financières Corporation, le projet devrait avoir le droit de contr?le forte, afin de réaliser des économies d'échelle au Fonds opérationnel; dans une certaine plage de comprendre le fonctionnement du Fonds, le Groupe du financement, et les tensions des domaines tels que le contr?le des dépenses.

Le Groupe pourrait mettre les départements, les filiales de dispersion concentrée de fonds, conformément à la stratégie de la nécessité d'allouer à qui il appartient à l'intérieur de l'unité, pour résoudre le manque de capital, d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de fonds, de réaliser le maximum d'avantages économiques.

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< p > de fer 15 du Groupe d'unités, de nombreux départements, mélangés, et de manière efficace à tous les niveaux de l'entreprise à l'intérieur du Groupe de surveillance de fonctionnement, en particulier de fonds de fonctionnement, de veiller à ce que ses activités normatives, s?re et efficace, le Groupe s'efforce de résoudre Le problème, mais très difficile à résoudre.

Centre de règlement de paiements par, le Fonds dans chaque unité de groupe par le Centre de règlement de gestion, de la conformité de chaque entreprise et de fonds, Centre pour la sécurité et l'efficacité de l'examen, la planification et la paire correspondante de superviser, de contrats, de garantir l'utilisation adéquate des fonds.

De manière régulière et non régulière pour vérifier l'état des recettes et des dépenses de fonds à l'intérieur de l'unité monétaire et le problème des sanctions strictes en permission.

Sous le contr?le de sorte que le Fonds de fonctionnement du Groupe dans les unités entièrement à l'intérieur du Groupe.

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La création d 'un centre de compensation a établi de bonnes relations d' affaires et a enrichi les circuits de financement du Groupe < www / strong > / p >

P) étant donné que les filiales et le commandement maintiennent des liens étroits avec les différentes banques locales, qu 'elles sont soumises à des restrictions de la part de leur secteur d' activité et qu 'elles ont leurs propres intérêts, il est difficile d' assurer la coordination avec les différentes banques lorsque des problèmes se posent dans Les comptes de compensation et que les opérations bancaires se poursuivent dans les opérations de recouvrement traditionnelles, et que les banques ne coordonnent pas et ne contr?lent pas les problèmes de non - paiement, de paiement tardif, de non - exécution des documents de règlement et de dépenses excédant les pouvoirs délégués, ce qui rend difficile de refléter l 'approche globale du Groupe et de défendre équitablement les intérêts légitimes de toutes les parties.

En outre, grace à la mise en place d 'un système centralisé de règlement et de contr?le, le Centre est devenu un client important de la Banque, ce qui lui permet d' être plus libéral et plus flexible dans ses relations avec les banques et de sauvegarder les intérêts généraux des groupes de sociétés.

En particulier, la centralisation des comptes dans plusieurs banques facilite la concurrence et, en cas de problèmes liés aux bulletins de pression et aux bulletins de vote, le Centre de règlement s' efforce de coordonner les opérations avec les banques concernées, de mettre en garde contre les banques qui n 'ont pas coordonné leurs opérations et qui refusent de les rectifier jusqu' à ce qu 'elles soient traitées, tout en exer?ant une pression objective sur les banques pour qu' elles puissent utiliser leurs fonds et rembourser leurs créances sans entrave.

Dans le cas du Centre de règlement financier du Groupe sino - ferroviaire 15, le Centre a joué un r?le actif dans la centralisation de la gestion au cours des dernières années, en raison de l 'essor spectaculaire de l' entreprenariat et de la croissance de la production du Groupe, de l 'accumulation initiale de capital et de l' augmentation des bénéfices, qui sont loin de répondre à la demande globale d 'exploitation du Groupe.

En particulier, en ce qui concerne les garanties bancaires, avec l 'augmentation des appels d' offres lancés par les groupes de sociétés, le volume des opérations de garantie bancaire de tous types a augmenté et, du fait de sa position hors pair, les opérations bancaires se sont déroulées sans heurt et ont mieux répondu aux besoins en matière de production et d 'exécution des travaux de construction.

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< p > la pratique montre que la création d'un centre de règlement de fonds de promouvoir l'amélioration de la production et de la gestion du développement et du Groupe de sociétés de gestion, afin de renforcer la gestion de fonds, de fonds de programmation unifié, d'accélérer la circulation des capitaux, d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de fonds joué un r?le favorable, et de la nécessité de la réforme des opérations de financement du développement de l'entreprise de l'or.

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