雅運株式（603790）：公告（シリーズ）

証券コード：603790証券略稱：雅運株式公告番號：2019-010

上海雅運紡織化工株式會社

第三期董事會第十七回會議決議公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

上海雅運紡織化工株式有限公司（以下、「會社」と略稱する）は2019年2月12日、専任者の送達、電子メールなどで第三回取締役會の開催に関する通知を出しました。會議は2019年2月15日に現場と通信を結合して開催します。

今回の會議は會長の謝兵氏によって主宰され、取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、會社の一部の監事及び高級管理者が會議に出席しました。

本會議の招集、開催は「中華人民共和國會社法」等の関連法律、法規と「上海雅運紡織化工株式有限公司定款」（以下「會社定款」という）の規定に適合し、會議は合法的に有効である。

會議の取締役が真剣に検討し、審議した結果、投票で採決し、次のような議案を全會一致で採択した。

一、「會社2019年度技術開発審査時の案件について」の審議可決

會社技術センターが報告した「2019年技術開発プロジェクト」の審査及び費用の予算に同意します。

投票の結果：9票は賛成、0票は反対、0票は棄権となります。

二、「遊休自己資金の現金管理に関する議案」の審議可決

會社は最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用し、會社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で、タイムリーに安全性が高く、流動性が良い低リスク資産管理製品を選択して現金管理を行い、期限は12ヶ月で、會社の董事長または董事長授権者に授権範囲內で投資決定権を行使し、関連契約書に署名する。

會社の獨立取締役はこれに対して明確な同意を示した。

具體的な內容は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）と會社指定メディアに掲載された「上海雅運紡織化工株式有限公司の遊休自己資金による現金管理に関する公告」（公告番號：2019-012）を參照してください。

投票の結果：9票は賛成、0票は反対、0票は棄権となります。

ここに公告する。

上海雅運紡織化工株式有限公司董事會

2019年2月16日

証券コード：603790証券略稱：雅運株式公告番號：2019-011

上海雅運紡織化工株式會社

第三回監事會第十一回會議決議公告

當社監事會及び全體監事は、本公告の內容に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

上海雅運紡織化工株式有限公司（以下、「會社」という）は2019年2月12日に専門家の送達、電子メールなどで第三回監事會第十一回會議の開催に関する通知を出しました。會議は2019年2月15日に會社會議室で開催されます。

今回の會議は監事會會長の蔣暁鋒氏が主宰し、監事に出席するべき3人で、実際に監事に出席するべきです。

本會議の招集、開催は「中華人民共和國會社法」等の関連法律、法規と「上海雅運紡織化工株式有限公司定款」（以下「會社定款」という）の規定に適合し、會議は合法的に有効である。

會議の監事を通じて真剣に討論し、審議し、投票で採決し、次のような議案を満場一致で採択した。

一、「遊休自己資金の現金管理に関する議案」の審議可決

會社は最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用し、會社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で、タイムリーに安全性が高く、流動性が良い低リスク資産管理製品を選択して現金管理を行い、期限は12ヶ月で、會社の董事長または董事長授権者に授権範囲內で投資決定権を行使し、関連契約書に署名する。

監事會は、最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えないようにする予定の遊休自己資金は、適時に安全性が高く、流動性が良い低リスク資産管理製品を買うことで、期限は12ヶ月を超えないと考えています。

関連する審議の採決手続は合法で、有効で、関連法律法規と「會社定款」と関連制度の規定に適合しています。

具體的な內容は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）と會社指定メディアに掲載された「上海雅運紡織化工株式有限公司の遊休自己資金による現金管理に関する公告」（公告番號：2019-012）を參照してください。

議決結果：3票は賛成、0票は反対、0票は棄権。

ここに公告する。

上海雅運紡織化工株式有限公司監事會

2019年2月16日

証券コード：603790証券略稱：雅運株式公告番號：2019-012

上海雅運紡織化工株式有限公司は遊休自己資金を使って現金管理を行うことについての公告を発表しました。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

上海雅運紡織化工株式有限公司（以下、「會社」、「雅運株式」という）は2019年2月15日に第3回取締役會第17回會議を開催し、「遊休自己資金を使って現金管理を行う議案」を審議し、最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金で適時に安全性が高く、流動性の高い低リスク資産管理製品を購入することに同意し、12ヶ月を超えない。

上記の期限と限度額內では、資金を転がして使用し、會社の董事長または董事長の授権者に上記限度額の範囲內で投資意思決定権を行使し、関連契約書に署名させることができる。

