出納係の職責(zé)

一、各種の清算または支出の原始証憑を真剣に審査し、國(guó)の規(guī)定に違反し、または誤差がある場(chǎng)合、清算手続きを拒絶しなければならない。

二、原始証憑に基づいて、現(xiàn)金と銀行帳を記入してください。文字を書く整理整頓、數(shù)字正確、日清月が終わる。

三、現(xiàn)金管理制度を厳格に遵守し、在庫現(xiàn)金は定額を超えてはいけません。

四、銀行に行って経費(fèi)の受領(lǐng)手続きを行い、支払いと決済を擔(dān)當(dāng)する。

五、小切手の発行管理を擔(dān)當(dāng)しています。空手形を発行してはいけません。決まりをつける小切手の受取登記簿を作る。

六、安全予防意識(shí)と安全予防措置を強(qiáng)化し、安全制度を厳格に実行し、現(xiàn)金、各種印鑑、空欄小切手、空欄領(lǐng)収書及びその他の証明書をきちんと管理する。

七、給與、賞與、醫(yī)薬費(fèi)の作成と発行を擔(dān)當(dāng)する。

八、學(xué)期と毎月の現(xiàn)金支出計(jì)畫を作成し、資金ルートを明確にし、計(jì)畫的に現(xiàn)金を受け取り、支払う。

九、銀行と適時(shí)に帳簿を合わせ、銀行の帳簿調(diào)整表を作る。

十、規(guī)定と協(xié)議に基づいて、未収金の仕事を作り、定期的に主管指導(dǎo)者に入金狀況を報(bào)告する。

十一、國(guó)家財(cái)政経済法律法規(guī)と會(huì)計(jì)會(huì)制度を厳格に守り、実行し、出納業(yè)務(wù)を上手に作ります。