中華人民共和國外貨管理條例

中華人民共和國國務院令_第532號_第532號は、改正後の「中華人民共和國外貨管理條例」を公布し、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總　理　 溫家寶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○八年八月五日中華人民共和國外匯管理條例（1996年1月29日中華人民共和國國務院令第193號發布　根據1997年1月14日《國務院關于修改〈中華人民共和國外匯管理條例〉的決定》修訂　2008年8月1日國務院第20次常務會議修訂通過）第一章　總　　則　　第一條　為了加強外匯管理，促進國際收支平衡，促進國民經濟健康發展，制定本條例。

_第二條國務院外貨管理部門及びその支店機構（以下、総稱して外貨管理機関という）は法により外貨管理職責を履行し、本條例の実施に責任を負う。

_第三條本條例でいう外貨とは、次の外貨表記による國際弁済のための支払手段と資産を指す。_（一）外貨現金は、紙幣、貨幣、_（二）外貨支払証憑または支払道具を含み、手形、銀行預金証書、銀行カード等を含む。

_第四條國內機構、國內個人の外貨収支または外貨経営活動、及び國外機構、國外個人の國內における外貨収支または外貨経営活動は、この條例を適用する。

_第五條國は経常的な國際支払と移転を制限しない。

_第六條國は國際収支統計申告制度を実施する。

國務院外貨管理部門は、國際収支を統計し、監視し、定期的に國際収支の狀況を公表しなければならない。

_第七條外貨業務を経営する金融機関は、國務院外貨管理部門の規定に従い、お客様のために外貨口座を開設し、外貨口座を通じて外國為替業務を処理しなければならない。

_外貨業務を経営する金融機関は法により外國為替管理機関に取引先の外貨収支及び口座の変動狀況を報告しなければならない。

_第八條中華人民共和國國內は外貨流通を禁止しており、外貨建て決算はできないが、國に別途規定がある場合を除く。

_第九條國內機構、國內の個人の外貨収入は國內に戻すことができ、または國外に保管することができます。國內に戻す或いは國外に保管する條件、期限などは國務院外貨管理部門が國際収支狀況と外貨管理の必要に応じて規定します。

_第十條國務院外貨管理部門は法により國の外貨準備を保持、管理、経営し、安全、流動、増値の原則を遵守する。

_第十一條國際収支に重大な不均衡が生じ、又は國民経済に重大な危機が発生するおそれがある場合、國は國際収支に対して必要な保障、抑制等の措置を講じることができる。

_第二章経常項目の外貨管理_第十二條経常項目の外貨収支は真実且つ合法的な取引基礎を持たなければならない。

外貨決済、外貨販売業務を経営する金融機関は、國務院外貨管理部門の規定に従い、取引書類の真実性及び外貨収支との整合性を合理的に審査しなければならない。

_外貨管理機関は、前項の規定事項について監督検査を行う権利がある。

_第十三條経常項目の外貨収入は、國の関連規定に従って外貨決済、外貨販売業務を保留または販売する金融機関である。

_第十四條経常項目の外貨支出は、國務院外貨管理部門の外貨支払と外貨購入に関する管理規定に従い、有効な書類に基づいて自己外貨で支払うか、または外貨決済、外貨販売業務を行う金融機関への外貨購入に支払わなければならない。

_第十五條外貨現金出入國の制限額を攜帯して申告し、國務院外貨管理部門が規定する。

_第三章資本プロジェクトの外貨管理_第十六條海外機構、海外個人は國內で直接投資し、関連主管部門の承認を経て、外貨管理機関に登録をしなければならない。

_海外機構、國外の個人は國內で有価証券または派生商品の発行、取引に従事しており、國の市場參入に関する規定を遵守し、かつ國務院外貨管理部門の規定に従って登録をしなければならない。

_第十七條國內機構、國內個人が國外に直接投資し、又は海外有価証券、デリバティブ発行、取引に従事する場合、國務院外貨管理部門の規定に従って登録をしなければならない。

國家の規定では、事前に関係主管部門の承認または屆出を必要とする場合、外貨登録前に承認または屆出手続きをしなければならない。

第十八條國は外債に対して規模管理を実施する。

外債の借用は國家の関連規定に従って行い、外貨管理機関で外債登記を行わなければならない。

國務院外貨管理部門は全國の外債統計と監視を擔當し、かつ定期的に外債狀況を公表する。

外國為替管理機関に申請を提出し、申請者の資産負債等の狀況に応じて外貨管理機関に承認または承認されない決定をしなければならない。國は、その経営範囲が関係主管部門に承認される必要があると規定した場合、外國為替管理機関に申請する前に承認手続きを行わなければならない。

申請者は対外擔保契約を締結した後、外國為替管理機関で対外擔保登録をしなければならない。

國務院の承認を経て、外國政府又は國際金融機関の貸付を利用して対外擔保を提供する場合、前項の規定は適用されない。

_第二十條銀行業金融機関は許可された経営範囲內で直接に國外に商業ローンを提供することができる。

その他の國內機構が國外に商業ローンを提供する場合、外國為替管理機関に申請を提出し、外國為替管理機関は申請者の資産負債等の狀況に応じて承認または不承認の決定をしなければならない。

_國外に商業ローンを提供する場合、國務院外貨管理部門の規定に従って登録をしなければならない。

_第二十一條資本項目の外貨収入を保留し、または外貨決済、外貨販売業務を経営する金融機関に売卻する場合、外貨管理機関の承認を経なければならないが、國の規定では承認が必要でない場合を除く。

