股指期貨終于正式松綁 股市或可加倉待漲
中金所發布公告稱,將調整股指期貨相關規定。今天的大盤走勢勢必會受到此消息的影響,對于拒絕調整連續逼空的情況下,不排除大盤產生巨烈波動的走勢。操作上,可重點關注三大主題:1)期貨概念及券商股板塊;2)國改及重組;3)次新股及高送轉;4)上海本地股板塊。操作上,結構性行情必須精選個股,尤其是要抓住主力炒作的核心,比如筆者中金在線盤古黑馬圈布局的張家港行短期漲幅驚人,因此,精選核心熱點是獲利的關鍵。
從年前開始傳言要放開股市期貨,昨晚兌現,市場普遍解讀位重大利好,因為放開股指期貨,有利于大資金進行套期保值,也有利于大資金入場,增加市場的活力,但是我們只想問一句,既然放開股指期貨是重大利好,那為什么當初股災時首先停的是股指期貨?股指期貨有助漲助跌的作用,但做空遠比做多容易,而且大盤目前已經運行到了高位,怎么談得上助漲?唯一利好的是股指期貨平今手續費調整為萬分之九點二,可以減少當日反復操作的次數,所以個人看來,放開股指期貨,利好作用有限!
技術上,昨天縮量收出小陽線,前期大盤60分鐘圖已經出現頂背離,大盤只調整了半天,今天大盤如果突破3235點,大盤60分鐘圖將再次出現頂背離,后期大盤將再次出現調整,也就是大盤技術上已經有調整的要求,只是前期活躍的是鋼鐵、水泥一帶一路等板塊,但有色、煤炭等板塊還沒有上漲到位,即使同板塊的券商,次新券商全線大漲,但老牌券商還沒有啟動,所以,大盤有調整的要求,但部分個股還有上漲。
操作上,建議大家整體可以持股,但不建議追漲,個股拉升注意調倉換股,特別是運行到了壓力位的個股該撤就要撤離。
市場做多氛圍向好這是不爭的事實,雖然當前市場由于部分權重個股托舉指數有點失真,但無礙行情繼續發展,不過,大家對于個股還是需要區別對待,對于急拉幅度比較大,且放出階段天量的個股,盡量回避,而對于低位滯漲的個股,則可以耐心等待補漲機會,千萬別大漲天量的個股瘋狂去追,而低位滯漲的個股盲目大幅減倉割肉,這些都是不可取的。做股票心態很重要,不要跌了不敢買,漲了不敢賣,有時候買了繼續新低或者賣了持續新高的,那就耐心等待相對應的機會,急拉高拋,急跌低吸就近期行情而言,是不會錯的。
總體上,目前行情依然在往縱深發展中,謹慎做多依舊是一個主基調。有句話說的很經典,這也是絕大多數散戶的真實寫照,最痛苦的是看好的股票沒有買,看著漲;很痛苦的是漲了不敢追,跌了不敢買;而最最痛苦的是下定決心去買了,結果一買了就死了......機會都是留給有準備的人,如果你準備好了,自然不會做那個最最痛苦的人。
股指期貨曾經被認為是導致股災的一個很重要的因素,不過事實上這種說法應該是不客觀的,也是不科學的,曾經的股災與高杠桿的關系最為密切,這個時候松綁說明管理層認為目前的股指至少沒有太大風險!另外,一切也都在掌控之中!而此次落地,有利于大機構囤積相應的股票,畢竟期貨是跟隨現貨的,有了期貨后,現貨的拋壓會減少!從這個角度來說,無疑是利好!
不過,對于相關的概念股,就建議不要去追了!這么說,你懂的!而事實上,有兩則利好估計被很多戰友忽略了!各大財經媒體同時發聲的新聞,將對上市公司重要股東(持股5%以上股東)頻繁減持、“精準”減持、“清倉式”減持等行為,在加大力度打擊違法違規減持的同時,監管部門有望進一步完善大股東及董監高減持制度。
曾經很多減持公告甚至激發大家義憤,能夠有效規范無疑是好的!另外,監管層再融資溝通紀要反饋出融資將與市值掛鉤、延長兩次再融資間隔,即兩次融資間隔超過12個月,很可能更長(如18個月)!這消息雖然是外媒報道轉內銷的,但真要落實對二級市場本來就缺血的情況下是個巨大利好!
