Centre De Règlement De Fonds De L'Entreprise Dans La Gestion Financière à Quatre Grands R?les

< p > notre pays depuis les années 90, les groupes de la société en vue de sous - unités multiples, et chacun dans une banque de la création d'un compte, la dispersion des fonds, ne sont pas faciles à caractéristiques de gestion centralisée et de réglementer l'utilisation, autour de la demande de l'évolution des pratiques du marché à l'échelle de l'expansion et de l'entreprise, a créé le Centre de règlement des entreprises avec leurs propres fonds, et à renforcer la gestion de fonds, de fonds de prévention des risques, afin de concentrer la gestion de fonds.

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< p > < strong > un centre de règlement, la création de renforcer le Groupe des flux de trésorerie de la société de gestion < / strong > < / p >

< p > la fonction la plus fondamentale du Centre de règlement est le règlement interne, qui sert de base à la gestion des fonds en ouvrant des comptes internes.

La centralisation des comptes facilite, d 'une part, le contr?le et la gestion des mouvements et, d' autre part, l 'accélération du processus de règlement et de regroupement des fonds provenant des recettes.

Les opérations de cl?ture des comptes pour les unités internes ont été remplacées par des contacts bancaires centralisés entre les unités administratives et le Centre de règlement, ce qui a permis de faciliter les règlements et d 'accro?tre l' efficacité des opérations financières.

à la fin de 2004, China Railway 15 Corporation a créé le Centre de règlement financier et, à la fin de 2005, plus d 'un an seulement, a obtenu de meilleurs résultats en matière de gestion centralisée et de mise en ?uvre efficace des fonds.

Le Centre de règlement a adopté l 'idée que ? les flux de capitaux sont gérés de fa?on à suivre de près l' évolution de la situation ? en intégrant la gestion des flux de trésorerie à tous les stades de la gestion de l 'entreprise, en accordant une attention particulière aux risques de paiement et de liquidité des actifs de l' entreprise et en limitant les entrées et sorties de liquidités.

A) une gestion rigoureuse des flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles, des activités d 'investissement et des activités de financement, en définissant des principes directeurs pour la gestion des fonds ? centrés sur les flux de trésorerie et axés sur le contr?le des fonds ?, en définissant clairement le r?le central de la gestion des flux de trésorerie Dans la gestion des entreprises et en mettant en place des mécanismes scientifiques de gestion des fonds;

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La création du Centre de règlement < p > strong > II, < a > href = "http: / / www.91se91.com / News / index \ \ u.Asp" > a renforcé la sensibilisation aux opérations en capital en utilisant les fonds de dép ?t < www.Strong / p >

＜p＞　　企業(yè)資金緊張的原因主要有四個(gè)方面：一是由于所屬各單位資金的盈余與短缺程度各有不同，又沒有協(xié)調(diào)統(tǒng)一的機(jī)制，不能及時(shí)調(diào)整資金余缺，再加上集團(tuán)各單位沒有采取有效措施調(diào)劑內(nèi)部沉淀資金，造成多數(shù)單位資金緊張;二是業(yè)主拖欠工程款嚴(yán)重和履約保證金支付比例越來越高呈普遍現(xiàn)象，造成資金緊張;三是隨著市場競爭的加劇以及當(dāng)今各個(gè)領(lǐng)域工作效率的進(jìn)一步提高，使市場的競爭在很大程度上依賴資金的到位情況與資金的周轉(zhuǎn)速度，特別是施工企業(yè)更是如此，在任務(wù)承攬、設(shè)備物資采購等諸多方面都離不開資金的按時(shí)足額到位;四是在目前廣泛推行采用建設(shè)、移交(BT)或建設(shè)、運(yùn)營、移交(BOT)等多種資本運(yùn)作模式進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的形勢下，使集團(tuán)公司加大了資金集中使用力度的需求。

Et fonds de précipitation de centre de règlement est principalement utilisé pour compenser la pénurie de ces besoins à court terme.

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< p > pour mode de centre de règlement de dép?ts de chaque unité de comptabilité interne du Groupe de mettre temporairement au repos et de dispersion de fonds centralisé, l'unité de comptabilité des formes de distribution pour l'octroi de prêts à l'intérieur du Groupe a besoin de fonds, ce qui permet de réaliser une partie de coordination au sein du Groupe de fonds de mutuelle.

Grace à l'aide d'un retour de fonds et de programmation de gestion de fonds, de sorte que des groupes de niveau plus élevé de participation des entreprises, et de renforcer la gestion du capital Group.

Dans le passé, de la Sous - Unité a besoin de fonds atteint à la société mère, sans tenir compte de l'efficacité de l'utilisation des fonds, après la mise en oeuvre de système de prêt de centre de règlement, de promouvoir l'unité de comptabilité afin d'améliorer la compréhension de la valeur temps de l'argent et de co?t, attention à la comptabilité économique raisonnable d'utilisation efficace de fonds, de parvenir à un consensus, et de manière plus efficace afin de renforcer les liens avec les entreprises d'autres membres du Groupe de sociétés, il est avantageux de l'avantage du Groupe.

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< p > Centre de règlement par l'intermédiaire du flux à l'intérieur du Groupe de fonds et de revitaliser le stock de capital, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, dans le cas de l'investissement et de l'échelle de production équivalent, sur les besoins de financement réduit, et, en particulier, de réduire Les crédits à long terme, ce qui permet de réduire et de paiement des intérêts de l'emprunt extérieur du Groupe.

