華茂紡績「12華茂債」2014年利付公告
當社及び董事會の全員は、情報開示の內容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。
特別なヒント:
安徽華茂紡織株式有限公司(略稱「當社」)は2012年4月12日に発行された安徽華茂紡織株式有限公司2012年社債(略稱「12華茂債」、「本期債」、債券コード112074)を2014年4月14日に2013年4月12日から2014年4月11日まで(以下「本年度」という)の利息を支払う。當社の「12華茂債」「公開発行社債募集説明書」と「社債」によると市場に出る公告書」関連條項の規定は、本債券の利息計算期間內に、毎年一回の利息支払を行います。
一、本債券の基本狀況
1、債券名稱:安徽華茂紡織株式有限公司2012年社債。
2、債券の略稱:12華茂債。
3、債券コード:112074。
4、発行総額:人民元(6.157、0.0050、0.08%)8.40億元。
5、債券期間:本期の債券の期限は5年で、債券の存続期は第3年末に発行者が選択権を償還し、発行者が額面金利の選択権を引き上げ、投資家が販売選択権を回復する。
6、債券発行承認機関及び文號:今期債券は中國証券監督管理委員會「微博」証監許可[2012]434號文により承認され、公開発行された。
7、債券形式:実名式記帳式社債。
8、債券利率:當期債券の額面利率は6.30%である。本債券の存続期間前の3年間の額面利率は據え置きとなります。本債券の存続期間內の第3の年末に、発行者銀行の「微博」が利上げ選択権を行使した場合、一部の債券は債券の存続期間後2年の額面利率を債券の存続期間前3年の額面利率に引き上げ基點を加え、債券の存続期間後2年に新たな利率を執行した。
9、利子を計る方式:本債券は年利で利息を計算し、複利にこだわらず、期限を過ぎても利息を計算しない。年に一回利息を払い、期限が來たら一回返済し、最後の利息は元金の換金と一緒に支払う。発行者が3年目の年末に償還選択権を行使すれば、償還した債券の額面金額に3年目の利息を加えて、3年目の利息計算年度の満了後5営業日以內に一括で支払う。債券保有者が3年目の年末に再販売選択権を行使した場合、売卻した債券の額面価値に3年目の利息を加えて投資家の再販売支払日に一括して支払う。
10、利息開始日:本債券の存続期間內の毎年の4月12日。
11、利息支払日:本債券の存続期間は、2012年から毎年の4月12日が前の利息計算年度の利息支払日となる(法定祝祭日または休日に該當する場合は、その後の第1営業日に順延し、繰延期間の利息支払金額は別の利息を計算しない)。
12、信用レベル:連合信用格付け有限公司の総合評定を経て、當社の主體信用等級はAA級であり、本期債の信用等級はAA級である。格付け見通し:安定。
13、上場時期と場所:深交所の「微博」の深い証明書の上で[2012]119號文で合意しました。本債券は2012年5月15日から深セン証券取引所で集中競売システムと総合契約取引プラットフォームで上場取引を開始し、証券コードは「112074」で、証券は「12華茂債」と略稱します。
14、債券受託管理者:第一創業モルガン?チェース証券有限責任公司。
15、登録、信託管理、委託債券の配當、支払機関:中國証券登録決済有限責任公司深セン支社(以下、「中國決算深セン支社」という)。
二、今回の利息支払方案
「安徽華茂紡織株式有限公司2012年社債額面利付公告」によると、「12華茂債」の額面利率は6.30%で、各手の「12華茂債」(額面1,000元)の配當利息は人民元:63.00元(稅込)です。稅金引受後の個人、証券投資ファンドの社債保有者は実際に各手で利息を配ります。50.40元です。稅金引受後の非居住者企業(QFII、RQFIIを含みます。)が取得した実際の配當利息は56.70元です。
三、利息支払債権の登録日、利息除去日及び利息支払日
1、債権登録日:2014年4月11日
2、除利日:2014年4月14日
3、利息支払日:2013年4月14日
四、利払いの対象
今回の利息支払の対象は、2014年4月11日(同期日は債権登録日)午後の深セン証券取引所「微博」が取引を終えた後、中國証券登録決算有限責任公司深セン支社(以下、「中國決済深セン支社」といいます)に登録された全體の「12華茂債」保有者です。
五、利息支払方法
會社は中國に委託して深圳支社の決済を行います。
今回の利息支払日の2つの取引日前に、會社は今期債の今回の利息の全額を中國決算深圳支社指定の銀行口座に支払う。中國決済シンセン支社はお金を受け取った後、資金決済システムを通じて本債券の利息を相応の利息支払拠點(債券保有者が指定する証券會社営業部または中國決済シンセン支社が認可する他の機関)に支払う。
當社は中國決済深セン支社との関連協議規定により、本社が時間通りに満額で債券の利息支払資金を中國決済深圳支社指定の銀行口座に入金していない場合、その後の利息支払業務は當社自身で処理し、関連実施事項は當社の関連公告に準じる。
六、今回の利息支払対象について社債利息所得稅を納付することについての説明
1、個人の社債利息所得稅の説明
「中華人民共和國個人所得稅法」及びその他関連稅収法規と書類の規定に基づき、本期債券個人(証券投資基金を含む)の所有者は社債の個人利息収入稅を納付すべきで、稅率は利息額の20%で、當社が源泉徴収して代理納付する。
2.非居住者企業が社債利息所得稅を納付するという説明
「中華人民共和國個人所得稅法」及びその実施條例、「非居住者企業所得稅源泉徴収管理暫定弁法」(國稅発[2009]3號)等の規定に基づき、本期債非居住者企業(QFII、RQFIIを含む)債券所有者が取得した當期債券の利息は10%の企業所得稅を納め、當社が源泉徴収して代理納付する。
3.その他の債権者が社債利息所得稅を納付する旨の説明
その他の債権者の債券利息所得稅は自己負擔とする。
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