Avgf (603790): Avis (Série)

Code des valeurs mobilières: 603790

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

Notification des résolutions de la dix - septième session du Conseil d 'administration

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Shanghai Yayun Textile and Chemical Co., Ltd. (ci - après dénommé "la société") a publié le 12 février 2019 un avis de convocation de la dix - septième réunion du Conseil d 'administration de la société par courrier électronique et en personne, qui s' est tenue le 15 février 2019 en même temps que La communication.

La réunion, présidée par le Président du Conseil d 'administration, m. She Jung, devrait compter neuf membres du Conseil d' administration, neuf membres du Conseil d 'administration et une partie du Directeur et de la direction de la société.

La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et autres textes pertinents, tels que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, et aux Statuts de la Shanghai Yayun Textile and Chemical Co., Ltd.

à l 'issue d' un débat et d 'un examen approfondis par les membres participants, les projets de loi ci - après ont été adoptés à l' unanimité par un vote:

Examen de l 'adoption du projet de loi sur le développement technologique des entreprises en 2019

Approuve le rapport du Centre de technologie de l 'entreprise sur le projet de développement technologique 2019 et le budget correspondant.

Résultat du vote: 9 voix contre zéro, zéro abstention.

Examen de l 'adoption d' un projet de loi sur l 'utilisation des fonds privés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

La société a l 'intention d' utiliser un solde maximum de 200 millions de yuan renminbi (y compris les fonds propres) pour la gestion des liquidités, en choisissant en temps voulu des produits financiers à faible risque à haut risque et à liquidité élevée pour une période de 12 mois et en autorisant le Président de la société ou Son directeur à déléguer des pouvoirs de décision en matière d 'investissement et à signer les documents contractuels pertinents, sous réserve de la garantie de ses besoins financiers quotidiens et de sa sécurité financière.

Les dirigeants indépendants de la société ont exprimé leur accord sans équivoque à cet égard.

Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (< www.Se.Com.CN >) et le bulletin de la société Shanghai Yayun Textile Chemical Company Limited sur l 'utilisation de fonds privés pour la gestion de trésorerie, publié par les médias désignés de la société (No. 2019 - 012).

Résultat du vote: 9 voix contre zéro, zéro abstention.

Je vous en prie.

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

16 février 2019

Code des valeurs mobilières: 603790

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

Notification de la résolution de la onzième réunion du Conseil de supervision

Le Conseil de supervision de la société et l 'ensemble du personnel de supervision veillent à ce qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes dans le contenu de la présente circulaire et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Shanghai Yayun Textile and Chemical Co., Ltd. (ci - après dénommé "la société") a publié le 12 février 2019 un avis de convocation de la 11e réunion du troisième Conseil de supervision de la société, en personne, par courrier électronique, dans la salle de conférence de la société, le 15 février 2019.

La réunion est présidée par M. Jiang Xiaofeng, Président du Conseil de supervision.

La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et autres textes pertinents, tels que la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, et aux Statuts de la Shanghai Yayun Textile and Chemical Co., Ltd.

à l 'issue d' un débat et d 'un examen approfondis par le superviseur, le projet de loi ci - après a été adopté à l' unanimité par un vote:

Examen de l 'adoption d' un projet de loi sur l 'utilisation des fonds détenus inutilement pour la gestion de la trésorerie

La société a l 'intention d' utiliser un solde maximum de 200 millions de yuan renminbi (y compris les fonds propres) pour la gestion des liquidités, en choisissant en temps voulu des produits financiers à faible risque à haut risque et à liquidité élevée pour une période de 12 mois et en autorisant le Président de la société ou Son directeur à déléguer des pouvoirs de décision en matière d 'investissement et à signer les documents contractuels pertinents, sous réserve de la garantie de ses besoins financiers quotidiens et de sa sécurité financière.

Le Conseil de supervision a estimé que la société avait l 'intention d' utiliser le solde maximal de gestion de trésorerie pour acheter en temps voulu des produits financiers à faible risque et à haut risque, à haut risque et à liquidité, à concurrence de 200 millions de yuan renminbi (y compris), pour une période ne dépassant pas 12 mois, afin d 'améliorer l' efficacité de l 'utilisation des fonds et d' accro?tre les revenus financiers dans l 'intérêt de la société et de tous les actionnaires.

