Connaissances De Caisse: Procédures D 'Ouverture De Comptes Bancaires

Remplir la demande d 'ouverture de compte.

Les unités exigent que l 'ouverture d' un compte bancaire soit demandée à la banque dépositaire et qu 'elle remplisse le formulaire de demande d' ouverture, qui est imprimé par la Banque et qui se compose des éléments suivants:

1) le nom de l 'unité d' ouverture de la demande;

1) la date du certificat d 'ouverture;

3) la nature de l 'unité d' ouverture de la demande;

4) numéro de la circulaire de l 'administration du commerce et de l' industrie;

5) adresse, numéro de téléphone;

6) Activités de production, etc.

Toutes les unités sollicitent.

Dans l 'intervalle, tous les éléments du formulaire de demande doivent être remplis en détail.

Après remplissage, il faut ajouter le sceau officiel de l 'unité.

Présentation des documents pertinents.

Après avoir rempli le formulaire de demande d 'ouverture de compte, le demandeur le pmet aux services compétents pour examen et approbation.

1) Les entreprises du secteur public et de la propriété collective qui ouvrent un compte auprès d 'une banque doivent présenter à celle - ci une attestation émanant de leur ministère compétent \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\\\

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2) les organismes, h?pitaux, écoles, sociétés, groupes et services qui ouvrent des comptes doivent soumettre à la Banque une attestation de contr?le émanant du Ministère des finances ou d 'une autorité supérieure.

3) l 'ouverture d' un compte par l 'armée est subordonnée à la présentation à la Banque d' un certificat d 'ouverture délivré à l' issue d 'un examen effectué par les services financiers de l' armée ou de la gendarmerie.

4) iii) attestation de contr?le délivrée par un cabinet d 'experts - comptables agréé.

5) l 'ouverture d' un compte est subordonnée à la présentation d 'un certificat délivré par le Bureau du quartier urbain ou le Gouvernement rural et d' une ? Licence d 'exploitation ? délivrée par l' administration du commerce et de l 'industrie.

6) Les comptes ouverts par les unités sur le terrain sont gérés par des entités permanentes (accréditées) qui soumettent des documents d 'examen aux autorités compétentes et aux services concernés sur le terrain.

7) les organes subsidiaires des unités concernées ouvrent des comptes et soumettent à l 'examen de leurs autorités compétentes la preuve que, si un compte de dép?t de base de 13 × 10 ‰, les autorisations d' ouverture délivrées par les succursales locales de la Banque populaire de Chine sont également communiquées à la banque dépositaire.

Remplir et présenter une carte d 'impression.

Une carte d 'identité de la banque dépositaire doit être remplie en même temps que la demande d' ouverture et le certificat de l 'unité concernée.

Le nom de famille indiqué sur la carte d 'impression doit correspondre au nom de l' unité, avec le \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\

Une carte imprimée est une base de paiement juridiquement valable sur laquelle l 'entité dépositaire et la Banque se sont entendues à l' avance.

Lorsqu 'une banque effectue des opérations de règlement pour le compte de l' unité d 'ouverture, l' authenticité du certificat de paiement est vérifiée par l 'unité d' enregistrement.

Si le sceau figurant sur le certificat de paiement n 'est pas conforme à l' attestation de réservation, la banque refuse d 'effectuer le paiement pour assurer la sécurité des dép?ts bancaires de l' établissement dépositaire.

Dans le même temps, l 'impression sur la carte indique clairement la responsabilité de l' établissement \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Examen par la banque dépositaire.

La banque dépositaire examine, conformément aux dispositions pertinentes, les demandes d 'ouverture de compte, les certificats, les cartes d' impression et les ? certificats comptables ? présentés par les comptables de l 'unité dépositaire.

Avec l 'accord de la Banque, celle - ci détermine le numéro du compte, l' enregistrement du compte et la délivrance des différents documents de règlement.