決済センターの設立による資本経営意識の強化

決済センターの基本的な機能は內部決済であり、內部口座の開設を通じて資金決済を行い、資金管理の基礎をなす。

アカウントの集中を通じて、コントロールとスケジュール管理が容易である一方、決済速度と収入資金の集約速度を高める。

內部の各単位のために各決算業務を行い、これまでの各単位が単獨で銀行業務と接觸していたことを決算センターとして統一的に銀行と接觸していたことに変え、各単位の決算に便利であり、また財務活動の効率を高めた。

経営活動、投資活動、資金調達活動によるキャッシュフローを厳格に管理し、「キャッシュ?フローを中心に、資金管理に重點を置く」という資金管理指導思想を確立し、キャッシュ?フロー管理が企業管理の中心となる地位を明確にし、科學的な資金管理メカニズムを確立する。キャッシュ?フローの予測と分析を通じて、キャッシュ?フローの肝心な點を把握し、支払能力を保証する前提として、キャッシュ?フローの動的バランスを実現し、企業の純利益の品質を確保する。

企業資金の緊迫している原因は主に四つの面があります。一つは所屬する各単位の資金の黒字と不足の程度がそれぞれ違っています。また統一の仕組みを調整していないため、資金の不足を調整できません。また、グループの各単位は內部沈殿資金を効果的に調整していないため、多くの単位の資金が緊張しています。

の激化と今の各分野の仕事の効率のさらなる向上により、市場の競爭は資金の所定の位置と資金の回転速度に大きく依存しています。特に施工企業はこのようにして、任務の引き受け、設備の物資の調達など多くの面で資金の時間通りに十分な金額を確保できます。

インフラ整備を進める中で、グループ會社は資金の集中的な利用力の需要を強めています。

決済センターの沈殿資金は主に短期でこれらの需要の不足を補うために使われます。

決済センターは預金を吸収する方式で、グループ內の各會計単位を一時的に遊休し、分散した資金を集めて、グループ內の必要な資金の計算単位に貸付の形で分配し、グループ內の資金相互調整の余剰を実現する。

資金の回収と資金調達を協力することによって、グループをより高いレベルで下級企業の管理に參加させ、またグループの資本経営を強化した。

以前は、部下が必要とする資金は上級會社に手を伸ばし、その資金の効果を考慮せずに、決算センターローン制度を実行した後、各

資金の時間価値とコストに対する認識を高め、経済計算に注意し、合理的かつ効果的に資金を運用するという共通認識を達成するとともに、グループ會社の他の會社のメンバー企業との連絡をより効果的に強化し、グループ全體の優位性を発揮するのに役立つ。

決算センターはグループ內の資金を通じて融通し、貯蓄資金を確保し、資金の使用効率を高めました。同等の投資と生産規模の下で、銀行に対する資金需要が減少しました。特に長期貸付を減らすことができ、グループの対外借入による利息を低減しました。

グループは短期の信用で部下企業の長期使用を満足させ、企業の高負債経営のリスクを低減し、企業の活力を強め、経済効果を高めた。

例えば、2005年中鉄十五局グループ會社の資金決算センターは各単位の調整資金と解決臨時回転資金の8134萬元で、商業銀行のローン金利を50萬元節約して、ある程度でグループ資金の緊張を緩和しました。

資金決済センターの財務管理の重要性が見られます。