華紡股份(600448)：使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

　　華紡股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　?公司關(guān)于募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為24,000萬(wàn)元，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華紡股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1284號(hào))核準(zhǔn)，華紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華紡股份”或“公司”)以非公開發(fā)行股票的方式向7家特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票102,485,617股，面值為人民幣1元/股,發(fā)行價(jià)格為5.91元/股，募集資金總額為人民幣605,689,996.47元。扣除本次非公開發(fā)行全部發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為594,352,739.32元(其中計(jì)入股本102,485,617.00元，余額轉(zhuǎn)入資本公積)，已于2017年11月21日匯入公司賬戶。以上募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2017年11月21日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(瑞華驗(yàn)字[2017]第95020005號(hào))驗(yàn)證確認(rèn)。

　　公司已于2019年12月16日將前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的26,000萬(wàn)元募集資金歸還至募集資金專戶。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　2018年4月27日，公司第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金1,401.50萬(wàn)元人民幣。

　　2019年3月29日，公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，2019年4月19

　　日公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了上述議案，同意公司終止紡織產(chǎn)業(yè)鏈智能化研發(fā)中心項(xiàng)目，并將剩余的募集資金11,776.60萬(wàn)元及其利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　截至2019年11月30日，公司累計(jì)使用募集資金13,177.90萬(wàn)元，其中以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金1,401.50萬(wàn)元；永久補(bǔ)充流動(dòng)資金11,776.60萬(wàn)元。募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為26,000萬(wàn)元，募集資金專戶資金余額為20,804.67萬(wàn)元人民幣(包括累計(jì)收到的銀行存款利息)。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，本著遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為最大限度地提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益，擬使用部分閑置募集資金24,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。到期后，公司將及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。此次借用資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

　　本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃經(jīng)公司于2019年12月23日召開的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議暨第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該計(jì)劃亦發(fā)表了意見，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規(guī)定，符合監(jiān)管要求。

　　五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　　(一)、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

　　本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序和內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用需求的情況下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可滿足公司經(jīng)營(yíng)性資金需求，有利于優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用閑置募集資金人民幣24,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月。

　　(二)、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次擬使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

　　公司董事會(huì)批準(zhǔn)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用金額24,000萬(wàn)元，使用期限不超過12個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)范性文件的規(guī)定。公司以這部分閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　(三)、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)中銀國(guó)際證券股份有限公司認(rèn)為：

　　1、華紡股份本次使用閑置募集資金24,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見。

　　2、華紡股份承諾本次使用24,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資。本次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　3、本次以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率，符合全體股東利益。

　　公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華紡股份本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　華紡股份有限公司董事會(huì)

　　2019年12月24日