財務管理を通じて突破と成長を実現する。

資本検査報告書から、営業許可証まで、稅務登録証まで、企業の創立にとって、財務活動は一貫して行われています。

民間企業では他の業務員の流れが速く、財務擔當者だけが社長と一緒に起業し、企業と一緒に成長します。

では、社會、経済の転換の時期に、企業はどのようにその発展戦略を結び付けて、財務管理を通じて突破と成長を実現しますか？

第一に、組織変革。

企業の転換に伴い、単一業務の運用が多業務に転向し、単一の情報が交差した情報に転向し、単一管理がグループ會社の管理に転向するなど、多種の管理方式が共存している。

財務擔當者は目標、予算、計畫體系を再構築し、資金管理、資産管理を充実させ、財務と業務の一體化を実現する。

まず、どうやって會計科目、科目コード、計算制度を統一するかなどの問題を解決します。

地域、法人、各事業部、そして入居者の間を統合し、グループ會社、子會社、単一會社、また國を跨ぎ、地域を跨ぐ會社の複數の業務を交差させ、簡単な連結財務諸表ではない。

材料、科目、コストの相互交換の共有を実現し、子會社、事業部、本部間の情報共有を実現する。

次に、グループ化された財務システムを構築する。

一つのケースで説明します。

グループ財務を設計する時、本社は制度建設、連結財務諸表、予算管理、

委任、資産管理、集中融資、資金集中利用、稅務計畫、情報化建設など、業務単位としての事業部は會計処理、予算管理、資金管理などを完成しなければならない。

これは私達が一つのグループ化企業のために構築した基本理念であり、典型的な集団化の強い管理型の財務管理モデルである。

第二に、業務転換。

業務レベルは各部門、各業務の狀況を解決しなければなりません。

未來のグループが參入する業務はますます多くなります。製造グループ、不動産グループ、ホテル管理グループが現れます。同時に現れた場合、財務はどうなりますか？將來の企業の利益はますます複雑になります。私達はどうやってそれに注目しますか？財務集中管理を強調しています。今後は業務レベルでの管理は違った方法をとって、企業の財務組織、計算組織體系を再定義し、調整します。

第三に、資産管理。

誰が資産に最も関心を持っていますか？債権者、投資家、経営者です。

債権者は資産の安全、安全、流動性に関心を持っています。出資者は資産の安全、資産価値をどうやって測定しますか？

資産の制御性を観察するには、資産価格の評価システムはどうなりますか？つまり、將來の資産に対する関心は資産の資本屬性、法律屬性、戦略屬性、業務屬性、技術屬性、會計屬性、公益屬性から見られます。

四番目です

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企業の資金管理と資産管理は似ていますが、それぞれの特徴があります。

実際には資産管理は資金調達管理と資金使用の二つの主要ラインに沿って、資金の安全性、効率性、収益性を目標に業務構造を最適化し、業務プロセスを最適化する。

資金管理は業務計畫と資金計畫を中心とし、最適化してから業務計畫と資金計畫を作成するとともに、これらの計畫を安全と利益から資金調達管理と融資管理を行うよう指導する。

このようなロジックの下で、融資方式と融資ルートに関わるかもしれません。

どのような資金調達ルートを利用しますか？このような論理関係を構築し、日常の過程で自分の必要なものを選択します。

資金管理のもう一つのことは、戦略を方向にして業務選択を行い、業務品目、格付け評価に合わせて資金配置案を決定し、異なる業務に対して異なる資金供給戦略をとることである。

サプライチェーンの各一環に対して、購入から販売までの資金使用戦略は違っています。

前のケースでは、二極制の資金管理モデルを採用しました。本社は政策決定、計畫審査、融資、決算、財務的投資を管理します。以下は経営資金の使用、二級資金を管理します。

この企業は一部の集中授権を完成したので、過渡段階にある。

本社の経営権限において、本社の資金部、各事業部及び各子會社の財務部は関連しています。

財務擔當者はいつも新しいシステムの使用問題に文句を言いますが、実は新しいシステムの使用は全體管理モード、管理思想、データ論理関係が非常に明確な基礎の上に構築されるべきです。

また、私たちは彼に資金の計畫體系を作ってあげました。二週間の資金計畫、月間資金の計畫、キャッシュフロー計算書、與信限度の推計などの段階から資金の使用を確立しました。

注目すべき點は、企業內で資金予算と運営予算を作る時、どうやって連結しますか？特に資金整合等級と業務等級によって分けられます。つまり、各子會社の業務はA、B、Cの三つの種類に分けられています。そして、あなたの資金等級に合わせて評価時間を得て、評価時間、等級の分布、応用範囲の3つの緯度から評価します。

最後に、一連の指標のマッチングによって、この會社の異なる業務上の資金整合が重點マッチングなのか、それとも適度なマッチングなのか、あるいは限定マッチングなのかが分かりました。