盛世投資姜燕：從投資角度關(guān)注ESG的風險與機遇

會上，盛世投資首席可持續(xù)發(fā)展官、合伙人姜燕分享了團隊對ESG的認知與體會。

姜燕介紹到，盛世投資作為一家母基金和政府引導基金管理機構(gòu)，目前投了300多個基金，這幾年一直非常重視ESG投資，除了此前有責任投資委員會和ESG工作組，今年專門設(shè)立了ESG管理部，在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)布了碳中和戰(zhàn)略聲明，并且有氣候變化專項工作小組負責跨部門協(xié)調(diào)推動碳減排。希望能在行業(yè)內(nèi)發(fā)揮引領(lǐng)和帶動的作用，推動更多GP踐行ESG投資和綠色投資。

她稱，過往幾年團隊在跟國內(nèi)GP交流的過程當中發(fā)現(xiàn)，有ESG理念或者完整制定了ESG制度、戰(zhàn)略和目標的GP，很多都是雙幣種基金，從美元LP那里募過資的機構(gòu)，采納了一些美元LP提出的ESG投資理念。國內(nèi)有一些GP確實在ESG投資和綠色投資領(lǐng)域有比較好的實踐。

政府引導基金和國資平臺本身肩負著社會責任，包括促進就業(yè)、稅收增長、扶貧和環(huán)境保護等，很多也已設(shè)立了鄉(xiāng)村振興基金、土壤污染防治基金、化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、綠色基金等可持續(xù)發(fā)展主題的基金。相信在鄉(xiāng)村振興、“3060”等戰(zhàn)略和目標的推動下，越來越多的引導基金和國資平臺會把ESG理念融入到投資的整個框架、流程體系和績效評價中。

姜燕表示，盛世投資布局覆蓋了新一代信息技術(shù)、新材料、節(jié)能環(huán)保、先進制造、醫(yī)療大健康等各個領(lǐng)域，ESG投資不是為了給GP造成負擔，阻礙和限制GP投資項目，更多地從合規(guī)性的角度出發(fā)，降低投資組合的ESG風險。同時，計劃通過數(shù)字化管理工具、ESG能力建設(shè)等手段為GP和項目賦能，降低成本，改善ESG表現(xiàn)，產(chǎn)生正向的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益，有利于募資、資本市場的退出和長期可持續(xù)發(fā)展。

不同類型的LP有不同的訴求和考量標準， 只有越來越多的人民幣LP在ESG投資理念和考量維度上達成一致，才能推動更多的GP踐行ESG投資。盛世投資也希望在這個過程當中，與國內(nèi)的LP、GP共同探討產(chǎn)業(yè)的ESG議題和指標，更多地從投資角度關(guān)注ESG的風險與機遇。

中國“碳達峰、碳中和”目標的實現(xiàn)需要有大體量的長期資本的投入，目前很多國資和產(chǎn)業(yè)資本已經(jīng)設(shè)立或考慮設(shè)立碳中和基金，相信股權(quán)投資機構(gòu)在推動綠色產(chǎn)業(yè)、綠色技術(shù)進步等方面可以發(fā)揮更大的作用。