Structure Cible De La Gestion Centralisée Des Fonds

En ce qui concerne les transferts de fonds, la mise en place d 'un mécanisme de transfert de fonds ? à deux lignes de recettes et de dépenses ? exige des unités affiliées qu' elles ouvrent des comptes distincts de recettes et de dépenses dans les banques désignées par les groupes de sociétés, sur la base de la liquidation des Comptes bancaires existants. En principe, un compte de recettes et un compte de dépenses distincts peuvent être ouverts pour des besoins particuliers, lorsque des fonds en devises sont disponibles dans le compte de recettes, et que la structure des comptes de dépenses sont plus complexes, y compris des comptes spéciaux pour les cotisations d 'assurance, des comptes spéciaux pour les salaires, ou, le cas échéant, des comptes multiples.Le compte des recettes ne peut être utilisé que pour les fonds, il ne peut pas être utilisé pour les fonds extérieurs et le compte des dépenses ne peut être utilisé que pour les fonds.FinancementLes paiements extérieurs ne peuvent être utilisés pour dégager des recettes.

En ce qui concerne les méthodes de gestion des fonds, on a adopté un mode de gestion des fonds fondé sur la centralisation quotidienne, la planification mensuelle, les paiements externes autonomes, en fonction des différentes fonctions du produit des banques commerciales, les groupes de sociétés.Centre de règlementLes unités affiliées et les banques commerciales dépositaires signent des accords tripartites d 'autorisation de compte et, dans le cas des comptes de recettes, les soldes quotidiens fixes sont regroupés au centre de règlement.Compte principalDans ce cas, les unités affiliées communiquent chaque mois le plan financier du mois suivant et, sous réserve de l 'approbation du CIC, approuvent le montant de la demande de virement, qui est demandé par les unités affiliées à une date spécifiée, qui est viré par le CIC au compte de dépenses de l' unité affiliée par l 'intermédiaire du système bancaire de liaison directe, et payé par l' entité affiliée elle - même.

Les principales fonctions du système de gestion des fonds sont les suivantes: intégration de la gestion des fonds et de la comptabilité financière par l 'intermédiaire des produits de gestion des fonds des fabricants de logiciels et des modules de comptabilité financière du système ERP en vigueur; regroupement et décentralisation des fonds; planification des fonds; confiance interne et crédit interne; gestion des instruments; et gestion des instruments de gestion des fonds.

Grace à plus de six mois d 'efforts, le Centre de règlement n' a jamais existé, la gestion centralisée des fonds est passée du chaos à l 'ordre, la qualité a changé, les travaux à venir sont encore loin d' être achevés et notre réflexion sur l 'avenir est la suivante:

Améliorer la structure du nombre de banquiers qui accèdent directement aux banques et, en consultation avec les membres, ajuster les banques existantes de fa?on à maximiser la compatibilité des opérations actuelles avec les besoins opérationnels réels des unités affiliées.

Promouvoir et canaliser la concentration des opérations de dép?t par des opérations de prêt internes, en tirant parti de l 'avantage des ressources financières du Groupe et en répondant le plus possible aux besoins de financement des prêts de ses membres, en vue de parvenir progressivement à la concentration des opérations de financement.

établir des indicateurs quantitatifs pour le traitement des opérations et les services et les communiquer aux unités membres afin d 'améliorer encore l' efficacité du traitement des opérations et le degré de satisfaction des services du Centre.