Système De Gestion De La Trésorerie A D? Savoir à L'Intérieur De L'Unité

Qu'est - ce que l'argent compte du système

L'argent compte responsable, pas de comptabilité de la canalisation est de l'argent, de la comptabilité, peu importe l'argent.

Toutes les unités doivent être équipés d'un caissier à plein temps ou à temps partiel, est responsable de la gestion de services de paiement de la trésorerie et services de garde, non pas de l'argent et des opérations gérées par le caissier et gardien des services de trésorerie; d'autre part, la Caisse ne doit pas être responsable d'audit et de garde des archives comptables et les recettes, les dépenses, la dette, le droit de l'enregistrement des comptes débiteurs.

Un système de registre en charge de l'argent, ce qui permet de la Caisse et la comptabilité sont d'ordre personnel de surveillance mutuelle, ce qui permet de réduire la possibilité de fraude et de la corruption des erreurs.

Parce que quelqu'un est le tuyau de l'argent et de la comptabilité, alors il a la possibilité de faire des erreurs et de la corruption et des chances de succès plus; et de mettre en oeuvre un système de compte, en charge de l'argent d'une manière générale, très peu de chances de deux commis la même erreur, et si deux personnes consciemment de partenariat de la fraude, sinon la possibilité de fraude seul son et la probabilité de succès est considérablement réduite.

Bien s?r, pas de la comptabilité de l'argent n'est pas tout dire, des comptes de gestion ne peut pas rapporteur.

Le caissier dans des opérations de traitement de paiement de la trésorerie et de conservation, et enregistrer le livre de caisse et le liquide de préparation de rapports par le comptable, Caisse de grand livre général, et d'autres unités d'enregistrement par le caissier compte de trésorerie (y compris l'argent le Registre et le Journal des états de Trésorerie), le caissier.

Toutefois, selon les dispositions de la loi sur la comptabilité, la Caisse ne doit pas être responsable d'audit et de garde des archives comptables et les recettes, les dépenses, la dette, l'enregistrement des comptes débiteurs.

Chaque unité conformément à la plage de dépenses en espèces conformément aux dispositions de l'ordonnance provisoire de la gestion de trésorerie et de ses modalités d'exécution, et en fonction de la gestion de la production réelle de cette unité, simplifié de payer de liquidités, ainsi que de l'argent frais de crédits, etc., d'établir un système d'approbation de l'argent frais, afin de renforcer la gestion quotidienne de l'argent frais.

Système d'approbation de l'argent frais généraux sont notamment les suivantes:

(1) Les dépenses clairement la portée de l'unité de la trésorerie.

Toutes les unités doivent, selon les dispositions de l'ordonnance provisoire de la gestion de trésorerie et de ses modalités d'exécution, de déterminer la portée de l'argent frais de cette unité, par exemple le paiement de salaires, de payer les frais de voyage du personnel, le paiement des frais d'emprunt, le paiement pour l'achat de matériaux et de pport des paragraphes.

(2) d'élaborer des procédures de remboursement des frais de remboursement de coupons, et mesures prévues.

Toutes les unités doivent en fonction de leur contenu de service de remboursement de coupons de formuler diverses, telles que le paiement des salaires, l'emprunt unique unique et d'achat de bordereaux de remboursement de frais de voyage unique, etc., et prévoit l'utilisation d'une variété de procédés de remboursement de coupons, et une variété de pfert de coupon, les procédures de remboursement des dépenses de fonctionnement pour déterminer diverses espèces.

(3) déterminer des permissions d'approbation des dépenses d'argent.

Toutes les unités, conformément à son échelle, tels que la répartition des responsabilités internes, de déterminer le montant des paiements en espèces différentes de l'autorité chargée de l'homologation et différentes.

Par exemple, dans les dépenses de moins de 500 yuans en espèces examinées et approuvées par le comptable; les dépenses en espèces à 500 à 1000 yuans yuans, approuvé par le Trésorier de l'unité d'examen; les dépenses en espèces à plus de 1000 $de moins de 5 000 yuans, doit être faite par le chef comptable de l'unité (ou vice - directeur d'usine, etc.) approuvé trésorerie; les dépenses dans 50O0 dollars de plus, par l'unité de direction suprême de ratifier, et ainsi de suite.

Le caissier selon le certificat de paiement conformément aux dispositions de l'Autorité après approbation et la signature des documents originaux et fixé pour le paiement en espèces d'affaires.

Pas après l'approbation et la signature ou le personnel concerné des dispositions allant au - delà de l'approbation de l'autorité,

Pas de paiement.

