Modification, Pfert, Consolidation Et Annulation Du Nom Du Compte

Lorsque la Banque de réserve du fait de l'or, doit être de renforcer l'administration de la Caisse, les régisseurs d'avances comprenant de la gestion et de la garde de la gestion de la Caisse.

I) Gestion des fonds de réserve emprunter.

1, les services d'une entreprise de remplissage "Fonds de réserve de prêt unique", d'une part, le secteur financier de vérifier ses dépenses accessoires afin de faciliter la gestion et, d'autre part, sur le support de documents pour de l'argent.

Les fonds de réserve sectoriels ne peuvent normalement pas dépasser un montant spécifié et, en cas de besoin exceptionnel, doivent être approuvés par le Directeur de l 'entreprise.

Les comptes d 'avances ponctuelles de chaque département sont régulièrement remis aux responsables de la gestion des réserves (caissiers) des services financiers (caissiers) pour virer des fonds ou reconstituer des réserves.

Ii)

Garde.

Fonds de réserve pour couvrir 1, le "Fonds de réserve" compte "de réception, et un support, le rapport" un manager.

2, un fonds de réserve de factures obtenues périodiquement en fonction de l'établissement de fonds de réserve un récapitulatif des dépenses afin de refléter les dépenses de fonds de réserve.

3, des régies d'avances doit être réglé par mois.

Les caissiers doivent garder en lieu s?r toutes les espèces associées aux réserves

".

La principale source de revenus en espèces de l'unité, les recettes provenant de la vente de marchandises de détail, les recettes diverses et les revenus des autres, la gestion de trésorerie exige que de revenus en espèces les unités légales, et les revenus de règlement en espèces doit être envoyé à la Banque, il faut de l'argent frais et uniforme à partir de la Banque d'extraction ne doivent pas être dépensé.

Le caissier établit régulièrement des "cash de déclarations de revenus".

C'est - à - dire à d'autres unités dans divers fonds de l'entreprise du montant des recettes de l'entreprise, reflétant la situation.

La gestion des dépenses de trésorerie consiste à gérer l 'utilisation des liquidités et les décaissements, et les caissiers établissent régulièrement des états des dépenses en espèces, qui peuvent être ventilés par catégorie de co?ts ou par secteur, et à améliorer la gestion des dépenses grace à la gestion des décaissements.

Changement de nom du compte.

L 'unité de compte doit modifier le nom du compte, soumettre à la Banque une lettre officielle agréée par l' autorité supérieure, l 'entreprise et le compte individuel doivent remettre à la Banque la licence enregistrée par l' administration de l 'entreprise et du commerce et, après enquête bancaire, modifier le nom du compte ou annuler le compte initial et ouvrir un nouveau compte en fonction des circonstances.

Si

Pour d'autres raisons, nécessaire de remplacer l'unité financière par chapitre, le sceau personnel ou la Caisse trésorier, remplissez le formulaire de demande de remplacer le joint, et délivrent les certificats à la Banque, après examen et approbation, remplir le joint d'étanchéité de carte, et d'annuler la réservation d'origine.

2, le compte de migration.

Au lieu de bureau ou de la délocalisation des unités de sites d'exploitation, doit être à la Banque pour les procédures de migration des comptes.

Comme la ville de migration, par déplacement de certifier, dans la ligne de ce fait ouvrir un nouveau compte de la délocalisation, tels que sa ville, pour le compte de nouveau et prévoit, dans le processus de délocalisation le certificat peut être temporairement interrompu votre compte, mais à la fin de la délocalisation, lors de la reprise de fonctionnement des unités de production au niveau local, compte d'origine doit généralement être réglés dans un délai d'un mois..

3, la consolidation des comptes, de révocation.

(1) Le demandeur de la fusion, la révocation de compte, par le même compte de banque de vérification de stockage (crédits de solde de compte tous sans équivoque, annuler les formalités, et renvoyer les lacunes importantes des bons.

En raison de l'annulation de toute responsabilité après non renvoyé vide important de documents et de produire, par annulation de toutes les unités à assumer.

2) Les comptes de l 'unité dans la banque n' ont pas été encaissés pendant une année consécutive et, si la Banque estime qu 'il n' y a pas lieu de les maintenir, elle doit, dans un délai d 'un mois, procéder à des opérations de vente auprès de la Banque, qui n' a pas été réglée avant la fin de l 'année.

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