中華人民共和國外貨管理條例

（1996年1月29日中華人民共和國國務院令第193號公布、1997年1月14日「中華人民共和國外貨管理條例の改正に関する國務院の決定」に基づいて修正）

第一章総則

第一條外國為替管理を強化し、國際収支の均衡を維持し、國民経済の健全な発展を促進するため、本條例を制定する。

第二條國務院外貨管理部門及びその支店機構(gòu)（以下、総稱して外貨管理機関という）は、法により外貨管理職責を履行し、本條例の実施に責任を負う。

第三條本條例でいう外貨とは、以下の外貨で示す國際弁済のための支払手段と資産をいう。

一外國貨幣には紙幣、貨幣が含まれています。

二外貨支払証憑には、手形、銀行預金証憑、郵便貯金証憑などが含まれる。

三外貨有価証券は、政府債、社債、株式等を含む。

四特別引き出し権、ヨーロッパ貨幣単位。

五その他の外貨資産。

第四條國內(nèi)機構(gòu)、個人、中國駐在機構(gòu)、中國に來た人員の外貨収支または経営活動は、本條例を適用する。

第五條國は経常的な國際支払と移転に対して制限を與えない。

第六條國は國際収支統(tǒng)計申告制度を?qū)g施する。

國際収支活動がある?yún)g位と個人は、國際収支統(tǒng)計申告を行わなければならない。

第七條中華人民共和國國內(nèi)では、外貨の流通を禁止し、外貨建て決算をしてはならない。

第八條いかなる?yún)g位と個人も外貨管理に違反する行為と活動を告発、摘発する権利を有する。

検挙、摘発、または検挙に協(xié)力して外貨管理案件に違反した功労のある?yún)g位と個人に対して、外貨管理機関から奨勵を與え、秘密保持に責任を負う。

第二章経常項目外貨

第九條國內(nèi)機構(gòu)の経常項目外貨収入は國內(nèi)に戻さなければならず、國家の関連規(guī)定に違反して外貨を無斷で國外に保管してはならない。

第十條國內(nèi)機構(gòu)の経常項目外貨収入は、國務院の外貨決済、外貨販売及び外貨支払管理に関する規(guī)定に従い外貨指定銀行に売卻し、又は外貨指定銀行に外貨口座を開設しなければならない。

第十一條國內(nèi)機構(gòu)の経常項目外貨は、國務院の外貨決済、外貨販売及び外貨支払管理に関する規(guī)定に従い、有効な証憑と商業(yè)証憑を持って外貨指定銀行に外貨口座を開設しなければならない。

第十二條國內(nèi)機構(gòu)の輸出外貨受取と輸入外貨支払は、國の輸出外貨受取照合管理と輸入外貨照合管理に関する規(guī)定に従って照合消込を行わなければならない。

第十三條個人の所有する外貨は、自分で所有してもいいし、銀行に預け入れてもいいし、或いは外貨指定銀行に売ってもいいです。

個人の外貨預金は、預金の自由意志、引き出しの自由、預金の利息、預金者の秘密保持の原則を?qū)g行します。

第14條個人は私用為替で規(guī)定限度額以內(nèi)に外貨を購入する。

規(guī)定の限度額を超えた個人は私用為替のため、外貨管理機関に申請を提出しなければならない。

個人は外國為替を持って出國する場合、稅関に申告手続きをしなければなりません。外國為替を持って出國し、規(guī)定の限度額を超えた場合、稅関に有効な証明書を発行しなければなりません。

第十五條個人が國外に移住した後、その國內(nèi)資産から生じた収益は、規(guī)定の証明資料と有効証憑を持って外國為替指定銀行に為替で送金し、または國外に持ち出してもいい。

第16條國內(nèi)に居住する中國國民が保有する外貨支払証憑、外貨有価証券等の形式の外貨資産は、外國為替管理機関の許可を得ずに、國外に持ち出したり郵送したりしてはいけない。

第17條中國駐在機構(gòu)と中國に來る人員の合法的な人民元収入は、國外に送金する必要があり、関連証明資料と証明書を持って外貨指定銀行に行って支払うことができる。