Qu'est - ce que Nissin déclaration institutionnelle?

Nissin Déclaration sont les principes de base et aux exigences de gestion de caisse caissier, et également d'éviter une longue section, d'importantes mesures court paragraphe.

Le soi - disant Nissin déclaration est le caissier pour des opérations de Caisse doit accomplir par nettoyage, mensuellement à la Caisse.

Par là, dit de nettoyer, c'est que les affaires économiques, Rapporteur pour le nettoyer, l'enregistrement officiel de tous les soldes de trésorerie, d'inventaire, et l'argent en territoire de points rapprochées.

Contenu par nettoyage comprend:

(1) le nettoyage de toutes sortes de caisse de preuve de paiement, de vérifier la compatibilité des documents, c'est - à - dire toutes sortes de contenu re?oit un paiement de coupon à remplir avec le contenu de la preuve d'origine annexé de réflexion est si cohérente, mais aussi de vérifier si le couvercle de chaque document cachet a qi "réception" "payé".

(2) d'enregistrer et de nettoyage du tourillon.

Toutes les opérations de collecte de liquide qui a eu lieu le même jour de l'enregistrement complet de l'enregistrement, sur cette base, de voir si le contenu correspond à la carte de crédit, c'est - à - dire cash officiel de l'enregistrement, la quantité et le contenu, la preuve du paiement, les montants sont cohérentes.

Après avoir fini le nettoyage, le cash officiel de l'inventaire comptable le solde de trésorerie.

(3) cash

Le caissier selon respectivement le nombre de coupons de ne pas compter, alors, que ce jour - là peut stocker des liquidités.

Inventaire réel que nombre de soldes de dép?t et de vérifier, voir si les deux co?ncident.

S'il y a de la section longue ou courte, le paragraphe devrait être davantage à cerner les causes, le temps de traitement.

Le Secrétaire général au paragraphe, cash réelle est supérieur au nombre de compte nombre; le paragraphe court, c'est - à - dire l'existence de nombre inférieur à celui du solde de compte.

Si par l'intermédiaire de trouver une longue section appartenant à la facturation d'erreur, la perte de documents, etc., il est opportun de corriger les erreurs de compte ou de l'accomplissement des formalités et, dans le cas des payer moins d'autres doit identifier la restitution à leurs propriétaires, si c'est pas remboursable, devrait passer à certaines procédures d'approbation peut être utilisé comme unité de retour; pour les erreurs de facturation court paragraphe appartient doit corriger rapidement les erreurs de compte; si c'est la négligence ou un problème de niveau professionnel caissier de travail doit, en règle générale, conformément aux dispositions de compensation par négligence.

(4) l'argent de limite de vérification des stocks de l'argent si plus de dispositions.

Si l'inventaire physique dépasse la limite de la trésorerie de l'inventaire, la caissière doit dépasser une partie déposer dans une banque; si l'inventaire physique des stocks d'espèces est inférieure à la limite, il convient de mentionner rapidement pour de l'argent.

En insistant Nissin déclaration institutionnelle, sur la base d'un caissier lui - même de l'argent sur des inspections de l'inventaire, afin de renforcer le contr?le sur la Caisse de travail, un temps de détection d'erreurs de l'argent possible ou de perte, de prévention de la corruption, de vol, de détournement de fonds et Autres actes répréhensibles, de garantir la sécurité de l'inventaire complet de trésorerie, chaque unité doit établir un système d'inventaire de l'argent, par les dirigeants et les professionnels de la composition du Groupe de l'inventaire, régulièrement ou non sur la situation de trésorerie de l'inventaire d'inventorier, de mettre l'accent sur des comptes de compatibilité, de dettes contre bibliothèque, généreuse d'emprunter des fonds publics, le détournement de fonds publics, il n'y a pas de livres de fonds et d'autres comportements illégaux.

De manière générale, le procédé de vérification de trésorerie d'inventaire, de ne pas informer à l'avance de caisse, afin d'empêcher les opérations à l'avance, de préférence avant le jour de l'entreprise n'a pas commencé ou un jour de la fin de la période de temps de comptage par le paiement en espèces d'un montant d'inventaire lorsque l'enregistrement complet de l'enregistrement, et le solde comptable.

Cela permet d'éviter l'interférence de service normales.

La Caisse doit toujours être présents lors de l'inventaire, et un r?le de soutien.

Après la fin de l'inventaire, remplir "est un inventaire Inventaire de trésorerie de formulaire de rapport", figurant compte l'existence de déversement, et le montant restant, pénurie de rapport et d'expliquer les raisons, les autorités ou les responsables de traitement.

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