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總公司出納員崗位職責
總公司
1.嚴格按照國家現金管理制度，辦理銀行往來款項和現金的收付業務，不得坐支現金和超過規定范圍使用現金，嚴禁挪用現金和以
2.
3.開具支票要認真填寫簽發日期、收款單位、開支用途。支票金額大、小寫要書寫正確，金額要一致，確保無誤。從嚴控制空白支票領用，做好領用記錄，并限定其單位、用途、日期等。
4.根據現金和銀行收付的記帳憑證，逐日清理，將現金余額與庫存現金相核對，將銀行存款余額與帳目數據核對，做到日清月結，帳款相符，及時交會計人員下賬。
5.妥善保管現金、銀行票據、有價證券、印章，下班前要將其放入保險柜。庫存現金不得超出核定限額，超過限額的現金應當存入銀行。
6.按時提取備用金，保證日常報銷所需的現金周轉。及時辦理銀行收付業務，隨時掌握銀行存款余款。托收回單要及時取回入帳。
7.完成領導交辦的其他任務。
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