Contr?le Le Système De Gestion De Trésorerie Et Le Système De Règlement Bancaire.

Les caissiers doivent avoir des responsabilités particulières en matière de réglementation et de réglementation de leur comportement et veiller à la qualité de leur travail, sur la base d 'un mandat et d' une responsabilité clairement définis.

1) Gestion des stocks.

Le montant de l 'inventaire quotidien ne doit pas dépasser les limites approuvées par la Banque, et tout excédent doit être remis à la Banque en temps voulu.

En cas d 'amende pour excès de stock, la responsabilité de l' excédent est engagée par le caissier s' il n 'a pas été déposé en temps voulu à la Banque par le caissier.

2) Il est interdit de prélever des fonds sur les banques en violation des règles de gestion de trésorerie.

Pas un chèque de paiement de bonus pour les travailleurs, le prix moyen d'échapper à la surveillance de la gestion de la trésorerie.

(3) ne sont pas autorisés à "cash comme paiement d'inventaire de blanc", pas de la corruption détourne de l'argent.

(4) de saisir le solde bancaire, pas de chèques émis plus de solde bancaire.

Le caissier est responsable des amendes encourues en cas d 'émission de chèques en blanc et est tenu pour responsable des circonstances aggravantes.

Aucun chèque à terme ne peut être émis pour obtenir un crédit bancaire.

5) Les caissiers ne doivent pas remettre de chèques en blanc à d 'autres services ou personnes pour qu' ils les émettent.

6) aucun compte bancaire ne peut être loué ou prêté à une unité ou à une personne quelconque pour des opérations de règlement.

Pas de comptes ouverts, échapper à la surveillance économique.

1) les opérations de trésorerie et de règlement bancaire ne peuvent être effectuées qu 'après examen par le caissier, sur la base d' un certificat de réception signé par le vérificateur comptable.

Il s' agit essentiellement de vérifier la concordance des opérations des documents originaux et des pièces comptables, la concordance des montants, l 'authenticité et la justification des éléments et le paiement après avoir procédé à un examen correct.

2) l 'opération de réception et de paiement est terminée par l' apposition d 'une signature sur le certificat de réception en temps voulu et par l' apposition d 'un tampon "réception" ou "paiement" pour éviter tout double paiement ou omission.

3) Les chèques mal facturés doivent être accompagnés d 'un tampon ? annulé ? et conservés avec des racines de stockage ou d' autres pages jointes.

Perte de contr?le, doit être immédiatement à la Banque de perte de conduction de formalités, et informe l'unité commune de prévention des risques.

(4) Les programmes de dépenses importantes, telles que les actifs immobilisés, les dépenses d'installation et de mise à jour de la création, le projet est soumis à la personne responsable de la comptabilité, de l'audit mené après chef comptable ou d'unités, puis pour les procédures de paiement.

(5) des opérations de change, conformément aux dispositions du système de paiements pour des opérations de change de devises et structure de gestion des devises nationales et les documents pertinents.

(1) en vertu de l'a achevée le justificatif de paiement, progressivement le long de l'enregistrement officiel de billets ou de dép?ts bancaires officiel, à la fin de chaque jour le solde.

Le solde de trésorerie et le stock réel de trésorerie comptable doit vérifier, tels que la découverte de pénurie ou de trop - plein, doit immédiatement trouver pourquoi, et faire les comptes sont les personnes responsables des pertes par des pertes.

(2) Les dép?ts bancaires des soldes de livre, et de vérifier régulièrement relevé bancaire.

à la fin de chaque mois, doit être rapidement le "bilan" banque de réglage ", de sorte que du solde de compte et d'un solde de compte sur le règlement en ligne.

L'émergence de questions en suspens, un temps de requête de réglage.

Pour plusieurs unités de la balance des paiements des services de la balance des paiements en espèces et des banques, des dirigeants ou des services de gestion de trésorerie et de dép?t à saisir chaque jour la banque doit également à la fin de la journée, selon le livre de caisse pour les dép?ts en espèces du tourillon et des banques, des banques de dép?ts de la date du rapport, afin de refléter les dép?ts en espèces, et recevoir une banque, un support, et de stockage.

(3) afin de renforcer le système de contr?le interne, et le caissier lui - même à en remplir l'argent de la banque ou à partir de la Banque de déposer de l'argent dans le justificatif de paiement, mais pas à d'autres questions de comptabilité de remplir le certificat de paiement, plus les recettes, les dépenses, d'administrateurs de la créance, l'enregistrement de la dette, livres, archives de vérifier et de tenue de la comptabilité, de garantir la mise en ?uvre de l'argent en principe.

Responsable de la garde des dép?ts de numéraire, des divers titres, des paiements, des documents de règlement, des sceaux relatifs aux re?us en blanc et autres objets de valeur

1) Assurer la sécurité des stocks et des valeurs mobilières.

Il faut veiller à ce que les clés du coffre - fort soient bien gardées.

Les codes des coffres et des dép?ts, etc., doivent rester secrets.

2) la garde des chèques en blanc, des re?us en blanc, des factures en blanc et l 'établissement d' un registre des chèques, re?us et factures, ainsi que l 'administration et la passation par profits et pertes des procédures de réception et de passation par profits et pertes.

3) Les chèques et les cachets financiers doivent être d?ment gardés et tous les sceaux doivent être utilisés à des fins strictement spécifiées.

(4) La vérification des dép?ts, et en temps opportun de liquidation ou de récupérer.

(5) pour le secteur, des dirigeants et des finances, de fiscalité, de l'audit, des banques, de l'industrie et du commerce de service de l'unité de la compréhension de la situation et de l'inspection du travail, chargée de fournir des informations pertinentes, reflètent fidèlement, pas de fraude.

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