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    一般公司出納的工作

    2009/4/21 17:08:00 來源: 評論(0)42015

      一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 

      二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

      四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。 

      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。 

      五、員工工資的發(fā)放。

      A 現(xiàn)金收付 

      1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

      2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

      3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得“坐支”。

      4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

      5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

      6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。 

      B 銀行賬處理 

      1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 

      2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 

      3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

      4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。 

      C 報銷審核

      1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。 

      2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。 

      3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。 

      4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。 

      5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。 

      6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。 

      7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

                                                                                             責(zé)任編輯:杜俊

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