旅費(fèi)管理制度

上級(jí)の関連規(guī)定に基づき、當(dāng)社の実際狀況を結(jié)び付けて、勤倹節(jié)約、支出、また出張者の仕事と生活需要を保証するという原則に基づいて、本

一、本弁法は當(dāng)社の公務(wù)出張による旅費(fèi)の支給に適用する。

二、出張旅費(fèi)は交通費(fèi)、宿泊費(fèi)及び特別費(fèi)の三項(xiàng)目に分けられる。

1、交通費(fèi)は列車、自動(dòng)車、飛行機(jī)などを指します。

2、食事代とは食事代と宿泊費(fèi)のことです。

3、特別費(fèi)とは、公務(wù)による郵便料金のことです。

三、社員は公務(wù)出張のため、事前に社員出張申請(qǐng)書(shū)を記入し、部門(mén)責(zé)任者の審査を経て、総経理に報(bào)告してから出張します。緊急のため、適時(shí)に表を記入していない場(chǎng)合、事前に部門(mén)責(zé)任者の口頭で総経理に報(bào)告して、會(huì)社に帰ったら、すぐに手続きを再発行しなければなりません。社員出張申請(qǐng)書(shū)の処理手順は以下の通りです。

1、出張前に書(shū)類に基づいて単位、ランク、氏名、出張事由、乗り物、出張日、前払金額を記入し、部門(mén)責(zé)任者の審査を経て、総経理の承認(rèn)を申請(qǐng)する。

2、出張者は審査の前払金額に基づいて、借入書(shū)を記入し、財(cái)務(wù)部に出張旅費(fèi)を前借りする。

3、出張者が帰ってから7日以內(nèi)に旅費(fèi)の清算書(shū)を記入し、実際の出張日、出発場(chǎng)所、仕事內(nèi)容、支給項(xiàng)目、金額などを明記し、所屬部門(mén)と財(cái)務(wù)部の責(zé)任者が審査した後、総経理に報(bào)告し、清算時(shí)に前払數(shù)を相殺する。

四、出張旅費(fèi)は

1、社長(zhǎng)以上の待遇を受けた者は、旅費(fèi)を?qū)g費(fèi)で支給する。

2、副総経理と総技師の待遇を受ける人員は、宿泊費(fèi)の上限は150元/日です。

3、部門(mén)の責(zé)任者の待遇を受ける人、宿泊費(fèi)の上限は100元/日で、他の人員の宿泊費(fèi)は上限80元/日で、別の食事補(bǔ)助は30元/日です。

交通費(fèi)は主管指導(dǎo)者の認(rèn)可を受けた交通手段で手形によって実費(fèi)を支給する。

4、社員が出張中に、確かに仕事のために食事を招待する場(chǎng)合、主管指導(dǎo)者の許可を得て、手形によって実費(fèi)を申告し、同時(shí)に當(dāng)日の食事手當(dāng)をキャンセルします。

5、社員が出張する間、観光や仕事ではない見(jiàn)學(xué)によって支出される一切の費(fèi)用は、個(gè)人が自己管理します。