馮柳新進7株趙軍が華宇ソフトを狙う

スター私募の大物たちはいったい何を買っているのか。

上場企業の三季報の公開が最終段階に入るにつれて、市場投資家の注目を集めているトップクラスの私募基金マネージャーの最新の持倉狀況が浮上した。

記者はWindデータに基づいて淡水泉、高毅資産、景林投資、重陽投資などの有名な私募機関の持倉狀況を整理した結果、一部の私募第3四半期の持倉は前四半期より明らかな変化があった。このうち、「民間の達人」と呼ばれた馮柳は第3四半期に7株に入った。

しかし、一部の私募は第3四半期に新株がなく、これまでの持倉を守っている。

馮柳落袋「スーパー牛株」

馮柳は、多くの古い株民の目の中で「大神」級の人物に屬し、2015年末に高毅資産に加盟し、現在高毅資産取締役社長を務めている。

Windデータによると、10月30日午後現在、馮柳が管理している高毅隣山1號遠望基金は、21社の上場企業の三季報の上位10大流通株主の列に現れ、合計持株時価総額は64.85億元に達し、これは現在市場で公開データが公開されている上場企業の時価総額最大の日光私募製品である。

持倉の変動から見ると、馮柳は第3四半期に7株を新たに進出し、それぞれリル化學、杭叉グループ、中旗株式、萬興科學技術、誠意薬業、長久物流、欣旺達である。この7社は化學原料、汎用設備、ソフトウェアと情報技術、醫薬製造、商業サービス、電気機械など6つの異なる細分化業界に関連している。

上記7株の三季報の業績は決して目立っていない。このうち、杭叉グループ、萬興科學技術、誠意薬業、欣旺達の4社の第3四半期の営業収入と純利益は前年同期比で2つの成長を実現し、殘りの3社は売上高や利益が下落した。

具體的には、中旗株式の第3四半期の営業収入と純利益は前年同期比17.51%と56.98%下落した。長久物流の第3四半期の営業収入は前年同期比12%下落したが、純利益は前年同期比7.36%増加した。リル化學の第3四半期の営業収入は前年同期比2.1%増加したが、純流潤は前年同期比51.97%下落した。

深センのある私募関係者は、「ある株は第3四半期の売上高が前年同期比で下落したが、業績全體が予想に合致し、未來の空間が期待されている。このような標的も持つ価値を持っている」と分析した。

第3四半期の純利益が前年同期比で著しく下落したリル化學を見ると、多くの売り手が良いスローガンを叫んでおり、複數の証券會社がこの株に「購入」や「増持」の格付けを與えている。

このうち、萬聯証券の分析によると、リル化學の利益能力の低下は主に主な製品である草アンモニウムホスフィン市場の価格が大幅に下落したことによるものだが、會社の草アンモニウムホスフィンの將來の生産能力とコスト競爭の優位性を見ている。

新進の前述の7株を除いて、馮柳は第3四半期に隆平高科、奇正蔵薬、岱美の株式を増資し、そのうち隆平高科は1200萬株の大金を獲得したが、同社の業績は目立っていない。2019年前の第3四半期、隆平高科は営業収入11億9900萬元を実現し、前年同期比17.66%減少した。純利益は2億6900萬元で、前年同期比447.90%減少した。

注目に値するのは、馮柳が第3四半期に金域醫學、広日株式、康縁薬業、ハイリド、カモシカ製薬を含む5株を減らしたことだ。このうち、金域醫學は有名な大牛株と言える。三季報も好調で、純利益は前年同期比100%以上増加した。しかし、馮柳は第3四半期に金域醫學1350萬株を減らし、850萬株しか殘っていない。これは「袋を落として安泰にする」という需要から大きく、昨年末から馮柳が金域醫學を購入し、今年に入ってから140%上昇した。

馮柳のほか、高毅資産傘下のもう一つのエースファンドマネージャーの鄧暁峰氏は、第3四半期に紫金鉱業と萬東醫療を新たに進出し、増減の動きはあまり大きくない。

全體的に言えば、10月30日午後現在、高毅資産は29の上場企業の上位10大流通株主のリストに現れ、報告末までの合計持倉市場価値は89.44億元に達した。

趙軍新進華宇ソフト

馮柳が大挙して新株を出した場合に比べて、他の私募大男が株を交換する動作幅は相対的に小さい。

趙軍が率いる淡水泉を見ると、第3四半期の重倉の複數株は前四半期と橫ばいだった。このうち、淡水泉は第1期証券投資信託の第3四半期の重倉のコール株式、濮陽恵成、啓明星辰、馳宏亜鉛ゲルマニウム、新大陸、夢百合を精選し、持倉數は第2四半期より一致した。また、同基金は水晶光電、三環グループ、中國武夷を加倉し、加倉數はそれぞれ285.13萬株、222.25萬株、141.35萬株だった。

淡水泉精選第1期第3四半期に唯一の新進株は華宇ソフトウェアで、持倉數は911.97萬株で、持株市場価値は1.98億元だった。華宇ソフトウェア三季報によると、同社の前第3四半期の営業収入は22.01億元で、前年同期比37.44%増加し、親會社に帰屬する純利益は3.35億元で、前年同期比9.63%増加し、全體的に比較的速い成長を実現した。

多くの証券會社はこの株に対しても高い期待値を與え、その株に対して「購入」または「増持」の格付けを與えた。このうち、中信証券は、情報技術応用サービスは華宇ソフトウェアの珍しいチャンスであり、この機會に、會社は引き続き優位分野の市場シェアを拡大し、電子政務の新しい細分化分野を開拓すると予想している。短期的に業績が急速に増加し、長期的により大きな市場空間を開く。

前述の高毅資産、淡水泉を除いて、記者は現在のデータから見ると、景林資産、千合資本、重陽投資などの有名な私募は第3四半期に新株がなく、元の持倉でいくつかの増持または減持の動作を行っただけだと気づいた。

このうち、景林資産傘下の景林グローバル基金は第3四半期に大華株式225.88萬株を増資し、報告末の持株數は2897.84萬株に達し、持株市場価値は5億元だった。同時に、景林資産傘下の興享進取景林1號証券投資集合資金信託計畫は、家紡のトップであるフアンナ106.34萬株を減持し、殘り683.87萬株を保有している。

また、王亜偉が率いる昀昀

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