La procédure de vote est légitime et efficace, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts des sociétés et aux régimes connexes.

Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (< www.Se.Com.CN >) et le bulletin de la société Shanghai Yayun Textile Chemical Company Limited sur l 'utilisation de fonds privés pour la gestion de trésorerie, publié par les médias désignés de la société (No. 2019 - 012).

Résultat du vote: 3 voix contre zéro, zéro abstention.

Je vous en prie.

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

16 février 2019

Code des valeurs mobilières: 603790

Shanghai Yayun Textile Chemical Co., Ltd.

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

à sa dix - septième réunion, tenue le 15 février 2019, le Conseil d 'administration de la société a examiné un projet de loi sur l' utilisation des fonds propres inactifs pour la gestion de la trésorerie et a convenu que les entreprises utiliseraient le solde maximum de la gestion de la trésorerie pour acheter des produits financiers à faible risque présentant un haut degré de sécurité et de liquidité pour une période ne dépassant pas 12 mois.

Au cours de la période et du montant indiqués ci - dessus, les fonds peuvent être utilisés sans interruption et le Président ou le Directeur de l 'entreprise est autorisé à exercer son pouvoir de décision en matière d' investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées.

La résolution est valable pour une période de 12 mois à compter de la date de son adoption par le Conseil d 'administration à sa dix - septième session.

Les questions pertinentes sont communiquées ci - après:

I. GéNéRALITéS de la gestion de la trésorerie

Objectifs de l 'investissement

Afin d 'améliorer l' efficacité de l 'utilisation des fonds de l' entreprise et d 'assurer la sécurité financière et les besoins de fonctionnement quotidiens, une partie de ses propres fonds inutilisés est utilisée de fa?on rationnelle pour la gestion de la trésorerie, ce qui permet d' accro?tre le rendement des fonds et d 'obtenir davantage de rendements pour les entreprises et les actionnaires.

Montant et durée

La société a l 'intention d' utiliser le solde maximum de gestion de trésorerie, qui ne dépassera pas 200 millions de yuan renminbi (y compris), pour acheter en temps voulu des produits d 'investissement à faible risque, à haut risque et à liquidité élevée, qui sont valables 12 mois à compter de la date de leur adoption par le Conseil d' administration.

Diversification des investissements

Afin de ma?triser les risques liés à l 'utilisation des fonds, sans préjudice de ses opérations quotidiennes, la société se propose d' utiliser une partie de ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits d 'investissement à faible risque présentant un haut degré de sécurité et de liquidité, tels que les banques, les produits financiers à faible risque émis par les sociétés de valeurs mobilières, les dép?ts structurels, etc.

Durée de validité des résolutions relatives à l 'investissement

Cette résolution entrera en vigueur 12 mois après la date de son adoption par le Conseil d 'administration à sa dix - septième session.

Modalités de mise en ?uvre

Le Conseil d 'administration autorise le Président du Conseil d' administration ou le Président du Conseil d 'administration d' une société à exercer son pouvoir de décision en matière d 'investissement dans les limites des pouvoirs délégués et à signer les documents contractuels pertinents, dont l' exécution incombe au Département des finances de la société.

Sources de financement

La société ne dispose pas de ses propres fonds.

Communication d 'informations

La société communiquera en temps voulu des informations sur l 'exécution de ses obligations en matière de divulgation de l' information lorsqu 'elle utilisera ses propres fonds pour la gestion de trésorerie, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.

MESURES DE CONTR?LE des risques

1, les entreprises et les filiales d 'achat de l' objectif de haute sécurité, de bonne liquidité des produits financiers, le risque peut être contr?lé.

Dans le même temps, le strict respect des principes de prudence en matière d 'investissement, de sélection des investisseurs, de bonne réputation, de grande envergure, de la capacité de garantir la sécurité financière, l' efficacité de l 'exploitation et la capacité de fonctionnement des fonds produits par les unités.

