外國為替市場は年に「ワーテルロー」の金融危機に見舞われました。

世界の為替レートと金利の激しい変動の二重の打撃を受けて、今年の世界の外國為替市場の利回りは金融危機以來最悪の成績を記録しました。

ドイツ銀行の為替ストラテジスト、オリバーHarveyは報告書で、FRBの利上げ、中國の政策ショック、新興市場の集団爆発はすべてセット取引に衝撃を與えたと述べました。

ヘッジ取引とは、通貨の発行地以外の地域に投資するための資金を低コストで貸し出す高収益資産のことです。

為替レートと金利変動が大きくなるとセット取引に致命的な打撃を與えることになります。巨大な変動によって利潤の差を消し、利潤を図るルートはますます少なくなります。

しかし、

來年も「來年中國経済が安定すれば、大口商品の価格は下落を止めることができ、利付き取引はまだ積極的な結果が期待できる」という一縷の望みがあるという。

今年の新興市場通貨は連続的に暴落し、中國中央銀行は金利を下げて一斉に発行しました。

セット金利取引は重要なセット金利源を失った。

東方証券首席エコノミストの邵宇さんはこのほど、「2016年中國」と書いた。

のリスクは依然として大きく、必要なヘッジや避けられない。

2016年利率全體の水準はさらに次のステップが期待され、10年國債の利回りは2.6%に達する可能性がある。

越境セット金利取引がますます不利になり、一部の熱いお金が続々と中國市場から撤退することを意味します。

陶氏のグローバルコンサルタント、Mark＿dowは悲観的だ。

アメリカの全國放送會社の財政経済チャンネルCNBCは先日Dowを引用して、利息取引の好日はもう過ぎたかもしれないと表明した。