第二十二條資本項目の外貨支出は、國務院外貨管理部門の外貨支払と外貨購入に関する管理規定に従い、有効な書類に基づいて自己外貨で支払うか、或いは外貨決済、外貨販売業務を行う金融機関への外貨購入に支払わなければならない。

國の規定は外貨管理機関の承認を経なければならない場合、外貨支払前に承認手続きをしなければならない。

_法により終了した外商投資企業は、國家の関連規定に従って清算、納稅を行った後、外方投資家の所有する人民元に屬し、外貨決済、外貨販売業務を経営する金融機関に為替で送金することができます。

_第二十三條資本プロジェクトの外貨及び人民元転資金は、関係主管部門及び外貨管理機関の認可した用途に従って使用しなければならない。

外貨管理機関は、資本項目の外貨及び人民元転資金の使用と口座の変動狀況を監督検査する権利があります。

第四章金融機関の外國為替業務管理_第二十四條金融機関の経営または経営の決済、外貨販売業務を終了するには、外國為替管理機関の承認を経なければならない。経営または営業を終了するには、職責に応じて外貨管理機関または者金融業監督管理機構の承認を受けなければならない。

_第二十五條外貨管理機関は、金融機関の外貨業務に対して総合的なポジション管理を実施し、具體的な方法は國務院外貨管理部門が制定する。

_第26條金融機関の資本金、利益及び外貨資産の不整合により人民元と外貨の間の転換が必要な場合は、外貨管理機関の承認を経なければならない。

_第五章人民元為替レートと外貨市場管理_第二十七條人民元の為替レートは市場需給を基礎とした、管理されている変動為替相場制度を実行する。

_;第28條外貨決済、外貨販売業務を経営する金融機関と國務院外貨管理部門の規定條件に合致するその他の機構は、國務院外貨管理部門の規定により銀行間外國為替市場で外貨取引を行うことができる。

外國為替市場取引は、公開、公正、誠実信用の原則を遵守しなければならない。

_第三十條外貨市場取引の通貨と形式は國務院外貨管理部門が規定する。

國務院外貨管理部門は法により全國の外貨市場を監督管理する。

國務院外貨管理部門は外國為替市場の変化と貨幣政策の要求に基づき、法により外國為替市場を調整することができる。

第六章　監督管理　　第三十三條　外匯管理機關依法履行職責，有權采取下列措施：　　（一）對經營外匯業務的金融機構進行現場檢查；　　（二）進入涉嫌外匯違法行為發生場所調查取證；　　（三）詢問有外匯收支或者外匯經營活動的機構和個人，要求其對與被調查外匯違法事件直接有關的事項作出說明；　　（四）查閱、復制與被調查外匯違法事件直接有關的交易單證等資料；　　（五）查閱、復制被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的財務會計資料及相關文件，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存；　　（六）經國務院外匯管理部門或者省級外匯管理機關負責人批準，查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，但個人儲蓄存款賬戶除外；　　（七）對有證據證明已經或

違法資金等の関連財産の移転、隠匿、偽造、毀損の可能性がある場合は、人民法院に凍結または差し押さえを申請することができる。

関係機関と個人は外貨管理機関の監督検査に協力し、関連狀況を如実に説明し、関連書類、資料を提供しなければならず、拒否、妨害、隠蔽をしてはいけない。

第三十四條外貨管理機関は法により監督検査または調査を行い、検査または調査を監督する者は2人を下回ってはならず、また証明書を提示しなければならない。

監督検査、調査の人員が2人未満または証明書を提示していない場合、監督検査、調査された単位と個人は拒否する権利があります。

_第35條外貨経営活動がある國內機構は、國務院外貨管理部門の規定に従って財務會計報告、統計報告書などの資料を提出しなければならない。

_第36條外貨業務を経営する金融機関が取引先が外貨違法行為をしていることを発見した場合、直ちに外貨管理機関に報告しなければならない。

國務院の外貨管理部門は外國為替管理の職責を履行するため、國務院の関連部門、機構から必要な情報を取得することができ、國務院の関連部門、機構は提供しなければならない。

國務院外貨管理部門は國務院の関連部門、機構に外貨管理業務狀況を通報しなければならない。

_第38條いかなる単位と個人も外貨違法行為を告発する権利があります。

外國為替管理機関は、屆出人の秘密保持のために、屆出人または外國為替の違法行為の調査に協力することができる単位と個人に対して、奨勵を與えなければならない。

第七章法律責任_第三十九條規定に違反して國內の外貨を國外に移転したり、國內資本を國外に移転するなどの脫落行為があった場合は、外國為替管理機関が期限付きで外貨に戻すよう命じ、脫落金額の30%以下の罰金を科す。

第四十條規定に違反して外貨受取で人民元で支払うべき金額、或いは虛偽、無効な取引書類等で外貨決済、外貨販売業務を経営する金融機関に外貨を詐取するなどの不法な外貨決済行為があった場合、外貨管理機関が不法な外貨受取金を返還するよう命じ、不法な外貨受取金額の30%以下の罰金を科する。

_第41條規定に違反して外國為替を國內に振り込んだ場合、外國為替管理機関が是正を命じ、違法金額の30%以下の罰金に処する。

_不法に外貨を決済した場合、外貨管理機関が不法な外貨決済資金の返還を命じます。