La société suivra en temps voulu l 'évolution des produits financiers en fonction de la situation du marché et, si des facteurs de risque potentiels sont identifiés, elle procédera à une évaluation organisationnelle et prendra en temps voulu des mesures de sauvegarde pour ma?triser les risques d' investissement en fonction des résultats de l 'évaluation.

Les sociétés et les filiales ont mis en place un système spécial de gestion des fonds de l 'entreprise, conformément aux lois et règlements pertinents, qui réglemente les procédures d' approbation et d 'exécution de la gestion de trésorerie et assure le bon fonctionnement de la gestion de trésorerie.

Le Département de la vérification interne des comptes de la société est chargé d 'assurer l' audit et la supervision de l 'utilisation et de la garde des fonds de la société pour l' achat de produits de gestion financière, d 'examiner périodiquement l' approbation, l 'exploitation, l' utilisation des fonds et la rentabilité des opérations de gestion de trésorerie, de vérifier le traitement des comptes et de faire rapport au Comité de vérification des comptes du Conseil d 'administration de la société, conformément au principe de précaution, sur les gains et pertes attendus des placements.

Les administrateurs indépendants et le Conseil de supervision sont habilités à contr?ler et à contr?ler l 'utilisation des fonds.

Le Conseil d 'administration de la société s' acquittera en temps voulu de ses obligations en matière de divulgation d' informations conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.

Incidences sur les ACTIVITéS des entreprises

L 'utilisation des fonds détenus par les sociétés pour la gestion des liquidités est conforme à la législation et à la réglementation nationales, garantit les besoins financiers quotidiens de leurs opérations et garantit la sécurité des fonds. Elle n' a pas d 'incidence sur le développement normal de l' activité principale de l 'entreprise et contribue à Accro?tre l' efficacité de l 'utilisation des fonds propres de l' entreprise, à accro?tre les revenus financiers et à accro?tre le rendement des placements pour les sociétés et les actionnaires.

Notes sur les observations SPéCIFIQUES

Conseils d 'administration indépendants

La société a l 'intention d' utiliser un solde maximum de 200 millions de yuan renminbi (y compris les fonds propres) pour la gestion des liquidités, en choisissant en temps voulu des produits financiers à faible risque à haut risque et à liquidité élevée pour une période de 12 mois et en autorisant le Président de la société ou Son directeur à déléguer des pouvoirs de décision en matière d 'investissement et à signer les documents contractuels pertinents, sous réserve de la garantie de ses besoins financiers quotidiens et de sa sécurité financière.

L 'utilisation des fonds détenus par les sociétés pour la gestion des liquidités permet d' améliorer raisonnablement l 'efficacité de l' utilisation des fonds et d 'accro?tre les revenus financiers dans l' intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions correspondantes sont conformes aux lois, règlements et systèmes sociaux pertinents, tels que la loi sur les sociétés, les règles de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société.

Nous souscrivons à la proposition de loi du Conseil d 'administration de la société sur l' utilisation des fonds privés pour la gestion des liquidités.

Avis du Conseil de surveillance

Le Conseil de supervision a estimé que la société avait l 'intention d' utiliser le solde maximal de gestion de trésorerie pour acheter en temps voulu des produits financiers à faible risque et à haut risque, à haut risque et à liquidité, à concurrence de 200 millions de yuan renminbi (y compris), pour une période ne dépassant pas 12 mois, afin d 'améliorer l' efficacité de l 'utilisation des fonds et d' accro?tre les revenus financiers dans l 'intérêt de la société et de tous les actionnaires.

La procédure de vote est légitime et efficace, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts des sociétés et aux régimes connexes.

V. Utilisation par les entreprises de leurs propres fonds pour la gestion de trésorerie au cours des douze mois précédant la date de l 'annonce

à la date de la présente circulaire, la valeur cumulée des liquidités gérées par la société au cours des 12 derniers mois au moyen de ses propres fonds inutilisés s' élevait à 6,4 millions de dollars.

à la date de la présente circulaire, la société utilisait ses propres fonds inutilisés pour la gestion de trésorerie.

Je vous en prie.

Shanghai Yayun Textile Chemical Co.

16 février 2019