L 'utilisation à long terme de crédits à court terme par les groupes permet aux entreprises affiliées de réduire les risques d' opérations fortement endettées, d 'accro?tre la vitalité de l' entreprise et d 'améliorer l' efficacité économique.

Par exemple, en 2005, le Centre de règlement financier du G15 a mobilisé 81 340 000 yuan pour les unités et réglé des fonds de roulement provisoires, économisant plus de 500 000 yuan d 'intérêts sur les prêts bancaires commerciaux, ce qui a permis de réduire les tensions financières du Groupe et de faciliter la clientèle et a joué un r?le plus important dans la production et l' exploitation du Groupe.

L 'importance du Centre de règlement financier dans la gestion financière est évidente.

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Http: / / www.91se91.com / News / index u.C.Asp > > contr?le financier / a < strong > et < p >

< p > > la concentration des fonds permet aux bailleurs de fonds d 'exercer un contr?le réel sur les finances (fonds principaux) et est le résultat inévitable d' un système centralisé.

Système centralisé est le mode de réalisation préféré, la gestion financière des entreprises chinoises, et strictement financier, concentré à l'aide de fonds de commande et est la seule idée financière correcte, comme la réussite de l'entreprise doit être stricte, de normes, de fa?on uniforme, de la gestion financière comme condition préalable.

Filiales financières Corporation, le projet devrait avoir le droit de contr?le forte, afin de réaliser des économies d'échelle au Fonds opérationnel; dans une certaine plage de comprendre le fonctionnement du Fonds, le Groupe du financement, et les tensions des domaines tels que le contr?le des dépenses.

Le Groupe pourrait mettre les départements, les filiales de dispersion concentrée de fonds, conformément à la stratégie de la nécessité d'allouer à qui il appartient à l'intérieur de l'unité, pour résoudre le manque de capital, d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de fonds, de réaliser le maximum d'avantages économiques.

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< p > de fer 15 du Groupe d'unités, de nombreux départements, mélangés, et de manière efficace à tous les niveaux de l'entreprise à l'intérieur du Groupe de surveillance de fonctionnement, en particulier de fonds de fonctionnement, de veiller à ce que ses activités normatives, s?re et efficace, le Groupe s'efforce de résoudre Le problème, mais très difficile à résoudre.

Centre de règlement de paiements par, le Fonds dans chaque unité de groupe par le Centre de règlement de gestion, de la conformité de chaque entreprise et de fonds, Centre pour la sécurité et l'efficacité de l'examen, la planification et la paire correspondante de superviser, de contrats, de garantir l'utilisation adéquate des fonds.

L 'examen périodique et ponctuel des recettes et des dépenses des unités monétaires internes a permis de constater que les problèmes étaient traités de manière rigoureuse et dans les délais voulus, conformément au pouvoir de sanction.

De ce fait, les opérations financières des unités du Groupe sont entièrement placées sous le contr?le du Groupe.

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< p > < strong > 4, la création d'un centre de règlement établit la relation entre la Banque et correcte, enrichit le Groupe < a href = "http: / / www.91se91.com / News / index_c.asp" > < / a > de canaux de financement < / strong > < / p >

< p > Parce que chaque partie de filiales et de commande dans différentes banques locales et de maintenir un contact étroit, sous l'influence de l'industrie de limitation et de leurs propres intérêts, lorsque le compte de règlement des problèmes, il est difficile de coordonner et de banques différentes. En outre, la Banque de règlement d'opérations reste traditionnellement des paiements, le déshonneur et de règlement l'émergence de report de paiement, de ne pas exécuter le fichier de règlement d'autres problèmes, au - delà des autorisations de dépenses, la Banque n'a pas de coordonner et superviser, difficile de refléter l'idée générale et des droits et intérêts légitimes des entreprises du Groupe de La maintenance est équitable de toutes les parties.

Après contr?le de compensation et de règlement unifié et Centre Centre de règlement de devenir un client important de la Banque, qui traitent avec la Banque avec plus de détachement et de flexibilité, et plus propice à de sauvegarder l'intérêt général de la société.

En particulier, la centralisation des comptes dans plusieurs banques facilite la concurrence et, en cas de problèmes liés aux bulletins de pression et aux bulletins de vote, le Centre de règlement s' efforce de coordonner les opérations avec les banques concernées, de mettre en garde contre les banques qui n 'ont pas coordonné leurs opérations et qui refusent de les rectifier jusqu' à ce qu 'elles soient traitées, tout en exer?ant une pression objective sur les banques pour qu' elles puissent utiliser leurs fonds et rembourser leurs créances sans entrave.

Dans le cas du Centre de règlement financier du Groupe sino - ferroviaire 15, le Centre a joué un r?le actif dans la centralisation de la gestion au cours des dernières années, en raison de l 'essor spectaculaire de l' entreprenariat et de la croissance de la production du Groupe, de l 'accumulation initiale de capital et de l' augmentation des bénéfices, qui sont loin de répondre à la demande globale d 'exploitation du Groupe.

En particulier, en ce qui concerne les garanties bancaires, avec l 'augmentation des appels d' offres lancés par les groupes de sociétés, le volume des opérations de garantie bancaire de tous types a augmenté et, du fait de sa position hors pair, les opérations bancaires se sont déroulées sans heurt et ont mieux répondu aux besoins en matière de production et d 'exécution des travaux de construction.

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Http: / / p > la création de centres de règlement financier s' est avérée utile pour le développement de la production et de la gestion de groupes de sociétés.

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