第18條中國駐在機構(gòu)と中國に來た人員は國外から振り込んだり、入國した外貨を持參したりして、自分で保存できます。銀行に預け入れたり、外貨指定銀行に売ったりしてもいいです。有効な証憑を持って送金したり、國外に持ち出したりすることもできます。

第三章資本プロジェクト外貨

第十九條國內(nèi)機構(gòu)の資本プロジェクトの外貨収入は、國務院に別途の規(guī)定がある以外、國內(nèi)に取り返さなければならない。

第二十條國內(nèi)機構(gòu)の資本プロジェクト外貨収入は、國家の関連規(guī)定に従い、外貨指定銀行に外貨口座を開設しなければならない。

第二十一條國內(nèi)機構(gòu)は海外に投資し、審査主管部門に申請する前に、外貨管理機関によりその外貨資金源を?qū)彇摔贰⒊姓J後、國務院の海外投資外貨管理に関する規(guī)定に従って関連資金の外貨送金を行う。

第二十二條國外貸付は國務院が確定した政府部門、國務院外貨管理部門が承認した金融機関と企業(yè)が國の関連規(guī)定に従って処理する。

外商投資企業(yè)は外國からの貸付金を借りて、外貨管理機関に屆け出なければならない。

第23條金融機関は海外で外貨債券を発行する場合、國務院外貨管理部門の承認を経て、國の関連規(guī)定に従って処理しなければならない。

第二十四條対外擔保を提供するには、國の規(guī)定條件に合致する金融機関と企業(yè)が取り扱うほか、外國為替管理機関の許可を得なければならない。

第二十五條國は外債に対して登録制度を?qū)g施する。

國內(nèi)機構(gòu)は國務院の外債統(tǒng)計モニタリングに関する規(guī)定に従って外債登記を行わなければならない。

國務院外貨管理部門は全國の外債統(tǒng)計とモニタリングを擔當し、かつ定期的に外債狀況を公表する。

第26條法により終了した外商投資企業(yè)は、國家の関連規(guī)定に従って清算し、納稅した後、外方投資家の所有する人民元に屬し、外國為替指定銀行に為替を購入して送金したり、國外に持ち出したりすることができる。中國側(cè)投資家のすべての外貨は、すべて外國為替指定銀行に売卻しなければならない。

第四章金融機関外國為替業(yè)務

第二十七條金融機関が外貨業(yè)務を経営するには、外國為替管理機関の承認を経て、経営外貨業(yè)務許可証を受領(lǐng)しなければならない。

外國為替管理機関の許可なしに、いかなる?yún)g位と個人も外國為替業(yè)務を経営してはいけない。

外國為替業(yè)務を許可された金融機関は、外國為替業(yè)務を経営する場合、許可の範囲を超えてはならない。

第28條外貨業(yè)務を経営する金融機関は、國の関連規(guī)定に基づき、お客様のために外貨口座を開設し、関連外貨業(yè)務を取り扱うべきである。

第29條金融機関は外國為替業(yè)務を経営しており、國の関連規(guī)定に従い外貨預金準備金を引き渡し、外貨資産負債の比率管理の規(guī)定を遵守し、かつボケ引當金を確立しなければならない。