決議の有効期限は會社の第3期取締役會第17回會議決議が採択された日から12ヶ月です。

関連事項を以下のように公告します。

一、現金管理の基本狀況

1、投資の目的

會社の資金の効率を高めるために、日常の経営資金の需要と資金の安全を確保するという前提の下で、一部の遊休自己資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金収益を増やし、會社及び株主により多くの投資収益を得る。

2、限度額及び期限

最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用する予定で、適時に安全性が高く、流動性が良い低リスク投資商品を購入し、取締役會の審議が可決された日から12ヶ月間有効で、上記の限度額と期限の範囲內で、この投資額は會社と全額子會社が共同で転がります。

3、投資品目

資金の使用リスクを抑えるために、會社の日常経営に影響しないことを前提として、一部の遊休自己資金を使って、安全性が高く、流動性が良い低リスク投資商品を買うつもりです。銀行、証券會社が発行する低リスク投資商品、構造預金など。

4、投資決議の有効期限

決議は會社の第3期取締役會第17回會議の審議で可決された日から12ヶ月以內で有効です。

5、実施の形態

董事會は、會社の董事長または董事長の授権人員に授権限度額の範囲內で投資決定権を行使し、関連契約書に署名し、具體的な事項は會社の財務部が組織し実施する。

6、資金源

會社の遊休には資金がある。

7、情報開示

上海証券取引所の関連規定に従い、自己資金を使って現金管理を行う場合、情報開示義務を適時に履行する。

二、リスクコントロール措置

1、會社及び子會社が標的としているのは安全性が高く、流動性が良い投資信託商品で、リスクはコントロールできる。

同時に、慎重な投資原則を厳守し、投資対象を選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運用能力が高い會社が発行する製品を選ぶ。

會社は市場狀況に応じて適時に投資信託商品の投資を追跡し、潛在的なリスク要因を発見すれば、組織評価を行い、評価結果に対して適時に相応の保全措置を取り、投資リスクを抑制する。

2、會社及び子會社は関連法律法規の要求に従って、會社の資金管理の特別制度を確立して健全化し、現金管理の審査と実行手順を規範化し、現金管理の効果的な展開と規範運行を確保している。

3、會社の內部審査部は會社が投資信託商品を購入した資金の使用と保管狀況について監査と監督を行い、現金管理業務の審査狀況、操作狀況、資金の使用狀況及び損益狀況などを定期的に審査し、會計処理狀況を確認し、慎重性の原則に基づき、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予測し、會社の取締役會に報告する。

4、獨立取締役、監事會は資金の使用狀況に対して監督と検査を行う権利があります。

5、會社の取締役會は上海証券取引所の関連規定に基づいて、適時に情報開示義務を履行します。

三、會社の経営に対する影響

會社が休眠自己資金を使って現金管理を行うのは國家法律法規に適合し、日常経営資金の需要及び資金安全を確保する前提で実施しているので、會社の主要業務の正常な発展に影響しないで、會社の自己資金の使用効率を高め、資金収益を増加し、會社と株主のためにより多くの投資収益を得ることに有利である。

四、特別意見説明

1、獨立取締役の意見

會社は最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えない自己資金を使用し、會社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で、タイムリーに安全性が高く、流動性が良い低リスク資産管理製品を選択して現金管理を行い、期限は12ヶ月で、會社の董事長または董事長授権者に授権範囲內で投資決定権を行使し、関連契約書に署名する。

會社は休眠自己資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を合理的に高め、資金収益を増加させ、會社及び株主全體の利益に合致し、相応の方策手順は「會社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「會社定款」などの関連法律、法規と會社制度の規定に適合し、公平、公開と公正の原則を遵守し、手続きが合法的で有効であり、會社及び他の株主の利益を損なわない。

私たちは會社の取締役會の「休眠自己資金の現金管理に関する提案」に同意します。

2、監査役會の意見

監事會は、最高現金管理殘高が人民元2億元（含む）を超えないようにする予定の遊休自己資金は、適時に安全性が高く、流動性が良い低リスク資産管理製品を買うことで、期限は12ヶ月を超えないと考えています。

関連する審議の採決手続は合法で、有効で、関連法律法規と「會社定款」と関連制度の規定に適合しています。

五、公告前の12ヶ月以內に會社が自己資金を使って現金管理を行う場合

この公告日までに、會社は過去12ヶ月間に遊休自己資金を使って現金管理を行った累計金額は6,400萬元である。

この公告日を限りに、會社は遊休自己資金を使って現金管理を行う殘高は0です。

ここに公告する。

上海雅運紡織化工株式有限公司董事會

2019年2月16日