Le Travail Quotidien De Caisse Qui

Le travail quotidien de caisse comprenant principalement de la monnaie de règlement de fonds de comptabilité, de contacts, trois aspects de paie.

1.

Journée de travail: (1) pour gérer l'argent, audit

En stricte conformité avec les dispositions concernant le système de gestion de caisse nationale, de révision conformément audit certificat de signature de comptes de paiement, de paiement et de gestion.

Pour les projets de dépenses importantes, doit passer par la personne responsable de la comptabilité, la vérification de leadership chef comptable ou l'unité de signature, et peut s'appliquer.

Paiement après la signature dans le justificatif de paiement, et le "réception", "payé" cachet.

(2) pour gérer une banque de règlement,

Un contr?le strict de signer un chèque en blanc.

Si des circonstances particulières de délivrance de la quantité nécessaire de ne pas remplir un chèque, il doit indiquer le nom de l'unité sur un chèque de collecte, de paiements, de la date de délivrance, limite et de remboursement prévoit, et par un collier avec un chèque dans le registre spécialisé de la signature.

Si elle ne le fait pas un chèque en blanc devrait être confiée à l'émetteur.

Pour remplir le faux chèques, doivent être estampillés "annulé" marque, et de remplacement sont conservées.

Perte de contr?le doit être immédiatement à la Banque de perte de conduction de formalités.

Ne prenez pas de compte en banque location, prête à aucune entité ou personne pour le règlement.

(3) sérieusement Thein officiel de garantie

Selon l'a achevée, la collecte et le paiement des bons, des dép?ts en espèces et par l'ordre d'inscription du de la Banque, et le rendement de l'équilibre.

Le solde de trésorerie comptable dans le temps et des relevés de banque de vérifier.

Le solde à la fin du mois de la Banque de la table de réglage, de sorte que du solde de compte et de la réconciliation.

Pour la fin de comptes, nous devons rapidement des enquêtes.

Il est interdit d 'émettre des chèques sans cheveux pour garder à tout moment le solde des dép?ts bancaires.

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La sécurité et l 'intégrité des espèces et des valeurs mobilières sont assurées.

Les disponibilités ne doivent pas dépasser les limites approuvées par la Banque, mais doivent être déposées en temps voulu.

Il ne peut y avoir de "blanches" pour compenser les pertes de numéraire, et encore moins de détournement arbitraire de numéraire.

Si des déficits ou des excédents de trésorerie sont constatés, il convient de déterminer les raisons de ces déficits et de les traiter séparément, selon le cas, sans les retirer ou les reconstituer en privé.

En cas de déficit, la responsabilité est engagée.

Pour garder le secret du coffre - fort et garder la clé, il ne faut pas la laisser à autrui.

Le sceau pertinent est conservé et le chèque annulé est enregistré.

Les sceaux détenus par les caissiers doivent être conservés et utilisés dans le strict respect de l 'usage prescrit.

Toutefois, tous les tampons émis par chèque ne peuvent être conservés par un seul caissier.

Les re?us en blanc et les chèques en blanc doivent être strictement contr?lés, inscrits dans des registres spécialisés et soumis à des procédures rigoureuses de passation par profits et pertes.

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Examiner attentivement les pièces justificatives relatives aux opérations de vente, en stricte conformité avec les contrats de vente et les systèmes de règlement bancaire, régler en temps voulu le montant des ventes et recouvrer le prix de vente.

En cas de litige sur les ventes et de refus de prêt, les autorités compétentes sont informées de leur décision en temps utile.

13 \ \ 10 \ \ 13 \ \ 2, la paction est réglée.

Les taches quotidiennes comprennent: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Effectue le règlement des autres pactions.

Les opérations de compensation en espèces consistent essentiellement en une compensation entre l 'entreprise et les unités de comptabilité interne et le personnel; l' impossibilité pour l 'entreprise et l' entité extérieure de procéder à des virements et à des règlements entre personnes physiques; le règlement de petites sommes en de?à du seuil de liquidation; et la possibilité d 'effectuer d' autres paiements selon les règles.

Les sommes à recevoir ou à payer à titre provisoire autres que les opérations d 'achat doivent être réglées en temps voulu; les sommes à recevoir et les sommes à recevoir à titre provisoire doivent être réglées rapidement.

Les comptes débiteurs et créditeurs effectivement irrécouvrables ne peut pas payer, devraient identifier les raisons, conformément aux dispositions de l'approbation par le post - traitement.

Les entreprises dans la mise en ?uvre de système d'avances, approuvé des fonds de réserve des quotas, à temps pour la réception et la procédure de remboursement, le renforcement de la gestion.

Les frais de voyage pour différentielle de pré - emprunté, doit superviser en temps opportun pour les procédures de remboursement, de recouvrer les arriérés de détournement, de ne pas, ne sont pas autorisés.

L'établissement d'un système de procédures de liquidation d'autres comptes.

Pour l'achat et la vente en dehors de collecte temporaire, temporairement, collecte, les paiements de dettes, fonds de réserve et d'autres contacts, à l'établissement d'un système de procédures de liquidation, le renforcement de la gestion de la liquidation en temps voulu.

(2) de comptabilité à d'autres comptes,

Les traiter le paiement pour l'achat et la vente, sauf conformément aux individus et entités domestique disposé en détail, selon le certificat d'immatriculation compte de paction après la vérification, et de vérifier la balance.

La fin de l'année pour copier la liste, et de faire rapport aux chefs de département ou.

3

Journée de travail: (1) Mise en ?uvre de plans,

Selon le plan de salaires approuvé, conjointement avec le service du travail et du personnel, en stricte conformité avec les dispositions de la ma?trise de payer les salaires et primes, l'analyse de la mise en ?uvre de plans.

Pour violation de la politique salariale, les indemnités, primes, d'arrêter ou de rapports à la direction et les services.

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Les salaires réels sont calculés sur la base du nombre effectif d 'employés, de la classe des salaires et des normes salariales, des barèmes de primes sont révisés et des retenues sont opérées (y compris le calcul de l' imp?t sur le revenu, du Fonds pour le logement, du Fonds de sécurité sociale, de l 'assurance ch?mage, etc.).

Des tableaux récapitulatifs des salaires, des primes et des pièces justificatives sont établis, classés par atelier et par secteur, puis vérifiés et distribués en espèces.

Les salaires et les primes doivent être signés ou scellés par le bénéficiaire.

Une fois délivrés, les formulaires de calcul des salaires spéciaux et des primes sont joints en temps voulu au certificat de compte ou sont reliés séparément, avec indication du numéro du certificat de compte et d?ment conservés.

13 \ \ 10 \ (3) est responsable de la comptabilité des salaires et fournit des données sur les salaires.

Une comptabilité détaillée est effectuée en fonction de la composition du salaire total et de la source de paiement.

Un état des salaires bruts a été établi à la demande de l 'administration.