非公開發(fā)行募集的18億資金怎么用？紅豆股份對6.84萬戶股東細說明

繼5月30日披露了《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金使用的公告》之后，江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“紅豆股份”）5月31日下午再度發(fā)布公告，就相關(guān)募集資金的使用、存放與管理情況進行了補充披露：

經(jīng)證券會《關(guān)于核準江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，紅豆股份采用非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股221271393股，募集資金總額1809999994.74元，扣除各項發(fā)行費用21360488.84元后實際募集資金凈額為1788639505.90元，上述資金已于2016年8月25日到賬。

為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，紅豆股份2018年10月26日召開的第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，在保證募投項目資金使用的前提下，公司決定使用總額不超過人民幣4.8億元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月歸還。

截至2019年6月13日，紅豆股份已將該次用于臨時補充流動資金的4.8億元募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了公司的保薦機構(gòu)及保薦代表人。

根據(jù)《江蘇紅豆實業(yè)股份有限公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，公司募集資金擬投向智慧設(shè)計、智慧產(chǎn)品、智慧供應(yīng)鏈體系、智慧全渠道SPA體系、智慧管理項目。

紅豆股份于2019年5月30日召開第七屆董事會第三十四次臨時會議、第七屆監(jiān)事會第十七次臨時會議，于2019年6月17日召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金使用的議案》。本次變更后，公司募集資金擬投向智慧設(shè)計、智慧供應(yīng)鏈體系、智慧全渠道SPA體系、智慧管理項目及新增的募集資金投資項目“購買公司辦公及職業(yè)裝業(yè)務(wù)用房”，部分募集資金用于永久補充流動資金。

截至2019年7月30日，紅豆股份使用募集資金永久補充流動資金74056.92萬元，其中61,000萬元用于歸還銀行借款，剩余金額用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需。上述使用募集資金永久性補充流動資金的事項，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

紅豆股份2016年9月7日召開的第六屆董事會第三十一次臨時會議、第六屆監(jiān)事會第十六次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，公司決定使用不超過人民幣10億元的閑置募集資金購買低風險、保本型理財產(chǎn)品。上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資，2016年度，紅豆股份使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共取得理財收益人民幣3476712.33元。

紅豆股份于2017年9月7日召開第七屆董事會第九次臨時會議、第七屆監(jiān)事會第六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，公司決定使用不超過人民幣10億元的閑置募集資金購買低風險、保本型理財產(chǎn)品，增加公司收益。上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。2017年度，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共取得理財收益人民幣29901295.89元。

公司于2018年9月7日召開第七屆董事會第二十一次臨時會議、第七屆監(jiān)事會第十二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在不影響募集資金項目正常進行的情況下，公司決定使用不超過人民幣8億元的閑置募集資金購買低風險、保本型理財產(chǎn)品。上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。2018年度，紅豆股份使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共取得理財收益人民幣43610645.05元。

紅豆股份于2019年9月12日召開第七屆董事會第四十次臨時會議、第七屆監(jiān)事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，決定在不影響募集資金項目正常進行的情況下，使用不超過人民幣6.8億元的閑置募集資金購買期限不超過3個月的低風險、保本型理財產(chǎn)品（或結(jié)構(gòu)性存款）。上述資金使用期限不得超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。2019年度，紅豆股份使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品共取得理財收益人民幣38581983.64元。

截至本告日，紅豆股份使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品（或結(jié)構(gòu)性存款）未到期余額為人民幣6.7億元。

對于募集資金存放與管理情況，紅豆股份進一步說明：

截至2020年5月20日，紅豆股份累計使用募集資金1086455603.42元、支付發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額1214660.38元，收到投資理財收益121103662.03元、銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額26628307.45元，募集資金余額為848701211.58元（其中購買理財產(chǎn)品未到期余額670000000元、募集資金專戶余額為178701211.58元）。

此前，5月28日晚間，紅豆股份發(fā)布公告稱，鑒于近年來市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司經(jīng)充分論證后，擬將智慧全渠道SPA體系項目建設(shè)中線下體驗旗艦店項目尚未投入的募集資金66429.66萬元，以及募集資金累計收到的利息收入2662.83萬元、投資理財收益金額12110.37萬元用于永久補充流動資金。

