領収書、財務の清算はどのように管理しますか？
一、手形管理制度
1
手形の管理を強化するために、手形の使用、納付、販売制度を規範化し、「會計法」の関連要求に基づき、當院の実際に合わせて、特に本制度を制定し、厳格に実行してください。
2
チケットの使用に対しては、チケットの引入、受領、回収、上納、保管などの業務を擔當しています。チケット管理者が持ち場を離れる時は、真剣に引渡し手続きをしなければなりません。
出納は手形係を兼任してはいけません。
3
手形を受け取り、納付するときは、手形の數量（本數、部數）を點検し、手形の受け取り、納付の手続きを行い、責任を明確にする。
手形係は規定に基づいて手形登録帳簿を設置し、帳簿に記入し、手形の受領、販売証憑を適切に保管し、年末には書類保存を製本しなければならない。
四半期ごとに在庫の領収書を棚卸して、帳簿、切符が一致することを保証します。
4
使用済みの手形を照合する時、手形員は各手形の有料金額を確認し、代金がすでに納付されていることを確認し、規定の使用手形に従って納付し、手形を納付する時に問題が発見されたら、手形係は適時に管理者に報告する。
5
使用手形の料金は必ず二以上で、一人は開票して、一人は入金して、切符の証明書は順番に番號によって記入して、それぞれ一回は複寫して、字ははっきりしていて、大きさの金額は書き換えてはいけません。
他の內容は変更します。有料の個人印を捺印して、一回だけ修正してください。
有料領収書は必ず會社の公印と領収書を捺印し、有料項目の名稱を記入し、決済方式を詳しく明記してください。領収書はすでに書き殘して廃棄する必要があります。有料の二人は同時に署名しなければなりません。
収入のまとめ納付書は領収書を発行者が記入し、受取人が再確認し、指導者の審査を誤って解除した場合、領収書の金額と納付書が一致しない場合、同様に再確認人の責任を追及する。
6
手形の管理を強化する。
領収書の紛失や盜難などが発生した場合、當事者は紛失、盜難された手形の名稱、番號及び數量などの狀況を適時に會社の指導者に報告し、書面検査を作成し、會社の真剣な審査を経て確認し、関連主管部門に報告して承認してから消し、紛失、盜難された領収書は登録して保存し、照合のために保存します。
人為的な原因で手形の損失を引き起こした場合は、當事者の責任を追及する。
7
単位は自分で印刷したり、自分で購入した有料領収書を使ってはいけません。すべての費用は財政工商稅務部門で統一的に印刷した正規手形を使います。
8
手形は一年に一回払い込みます。有料手形の保存期間は五年です。保存期限が満了した後、手形員によって手形を作成して、表一式三部を廃棄します。
1
院の指導者が紀律検査監察部門と一緒に來て監督を確認し、廃棄することができる。
手形の受領、納付に関する証憑、帳簿は十五年を保留しなければならない。
9
銀行小切手の管理は上記の方法を參照して実行します。
二、財務清算制度
1
各部門の経費支出は計畫管理の要求に厳格に従い、計畫の費用を実行する。
事前に申請しない部門に対しては、財務室は當該部門の資金使用計畫を手配してはいけない。
2
當院の日常のすべての支出業務は、支管の指導者が同意しなければならず、擔當者は事由、會計審査を明記しなければならない。
1000
元以內の支出は支管指導者が署名して清算する。
1000
元以上の支出は院長が署名して清算する.
3
各部門は旅費と會務費の支出を厳格にコントロールし、旅費の清算は、社員手帳の規定に従って厳格に実行する。
特別な原因のない超標準支出は、出張者が自分で処理する。
4
各部門は業務招待費の支出を厳しく管理しなければならない。
潛江地區の業務招待は事務室が統一して手配し、先に申請して招待する制度を実行します。
さもなければ、接待費は自己負擔です。
5
資金管理を強化するために、適時に借入金を回収するために、借り手は業務発生後一週間以內に財務室で清算と返済の手続きを行うべきで、財務室は厳格に「前の會計が清算されず、後の債務は貸さない」という原則を堅持しなければならない。
期限を過ぎても入金しない借入人に対して、財務室はその給料から差し引く権利があります。そして関連規定によって処罰します。
財務擔當者が財務管理制度を厳格に執行できない場合、本院の「社員マニュアル」財務管理規定の第17條に基づき処罰を実行する。
6
各種領収書は財務清算の証拠であり、下記の領収書の財務室は清算しない：
1
）正規の領収書または領収書がないこと。
2
）審査手続きが不完全な手形。
3
）內容の記入が不完全で、字體が判読できない、または明らかに改竄された手形。
4
）公印なし、個人記章なしの白紙領収書。
5
）買い物には用途がなく、資産には検収の領収書がない。
6
）數量、単価、金額が一致しない手形。
7
本制度に規定されていない事項は、本院の「従業員マニュアル」の関連規定を參照して実行する。
8
本制度は公布の日から実施する。
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