Un échantillon De La Pratique De La Gestion Centralisée Des Fonds

1, un nettoyage complet de comptes bancaires.

étant donné qu 'il n' y avait pas eu auparavant de gestion efficace des comptes bancaires des entités membres et que les circonstances n 'étaient pas connues, la liquidation des comptes a eu pour résultat ? l' ignorance, le monde est merveilleux ?, l 'ouverture de comptes bancaires des différentes entités membres peut être très variable.La gestion est entravée, mais certains problèmes subsistent.

L 'efficacité de la gestion des comptes bancaires est un moyen de centraliser l' ensemble des fonds, en commen?ant par geler tous les comptes bancaires à l 'échelle du Groupe, qui doivent être ouverts avec l' accord de tous les chefs financiers du Groupe, puis par une gestion démocratique et centralisée regroupant les opérations de gestion des Fonds à l 'échelle du Groupe, y compris les opérations de règlement, de crédit, d' intermédiation et autres opérations émergentes.

Et après la Banque électronique de conditions techniques, etc., de concentration pour mener les négociations commerciales et les banques commerciales, afin de gagner le plus grand groupe d'ensemble de conditions favorables, et de criblage de banques de déterminer finalement la coopération 4, et a signé un accord de coopération entre les entreprises et les banques.

Les membres de l'unité au sein de la Banque coopérative déterminé, l'élaboration de programmes de rapporter le compte, après approbation de la mise en ?uvre du Groupe de sociétés.

2, autoriser la Banque directe et des comptes bancaires.

La Banque est relié directement au cours de ces dernières années.

La Banque a lancé un nouveau réseau électronique sur la base de la Banque, le contenu de base est en ligne ou le réseau public et le système de banque centrale de traitement en arrière - plan est relié directement, d'accélérer la vitesse de traitement de paction de paiement de fonds de l'entreprise, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la gestion des fonds.

Dans le cadre de l'étroite coopération 4 banques commerciales, par l'intermédiaire d'un compte virtuel a été répété à de nombreuses reprises en douceur d'un service de test, et, finalement, a ouvert la Banque d'affaires, directement ainsi, au - delà de chèque, virement bancaire classique,, l'entreprise a un moyen de compensation de paiement rapide et pratique, et système de connexion directe, par l'intermédiaire de ce système de manipulation la consultation de solde de fonds, de paiement et d'autres services.

Par

Il ne s' agit pas seulement d 'effectuer des recherches sur le solde des fonds de l' entreprise elle - même et de recevoir les fonds, mais aussi et surtout d 'étendre cette fonction aux unités membres afin d' obtenir des informations sur le solde des fonds détenus par le Groupe sur les comptes correspondants des unités membres, la collecte de fonds et le pfert de fonds.

En conséquence, les unités affiliées sont tenues de préciser leurs comptes de recettes et de dépenses respectifs dans quatre banques commerciales et, en principe, une seule société n 'a qu' un seul compte de recettes et les comptes de dépenses peuvent être multiples en fonction des caractéristiques de l 'activité.

Le Centre de règlement tient des comptes généraux distincts dans quatre banques commerciales, conclut des accords d 'autorisation tripartites pour les comptes de recettes, met en ?uvre des accords d' autorisation tripartite pour le regroupement des soldes inutilisés au jour le jour dans le compte général du Centre, soumet chaque mois le plan financier du mois suivant aux unités affiliées. Après examen, le Centre détermine les montants à virer et, au début du mois prochain, les demandes de paiement seront traitées par les unités affiliées dans le cadre du système de gestion des fonds, et les décaissements externes effectués par elles - mêmes.

Mise à l 'essai et fonctionnement en ligne du système de gestion des fonds.

Il s' agit d 'un système de gestion des fonds qui, à l' issue d 'une analyse comparati, a été déterminé par les groupes de sociétés comme l' ajout d 'un module de gestion des fonds dans l' ancien système ERP, l 'intégration des systèmes de gestion des fonds en ligne des banques, l' appui au fonctionnement de la gestion centralisdes fonds, l 'adaptation physique et technique, la consolidation du système de gestion des fonds et d' un ensemble de mécanismes opérationnels qui ne s' écartent pas d 'un chef de file ou d' un autre personnel.L 'une des fonctions essentielles de l' informatisation de La gestion des fonds est la trajectoire initiale, tout en réduisant au minimum la charge de travail liée à la centralisation des fonds.

à cette fin, le Centre, en étroite collaboration avec les fournisseurs de logiciels et sur la base d 'une étude et d' une analyse approfondies, a mis au point des solutions de gestion centralisée des fonds, procédé à des essais minutieux des noeuds de traitement des opérations concernés et organisé plusieurs cycles de formation à l 'intention des unités affiliées et du personnel opérationnel du Centre, ce qui a permis d' assurer le bon fonctionnement du système.

Au niveau opérationnel, le CIC a publié des documents directifs tels que les pratiques de gestion des comptes bancaires, les pratiques de gestion du CIC, les autorisations d 'ouverture des comptes bancaires, le fonctionnement des deux lignes de recettes et de dépenses, l' agrément et le pfert des fonds, les plans de financement, la comptabilisation et le gel des fonds, les lettres d 'attribution internes et les prêts internes, et les règles régissant le fonctionnement du CIC.