中金所昨天公告,中金所下調滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金比例。放松股指期貨的限制,有利于激活資本市場的人氣,讓更多的短線交易資金,流向期貨市場。對于讓二級市場的波動率更加平滑。所以我認為從活躍市場,吸引資金的角度來說,這是好事。
我們有一個防御性的主方向,醫藥和消費,我們有一個進取性的主方向,科技類股票,還有一個并不是很確定,需要研究經濟周期理論的主方向,通脹預期,至于其他的,很多概念是很好的,但是在選擇的時候必須要關注其不確定的部分,這些標的對于零散投資人是有難度的,如果作為長期投資,則需要注意環境的變化。個人認為行業的選擇也應該因人而異,別人能賺錢的股票,你未必也能賺錢。
消息面還是比較復雜。一個是股指期貨放開,但放開的力度不大,且前期已經多次吹風,相信市場已經有所消化。再就是養老金已經開始入市,據人社部消息,北京、上海等7省區市3600億元的養老金已經開始投資運營。這兩個消息同時發布,顯然意在對沖。另外,下周起新股發行空窗期就將結束,上周五新一輪新股為12只,今天又是周五,市場關注的焦點必然是新一輪新股的數量。個人認為如果繼續保持每批12只,不過是僅僅比此前少了兩只,則市場反應仍需觀察。
其實市場已經做出了提前反應,這兩周部分次新股趁機爆炒,像和勝股份和萬里馬昨天逼近跌停。還有一些爆炒的次新股持有的投資者應該警惕,像張家港行等,再去追高或者不兌現利潤,要小心被割了韭菜。鑒于消息面比較復雜,我認為短期來看震蕩調整仍將持續。一旦下周新股發行恢復至節前水平,要防范近期瘋狂的次新股淪為空頭殺器。
北京等7省區市3600億的養老金已開始投資運營。全國社保局長會上,人社部副部長透露,目前,已有包括北京、上海等7省區市,共計3600億的基本養老保金,開始委托進行投資運營,突破原來社保基金只存國有銀行和買國債的限制,為養老保險基金的保值增值實實在在打開了通道。
現在的市場在輿論這塊還是屬于比較敏感,窄幅震蕩已形成了大多數人的慣性思維,所以市場近期的連翻強勢的上漲,是違背很多人已形成的慣性思維的。前面我們說過,這個時候市場稍稍放緩腳步,也會被那些逮不住機會就看空市場的人來虛張調整聲勢來嚇唬人,而選擇這樣的人特別多,就算只是小幅調整,鋪天蓋地都是嚇人的觀點,不過還好,龍頭不是嚇大的,龍頭向來有自己邏輯,自己的觀點,不是人云亦云那種墻頭草,長期跟蹤的人都知道。
市場上漲運行的格局并未改變,小幅的震蕩及整理不會產生影響,市場的結構性財富效應很明顯,這種特征暗示了這種行情的持續性,我們只要鎖定了主力的做多路徑,這種行情就是牛市。主力的做多路徑仍是反復著前面跟大伙說的兩條主線,一是受益兩會政策預期,側供給,國企改革等的白酒,鋼鐵,煤炭,有色,資源等周期性品種;二是年報高送轉。昨天跟大伙說的601991大唐發電和600863內蒙華電盤中都有不錯表現,一個是大漲5.29%,一個是低開震蕩翻紅,后市仍值得持續的跟蹤和關注。
節后反彈,除了2.10日和2.15日之外,市場的中陰下跌個股(2%的下跌個股數量少,甚至一度只有20-30家,這相比于之前市場權重股模式,改善了非常多,至少說明個股操作的風險非常小,尤其是中小創的年報披露在1月底完成了,業績地雷因素大大降低了,也頻頻登錄上活躍榜。
目前行情處于“紅二月”周期是毋庸置疑的,但個股方面由于節后反彈較多,也積累了不少的獲利盤,所以盤中的回落和資金派發情況屢有發生,股民對此要保持謹慎,不能說反彈后就沒有風險,包括次新股頻頻刮起來妖風,但股民也注意到了大多是剛上市后的一字板打開后的沖頂炒作,這樣股民參與機會很小,因為大跌股里面也不乏這樣的品種,沖高后連續下跌,所以風險意識還是要有的。策略上,還是建議伏擊板塊輪動為主,近期基建、有色、農業、消費、軍工等輪漲明顯,與其盲目追漲高位個股,還不如持股不動獲得平均收益。
周四市場小幅低開,截至中午收盤前,指數基本是以震蕩走勢為主,午后指數開始發力,產生一波向上攻擊,但由于壓力指數一度出現回落,好在尾盤的再次回升,使指數最終收出一根小陽線。
我們可以看到,指數在前一個交易日中收出一根較長的上影線,說明上方存在著較為沉重的壓力,周四指數再次對上方的阻力發起了沖擊,雖然最后能夠收出一根小陽線,但從位置上來看,未來要想繼續拉升,還是需要面臨層層的壓力,這一點就需要注意如資源類板塊的表現能否得到延續,以及其他權重板塊是否配合。
另一方面,根據短周期15分鐘K線的形態,會看的更為明顯,在15分鐘的K線周期上,指數短期面臨著3235點的這一壓力,若是不能快速沖過去的話,很可能會造成指數的再次回落,那么以當前類似于頭肩頂的技術形態來說,3206點左右的頸線位將是一大重要支撐位,一旦破位的話就需要尋找新的支撐。
當然,從最近的走勢中,指數一直是沿著5日均線在向上運行,只要5日均線不破短線的趨勢就暫時不會改變,但從大的方向上來說,指數還是處于上有壓力,下有支撐的狀態。如果要操作的話,一定要注意個股的位置以及空間,只有這樣才能篩選出還有拉升潛力的個股。
大衛davy:市場走勢仍維持強勢格局,滬指低開在3200點上方震蕩整固,午盤逐步走高,一舉收復30月線3223及3864-3301下降趨勢線連線,終盤再收小陽線。未來幾日只要站穩在30月線之上,反彈的空間將進一步打開,目標直指前高3301點,反之,滬指如果不能強勢向上突破,或將維持在3200點區域震蕩整固。
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