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Les Compétences De La Caisse N'Est Pas Une Erreur

2011/6/2 15:14:00 32

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Paiement De Billets De Trésorerie

Tout doit être fait de manière méthodique et bien ma?trisé.

On dit qu 'on ne gagne pas un sou.

Il s' agit de l 'application des compétences.

Caissier

Il en est de même.

Le travail de caissier est donc essentiel au sérieux, au soin, à l 'absence de panique, à l' art de travailler.

D'abord en argent

Cash

Le chant est payé, ce qui permet non seulement d 'améliorer l' impression, de vérifier le montant avec les parties, mais aussi d 'obtenir des audiences de tiers.

Oui.

Remboursement

Facture, la hausse et l'unité ne correspondent pas, ne correspond pas à modifier la casse, le montant de la facture, le chapitre sur la facture sans bénéficiaire chapitre ou le bénéficiaire, la facture et le chèque ne correspondent pas, ne sont pas accepter des factures, à l'accomplissement des formalités et le nucléaire.

L 'unité de remboursement doit signer et payer d' abord; le document de paiement doit être remis d 'abord, puis scellé; et le document de paiement doit contenir un sceau de paiement.

Si le document de paiement est re?u au nom d 'une autre personne, le nom de celle - ci doit être signé au lieu du nom de celle - ci, qui n' est pas un employé de l 'établissement et doit indiquer sa relation avec la personne à laquelle il est rattaché.

Revenus d'exploitation externe et de revenus des corvées, pour l'unité de l'unité de base, une ouverture de réception après - financière.

Deuxièmement, il convient de noter que pour renforcer le chèque, factures et re?us de la détention.

Le chèque est signé par le Directeur financier de l 'unité et signé par le bénéficiaire.

Les chèques en espèces doivent être signés sur les racines de la Caisse afin d 'éviter que le montant de l' usufruit ne soit incorrect.

Talon de chèque pour indiquer le montant relié par, l'utilisation, le collier, et un livre de référence indiquée sur un chèque et limite un chèque en blanc.

Chèque annulé après dans l'ordre de reliure dans le certificat.

Les factures et récépissés en blanc ne peuvent pas être empruntés à l 'improviste, et les factures et récépissés pour lesquels des montants restent à recevoir doivent être présentés et enregistrés par l' emprunteur afin de clarifier les responsabilités avant de les régler une fois les sommes recouvrées.

Les factures et récépissés sont annulés et rouverts d 'abord et, dans le cas d' une facture de vente revenant à Hong Kong, le remboursement doit être effectué par l 'unité d' entreposage après inspection des marchandises à l 'entrep?t.

Si l'autre perte de factures et re?us, selon l'un de l'autre le secteur financier n'a pas encore remboursé sur ce paragraphe peut être à nouveau les documents et dans le temps, indique que le montant brut de facture ou de documents, telles que des numéros de contenu, tout en indiquant "original de l'ouverture de Documents invalide".

L'enregistrement de journal et de caisse des dép?ts bancaires de comptabilité, d'abord de révision de documents, de talon de chèque, la même annexe, puis par numéro de contr?le de l'ordre de payer, pour vérifier.

La colonne récapitulative devrait indiquer l 'opérateur, l' unité de réception et le numéro du chèque.

L 'impression sur le chèque doit être immédiatement recouverte et conservée séparément par les comptables et les caissiers, et le chèque doit être imprimé sur un tampon privé qui ne peut être utilisé que pour l' impression du chèque et non à d 'autres fins.