Procédures Spécifiques De Retrait De Liquidités Et Mesures De Précaution

L'unité de paiement en espèces doit avoir l'argent pour certaines de ses activités.

Lorsque les unités de paiement en espèces est nécessaire et l'inventaire de liquidités à l'argent de quota et a besoin de l'argent de compléter, selon les dispositions de l'argent de la Banque, la procédure de retrait d'espèces:

1, l'émission de chèques.

Le chèque est délivré par les déposants, principal

Les factures à payer une certaine somme d'argent à un bénéficiaire.

Le chèque est un chèque, est con?u pour recevoir de l'argent.

L 'unité dépositaire délivre des chèques en espèces dans la mesure où ils couvrent les dépenses en espèces.

Le montant des chèques en espèces, d 'un montant initial de 100 dollars, est payé sur présentation d' un chèque.

L 'émission d' un chèque en espèces doit être soigneusement étayée par les éléments pertinents du chèque, tels que l 'objet de l' argent, le montant du tirage, le numéro de compte de l 'émetteur et le nom du bénéficiaire (l' unité de compte délivre le chèque en espèces et le chèque en espèces, qui est lui - même le bénéficiaire).

Le chapitre financier et des joints d'étanchéité, et ainsi de suite.

L'argent du chèque émis à une caisse

, le premier chèque d'audit concernant le personnel de la Banque, de l'audit de la banque sans équivoque le chèque de règlement des opérations de manipulation de l'unité de caisse, à attendre de retrait du personnel de l'Agence, la Banque pour vérification de chèque, vérifie le mot de passe d'impression et de réservation, les Formalités de paiement, de retrait du personnel de l'Agence devrait selon la demande la réponse doit être extrait le montant de réponse sans équivoque de la Banque du personnel de l'Agence, c'est - à - dire comme un paiement par chèque.

Les retraits de recevoir de la trésorerie générale du personnel de guichet de banque de payer, la quantité d'inventaire devrait compter l'argent, il n'y a pas d'erreur avant de quitter le comptoir, compter faire attention.

1, de compter l'argent en particulier dans des unités de comptage est de préférence constitué de plus de deux personnes en même temps.

2, compter l'argent doit par balles par morceau par morceau.

3, dans l'inventaire ont été mutilés de faux billets de banque et à la demande de remplacement.

4, tout l'argent devrait compter sans erreur possible après la découverte de l'utilisation.

Lien:

De traitement de remboursement de fonds de réserve conformément à différents systèmes de gestion d'entreprise d'or de secours et différenciées.

Le système de gestion des fonds d 'avances peut être divisé en deux systèmes, celui des fonds d' avances temporaires et celui des fonds d 'avances non temporaires.

On entend par ? Fonds d 'avances temporaires ? l' approbation par l 'unité d' un montant de trésorerie pour les départements ou les fonctionnaires qui utilisent régulièrement la réserve, en fonction de leurs besoins réels, tels que les dépenses ponctuelles, les achats ponctuels, etc., et l 'assurance qu' ils maintiennent régulièrement Le montant approuvé.

Dans le cadre de l 'application du système des avances temporaires, les départements ou les fonctionnaires qui utilisent ces avances doivent remplir les bordereaux d' emprunt sur la base des montants approuvés, verser la totalité des sommes forfaitaires en une seule fois et les rembourser sur la base des pièces justificatives pertinentes, telles que les factures, et les caissiers compléter les montants forfaitaires afin de garantir que le département ou le personnel conserve régulièrement les montants autorisés en espèces.

Ce n 'est que lorsque les avances temporaires auront été supprimées ou que les opérateurs auront été réaffectés.

L 'unité qui a opté pour la Constitution d' un fonds d 'avances temporaires, après avoir utilisé cette réserve pour l' achat de biens ou pour des dépenses ponctuelles, soumet les biens achetés à l 'entrep?t de réception et d' inspection par le dépositaire, qui les rembourse au Trésorier sur la base d 'une facture certifiée conforme ou d' autres documents originaux relatifs à d 'autres dépenses.

Lorsque le département ou le personnel concerné demande à être remboursé, le comptable établit un certificat de paiement en espèces.

Le caissier rembourse les montants sur la base des bordereaux de paiement au département ou au personnel.

Les montants remboursés en espèces par les départements ou les fonctionnaires concernés ont ainsi atteint les plafonds approuvés.

Exemple: la section d 'entretien de la société m utilise un système de fonds d' avances temporaires d 'un montant de 1 200 dollars.

Le 14 mai, des pièces de rechange d 'un montant de 800 dollars ont été achetées en espèces, ce qui laisse un solde de 400 dollars à la Section des finances pour rembourser le lendemain, établir les bordereaux comptables et reconstituer les liquidités d' un montant de 800 dollars, ce qui porte à 1 200 dollars le montant de la réserve de la Section de l 'entretien et de la réparation.

Les notes comptables sont les suivantes:

Prêts: frais généraux 800

Prêts: 800

Si, le 14 mai, la Section de l 'entretien et de la réparation a effectivement payé 1 400 dollars au titre des pièces de rechange et 200 dollars au titre des avances de caisse faites par les agents d' exécution, les liquidités dues par les caissiers au 15 mai s' élevaient à 1 400 dollars et la réserve de la Section de l 'entretien a été rétablie à 1 200 dollars après le versement de 200 dollars au titre des avances faites aux agents d' exécution.

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