紅豆股份線下體驗旗艦店項目擬投入募集資金6.79億元，其中設(shè)備或硬件（包含運雜安裝費）購置費用824萬元，土建、房屋購置費用6.71億元，公司原計劃在北京、上海、南京、無錫、西安、成都、武漢、鄭州、沈陽、濟南等10座城市建立10家大型線下體驗旗艦店，總面積合計4400平方米。線下體驗旗艦店將配備機器人服務(wù)員、3D體感試衣、智能量體設(shè)備、全息3D生活場景體驗等高科技產(chǎn)品，旨在通過各類新技術(shù)、新設(shè)備提升顧客體驗和品牌形象，帶動產(chǎn)品整體銷量。

但原線下體驗旗艦店選址范圍較小，實際選址中實施難度較大，紅豆股份于2018年10月19日發(fā)布公告，決定將線下體驗旗艦店項目的實施地點范圍，擴大為北京、上海、重慶、江蘇、陜西、四川、湖北、河南、遼寧、山東、廣東、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。

記者獲悉，紅豆股份線下體驗旗艦店項目立項于2015年，近年來市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生較大變化，公司對項目未來發(fā)展進行了審慎評估，認為大型線下實體門店已難以實現(xiàn)預(yù)期效益，這是因為：（1）物業(yè)購置成本大幅上升，近5年增長明顯，而未來商鋪物業(yè)價值存在較大不確定性；（2）電商平臺的發(fā)展對服裝傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)造成較大沖擊，包括直播等營銷方式興起，更使消費者無需親自到店，即可互動體驗商品并獲得實時反饋，完成購買決策。（3）2020年初的疫情進一步加速消費者購物渠道轉(zhuǎn)向線上，線上滲透率持續(xù)提升，導致線下持有門店將面臨更大挑戰(zhàn)。

與此同時，疫情期間，紅豆股份的線下男裝連鎖門店基本處于暫停營業(yè)狀態(tài)，連鎖業(yè)務(wù)銷售下滑。在此期間公司雖然積極應(yīng)對，采取線上直播、微信小程序等形式拓寬銷售渠道彌補線下客流損失，但仍受到較大程度影響。由于春季服裝基本未實現(xiàn)銷售，供應(yīng)商貨款未獲得回籠，而秋冬商品供應(yīng)商必須在5-6月正常投產(chǎn)，所以為保障公司商品8月正常上市，需支付供應(yīng)商部分預(yù)付款，因此，公司補充流動資金的需求較為迫切。

紅豆股份坦言，本著謹慎使用募集資金的原則，為降低投資風險，公司擬不再使用募集資金投入線下體驗旗艦店項目，并將該項目剩余募集資金以及募集資金累計收到的利息收入、投資理財收益金額用于永久補充流動資金，該等流動資金中的4.65億元擬用于歸還銀行借款及日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

公開資料顯示，紅豆股份是國內(nèi)知名的大眾男裝龍頭，成立于1995年，并于2001年1月在上交所主板上市，作為較早成立的國內(nèi)民營服裝企業(yè)，公司品牌影響力較強，“紅豆”、“Hodo”商標被認定為中國馳名商標．

紅豆股份的業(yè)務(wù)主要為紅豆男裝連鎖專賣以及紅豆職業(yè)裝定制。其中，紅豆男裝定位大眾消費群體，價格帶受眾面廣，產(chǎn)品涵蓋西服、襯衫、T恤、夾克、西褲、毛衫、羽絨服等品類，可為大眾男士提供一站式的購物體驗；紅豆職業(yè)裝主要為團體客戶量身定制各類中高檔職業(yè)裝，為客戶提供全方位的定制化產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、配送及售后配套服務(wù)。

財報顯示，2019年，紅豆股份實現(xiàn)營業(yè)收入25.40億元，同比增長2.31%，其中男裝業(yè)務(wù)收入23.80億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.70億元，同比下降18.14%，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.34億元，同比下降19.58%。截至報告期末，紅豆股份共有線下門店1376家，較2018年凈增加38家，2020年一季度，紅豆股份線下門店較2019年末凈減少24家至1352家。

2020年一季度，紅豆股份實現(xiàn)營業(yè)收入6.64億元，同比下降12.70%，歸屬于上市公司股東的凈利潤0.61億元，同比增長19.17%，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤0.56億元，同比增長32.21%。