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嘉化エネルギー（600273）：非公開発行交換社債完成擔保及び信託振替株式の増加

2020/4/23 12:57:00 109

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証券コード：600273株式略稱：嘉化エネルギー番號：2020-030

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司は、會社の持株株主が非公開で交換可能な社債を発行することについて

増加擔保及び信託振替株式の公告を完成する。

重要な內容のヒント：

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司ホールディングスの浙江嘉化グループ株式會社は直接會社の株式602,389,604株を保有しています。そのうち、583,391,692株は無限條件流通株で、嘉化グループを含みます。912株は有限売卻條件流通株であり、新規株式登録日から36ヶ月までの期間限定となり、會社の総資本金の42.04%を占める。嘉化グループ、実際支配人の管理職?建忠さんと一致行動者の韓建紅さんは合計で會社の株価628,765,103株を持ち、會社の総株価の43.89%を占めています。本公告日までに、嘉化グループが直接保有する會社の株式のうち質権/擔保狀態にある株式の累計數は347,000,000株で、その保有する會社の株式総數の57.60%を占め、會社の総資本金の

24.2%です。

一、擔保及び信託振り替えの基本狀況を増やす。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司（以下、「會社」または「嘉化エネルギー」という）の持株株主である浙江嘉化グループ株式有限公司（以下、「嘉化グループ」という）と財通証券が締結した「浙江嘉化グループ株式有限公司2019年非公開発行交換社債（合格機関投資家向け）の信託及び擔保契約」による関連條項の約定（標的株の価格は連続して20個で支払う。

日付內の少なくとも10日間の取引日の擔保割合が120%を下回る場合、発行者は追加擔保トリガ日の10日間內に質権専用証券口座に標的株を追加し、または直接現金を追加して、保証比率が120%レベル以上になるようにします。嘉化グループは保有する會社20,000を予定しています。000株の無限売卻條件流通株式（會社の総株価の1.40%を占め、その保有會社の株式総數の3.32%を占めている）は、「嘉化グループ?財通証券-19嘉EB 01擔保及び信託財産専門家（証券口座番號：D 890176941）」に組み込まれ、擔保を追加するために、2020年4月14日に會社が指定メディアで公開した「會社ホールディングス株主の非公開発行に関する公取交換可能株式」を參照してください。社債は擔保及び信託振替株式の提示性公告を追加する予定です。會社は2020年4月22日に嘉化グループから「通知狀」を受け取った。嘉化グループはこのほど中國証券登録決算有限責任公司で上記株式の増加擔保及び信託振替手続きを行った。具體的な狀況は以下の通りである。

1、擔保及び信託を追加して基本狀況を切り替える

株主の名稱	持株株主かどうか	今回擔保株式數を増加しました。	株式の売卻制限はありますか	補充擔保かどうか	擔保開始日を増やす	擔保満期日を増やす	保証受託管理者	所有する株式の割合を占める	會社の総資本金に占める比率	擔保融資の用途を増やす
嘉化グループ	はい、	20,000,000	いいえ、	はい、	2020年4月16日	今回の返済可能債務の満期終了日まで	財通証券株式會社	3.32%	1.40%	持株株主の非公開発行の交換可能な社債の増加擔保に用いる。
合計	を選択します。	20,000,000	を選択します。	を選択します。	を選択します。	を選択します。	を選択します。	3.32%	1.40%	を選択します。

2、擔保及び信託振替株式の増加には、重大な資産再編の業績補償等に用いられる擔保又はその他の保障用途が存在しない。

3、持株株主の嘉化グループの累計質権設定/擔保株式狀況。

公告開示日までに、上記の株主及び一致行動者の累計質権設定/擔保株式狀況は以下の通りである。

株主の名稱	持ち株數（株）	持ち株比率（%）	今回の質権設定/擔保前に質権設定/擔保數量を累計する（株）	今回の質権設定/擔保後、質権設定/擔保數量（株）を累計する。	所有する株式の割合（%）	會社の総資本比率（%）	質権設定/擔保株式の狀況		無擔保株式狀況
							質権設定済み株式／擔保分のうち株式の売卻制限數（株）	質権設定済み株式/擔保分における株式數(株)の凍結	無擔保株式における株式の売卻制限數（株）	無擔保株式中凍結株式數（株）

嘉化グループ	602,389,604	42.04	327,000,000	347,000,000	57.60	24.22	18,997,912
忠節を守る	20,159,064	1.41	0	0	0	0	0
韓建紅	6,216,435	0.43	0	0	0	0	0
合計	628,765,103	43.89	327,000,000	347,000,000	57.60	24.22	18,997,912

二、會社の持株の質権設定/擔保狀況

1、嘉化グループが直接保有する會社の株式のうち質権/擔保狀態にある株式の累計數は347,000,000株（嘉化グループを含む非公開発行で交換可能な社債を擔保及び信託専門家の155,000,000株の無限売卻條件流通株に振り替える）で、その保有會社の株式総數の57.60%を占め、會社の総株価の24.22%を占める。そのうち、今後半年間で満期となる60,000,000株は、保有する會社の株式総數の9.96%を占め、會社の総株式総數の4.19%を占め、融資殘高の15,000萬元に対応し、今後1年間で満期となる（半年以內の満期を除く）132,000,000株が保有する會社の株式総數の21.91%を占め、會社の総株式総數の9.21%を占め、融資殘高の50に対応する。000萬円です。

2、嘉化グループの信用狀況は良好で、その返済源は自己資金、株式配當などを含む。嘉化グループは信頼できる資金返済能力を備えており、これによって質権設定のリスクはすべてコントロールできる範囲內にある。

3、嘉化グループは非経営性資金の占用、違反擔保、関連取引などによって會社の利益を侵害する狀況が存在しない。

4、嘉化グループには十分なリスクコントロール能力があり、嘉化グループがすでに質権設定している會社の株式に早期警戒のリスクが発生した場合、嘉化グループは直ちに一部の買い戻し取引業務を行い、質権設定のリスクを低減するか、或いは相応に株式の質権設定額を増やして質権設定リスクを低減するなどの積極的な措置を取って対応する。

5、今回の質権設定には會社の実際の支配権の変更につながる実質的な要因が存在しないので、會社の生産経営、日常管理、取締役會のメンバーなどに影響を與えることはない。上記の質権設定事項にその他の重大な変動があれば、會社は関連規定に従って適時に開示する。

ここに公告する。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司取締役會二○二○年四月二十三日