第三十條外貨指定銀行が人民元決済業(yè)務を行うために必要な人民元資金は、自己資金を使用しなければならない。

外國為替指定銀行の決算回転外貨は、比例幅管理を?qū)g施し、具體的な幅は中國人民銀行が実際の狀況に基づいて査定する。

第三十一條金融機関が外貨業(yè)務を経営する場合、外貨管理機関の検査、監(jiān)督を受けなければならない。

外貨業(yè)務を経営する金融機関は、外貨管理機関に外貨資産負債表、損益計算書及びその他の財務會計諸表と資料を報告しなければならない。

第32條金融機関は外貨業(yè)務の経営を終了し、外貨管理機関に申請しなければならない。

金融機関が許可を経て外貨業(yè)務を終了する場合、法により外貨債権、債務の清算を行い、外貨業(yè)務の許可証を納付、販売しなければならない。

第五章人民元の為替レートと外貨市場

第三十三條人民元の為替レートは市場需給の基礎(chǔ)である?yún)g一の、管理されている変動為替レート制度を?qū)g行する。

中國人民銀行は銀行間の外貨市場で形成された価格に基づいて、人民元の主要外貨に対する為替レートを公布する。

第34條外國為替市場取引は、公開、公平、公正及び誠実信用の原則を遵守しなければならない。

第三十五條外國為替市場取引の貨幣と形式は國務院外貨管理部門が規(guī)定し、調(diào)整する。

第36條外國為替指定銀行と外國為替業(yè)務を経営するその他の金融機関は銀行間の外國為替市場の取引者である。

外國為替指定銀行と外國為替業(yè)務を経営する他の金融機関は、中國人民銀行が公布した為替レートと規(guī)定の変動範囲に基づいて、取引先に対する外貨売買価格を確定し、外國為替取引業(yè)務を取り扱うべきである。

第37條國務院外貨管理部門は法により全國の外貨市場を監(jiān)督管理する。

第38條中國人民銀行は貨幣政策の要求と外國為替市場の変化に基づき、法により外國為替市場を規(guī)制する。

第六章法律責任

第三十九條下記の脫落行為の一つがある場合、外國為替管理機関が期限付きで外國為替に戻すよう命じ、強制的に為替を受け取り、そして脫落金額の三十以上五倍以下の罰金を科す。犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責任を追及する。

國家規(guī)定に違反し、勝手に外國為替を國外に保管した場合。

二國の規(guī)定に基づかず外貨を外國為替指定銀行に売卻した場合。

三國の規(guī)定に違反して外貨を國外に送金する場合又は攜帯して出國する場合。

四外貨管理機関の許可なしに、外貨預金証書、外貨有価証券を無斷で攜帯または郵送して出國した場合。

五その他の脫落行為。

第四十條下記の不法送金行為の一つがある場合、外國為替管理機関から警告を與え、強制的に両替し、不法送金金額の三十%以上の三倍以下の罰金を科する。犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責任を追及する。

國家規(guī)定に違反し、勝手に外國為替を國外に保管した場合。

二國の規(guī)定に基づかず外貨を外國為替指定銀行に売卻した場合。

三國の規(guī)定に違反して外貨を國外に送金する場合又は攜帯して出國する場合。

四外貨管理機関の許可なしに、外貨預金証書、外貨有価証券を無斷で攜帯または郵送して出國した場合。

五不法送金の他の行為。

第四十一條外國為替管理機関の許可なしに、勝手に外國為替業(yè)務を経営する場合、外國為替管理機関が違法所得を沒収し、取り締まりを行う。犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責任を追及する。

外國為替業(yè)務を経営する金融機関が許可の範囲を超えて外國為替業(yè)務を経営する場合、外國為替管理機関が是正を命じ、違法所得がある場合、違法所得を沒収し、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、10萬元以上50萬元以下の罰金を科する。

第42條外貨指定銀行が國の規(guī)定に従って外貨決済、外貨販売業(yè)務を行っていない場合、外貨管理機関が是正を命じ、通報して批判し、違法所得を沒収し、10萬元以上50萬元以下の罰金を科する。

第四十三條外貨業(yè)務を経営する金融機関が人民元の為替レート管理、外貨預金ローンの利率管理又は外國為替取引市場管理に違反した場合、外國為替管理機関が是正を命じ、通報して批判し、違法所得がある場合、違法所得を沒収し、かつ違法所得の一倍以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がない場合、10萬元以上50萬元以下の罰金に処する。

第四十四條國內(nèi)機構(gòu)は以下の外債管理行為の一つに違反する場合、外國為替管理機関から警告を與え、批判を通報し、10萬元以上50萬元以下の罰金を科する。犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責任を追及する。

無斷で対外借入金を取り扱う場合。

國家の関連規(guī)定に違反して、勝手に國外で外貨債券を発行した場合。

三國の関連規(guī)定に違反し、無斷で対外擔保を提供した場合。

外債管理に違反するその他の行為がある場合。

第四十五條國內(nèi)機構(gòu)が以下の不法に外貨を使用する行為の一つがある場合、外國為替管理機関が是正を命じ、強制的に外貨を受け取り、違法所得を沒収する。