Note Du Secrétariat

Q:

Le pfert doit prêter attention à ce qui compte?

Réponse

1) pfert de liquidités et de dép?ts bancaires.

Les disponibilités doivent correspondre à la comptabilité et il appartient à l 'agent qui les a pférées d' en déterminer les causes et de régler le problème.

Dans certains cas, les relevés bancaires de l 'entreprise ne concordent pas avec les relevés bancaires de la banque dépositaire, par exemple en raison de problèmes de temps, et les agents de pfert établissent des états de rapprochement et expliquent pourquoi.

(2)

Transfert.

En règle générale, nous avons tous eu accès à des chèques en espèces, à des chèques de pfert et, au moment de leur pfert, à des personnes qui ont indiqué le nombre et le numéro de chèque de pfert.

Et si le nombre de billets restants et de chèques re?us dans le registre est complet.

3) Remise des livres comptables.

Les postes de caissier sont généralement tenus de tenir des livres de caisse et de banque et, selon la situation de l 'entreprise, de tenir des livres des immobilisations.

4) Vérification de la concordance des comptes lors de la remise.

Les données doivent être intacts, sans perte, et ainsi de suite.

De pfert pour recevoir, dans les livres de la forme activée de temps de réception et de signature.

(5) le pfert.

Selon l'inventaire de pfert pfert revérifier le sceau officiel (y compris financier spécial, la personne morale chapitre, de factures chapitre).

6) la remise d 'autres choses.

D 'après la liste des pferts, le Transfer et le destinataire sont en présence d' un certain sérieux, vérifiant qu 'ils ont bien été pférés et surveillant les livraisons, c' est - à - dire l 'entreprise.

.

Après pfert de fin de pfert, les parties et la surveillance de la main, à l'inventaire de pfert de signer ou de joint.

Le pfert de l'inventaire doit posséder: la date de pfert, le pfert, le nom de l'Organisation de la surveillance de la main des deux c?tés et la poste et le nom de la personne, ainsi que le pfert de pages, une liste de questions et observations que le nombre de copies et d'autres besoins.

Le pfert de l'inventaire en général trois exemplaires, de pfert des deux c?tés d'une fente, d'archiver une copie.

Lien:

Je vous résume le besoin de quelques questions à l'esprit, j'espère que le travail pratique de caisse pour apporter de l'aide.

I) Les paiements en espèces doivent être effectués en face des Parties, de préférence après vérification avec des tiers.

Les factures qui doivent être remboursées ne peuvent être acceptées que si elles sont libellées en - tête de l 'unité, si elles ne correspondent pas à la taille de celle - ci, si elles sont modifiées, si elles ne sont pas marquées par l' unité de réception ou par le bénéficiaire, si elles ne sont pas conformes à la partie qui les a comptabilisées, et si elles ne sont pas certifiées après les formalités de reconstitution.

Les documents de remboursement doivent être signés d 'abord, puis payés; les documents de paiement doivent être remis d' abord, puis scellés; et les documents de paiement doivent contenir un sceau de paiement.

Quatrièmement, les documents de paiement tels que par d'autres générations de collier, devrait être signé au nom du collier, et ne doit pas être signé par génération de collier de noms, la génération de collier n'est pas le personnel, pour indiquer et être mené de la relation entre l'homme et son adresse de contact.

Cinquièmement, les recettes de l'extérieur, avec l'unité de paiement de l'unité, sur la base de prescrire financière après réception de la réception.

Six, de prêter attention à des chèques, des factures et re?us de la détention.

Un collier avec un chèque de créer un registre de référence, après la Direction financière de chef d'unité de vérification et la signature par le collier, utilisant des signatures.

Recevoir le chèque à la signature de la tubulure, de fa?on à empêcher ne correspond pas à la quantité - ELISA.

Talon de chèque pour indiquer le montant relié par, l'utilisation, le collier, et un livre de référence indiquée sur un chèque et limite un chèque en blanc.

Chèque annulé après dans l'ordre de reliure dans le certificat.

Après réception de la facture et obsolètes pour revenir, invalide de réouverture de la facture de vente de retour, si c'est rouge, l'inspection de l'entrep?t de stockage par le secteur doit être effectuée après la restitution.

Si l'autre perte de factures et re?us, selon l'un de l'autre le secteur financier n'a pas encore remboursé sur ce paragraphe peut être à nouveau les documents et dans le temps, indique que le montant brut de facture ou de documents, telles que des numéros de contenu, tout en indiquant "original de l'ouverture de Documents invalide".

L 'enregistrement des comptes bancaires et des relevés de trésorerie commence par la vérification de la concordance des certificats, des racines des chèques, des annexes, puis par l' ordre de numéros de chèques payés, afin de vérifier la concordance.

La colonne récapitulative devrait indiquer l 'opérateur, l' unité de réception et le numéro du chèque.

L 'impression sur le chèque doit être immédiatement recouverte et conservée séparément par les comptables et les caissiers, et le chèque doit être imprimé sur un tampon privé qui ne peut être utilisé qu' à des fins d 'impression et non à d' autres fins.