現金管理と日記帳登録の要求はいくらですか？

會社が現金を支払うには、一定の在庫現金を持っていなければ業務を展開できません。

各単位が現金で支払う必要がありますが、現金は在庫現金の定額より小さいです?，F金を補充する必要があります。規定により銀行から現金を引き出し、現金を引き出す手順です。

1、現金小切手を発行する。

現金小切手は預金者が発行し、口座開設銀行に委託して受取人に一定額の現金を支払う手形です。

現金小切手は小切手の一種で、現金を引き出すためのものです。

2、口座を開設する単位は現金の支出範囲に応じて現金小切手を発行しなければならない。

現金小切手の金額は起點が100元で、その支払方法は一覧払いです。

3、現金小切手を発行するときは、小切手の関連內容を真剣に記入しなければなりません。例えば、お金の用途、現金の引き出し金額、會社の口座番號、受取人の名稱（口座を開設する単位は現金小切手を発行して現金を引き出して、自分を受取人とします。）

ふたをする

名章などとともに。

出金人は出納員が発行した現金小切手を持って銀行に出金する時、まず現金小切手を銀行の関係者に渡して審査して、間違いなく確認した後に小切手を擔當者の決算業務の銀行に渡して出納係を擔當して、出金を待っています。銀行の擔當者は小切手を審査し、暗証番號と予約コピーを確認した後、規定の支払手続きを行います。

普通の引受人は銀行の出納係から現金を受け取った時、現金の數量を確認してからカウンターを離れるべきです。點検する時は注意してください。

1、現金を點検します。特に単位で點検するのは二人以上で同時に行うのが一番いいです。

2、現金を點検するには、一梱ずつ一枚ずつ行います。

3、點検時に欠損と偽札は銀行に振替を要求するべきです。

4、全部

正しい點を確認してから使用することができます。

出納帳は審査の誤りのない會計証憑に基づいて登録しなければならない。

帳簿に記入する際、會計証憑の日付、種類と番號、業務の內容の要約、金額などを項目ごとに記帳し、同時に會計証憑に帳簿のページ數を明記し、または「√」の記號をつけて、すでに記帳したことを表し、記帳漏れ、重記、誤記狀況の発生を防止する。

出納擔當者は問題があると認めた會計証憑に対して、會計擔當者によりさらに審査を行い、審査結果が出ない前に出納擔當者は入金を拒否することができる。

各種類の帳簿は必ずページごとに、順次に連続して登録しなければならなくて、ページをあけて、ジャンプしてはいけなくて、もし空行があるならばあるいはページをあけて赤い線の対角を使って切って落として、そして記帳人員によって捺印します。

出納者は毎日1件ずつ記帳してすでに発生した

を選択し、日記通りに殘高を出す。

「貸したり貸したり」欄に「貸したり」や「平」の字を明記します。

現金日記帳の殘高は毎日在庫現金と照合します。

帳簿に書いてある文字とデータは適當に空にして、いっぱい書いてはいけません。

文字を書くのは左の線にくっついて、データを書くのは下のラインにくっついて、普通は格の距離の1/2を占めるべきです。

同時に帳簿の記録を明確に保つためには、きちんとした書き方が必要です。

一枚の帳簿を記入するごとに、次のページに締めくくるときは、最後の行が本ページの発生総額を締めくくり、その後、総額と殘額を次のページに書き換えて、本ページの要約欄に「次のページを過ぎた」と「前のページを引き継ぐ」と明記します。

帳簿に記入する過程でエラーが発生した場合、正しい方法で訂正して、ワイパー、ワイパー、掘り起こし、補ってはいけません。

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