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    現金流是企業的生命線 企業現金管理的七個法則

    2014/2/26 12:41:00 來源: 評論(0)22

    現金管理法則

      現金流是企業的生命線。如何確定最佳現金流量?企業應該在降低風險與增加收益之間,尋求一個平衡點。



      加速收回應收賬款,推遲支付應付賬款


      為加速收款,企業可嘗試采用以下方法:縮短現金周轉期、壓縮收賬流程、實現現金集中管理、加速回收應收賬款等。企業也希望在不損害其信用地位的前提下,盡可能推遲支付應付賬款。企業進行支付控制的方法主要有利用浮存量、采用承兌匯票、設立單獨的支付賬戶、設立零余額賬戶、遠距離付款等。


      實現收益性與流動性的統一


      現金的最佳持有量也是現金管理的重要內容。一旦有盈余現金,企業應根據各種有價證券的安全性、流動性、收益性和到期日,選擇適當的投資組合,進行有價證券投資。


      原材料費用盡量延期支付


      對于下游的原材料企業來說,除了第一次合作,為了表示誠意,需要提前支付貨款外,以后的合作,就可以盡量把付款條款修改為先貨后款。當然,付款協議簽署以后,一定要按章辦事,貨到30天內付款,不要一拖再拖,以免影響公司的付款信用。


      產品賬款盡量先前收取


      對于企業的客戶來說,如果是第一次購買該企業的產品,一定要求對方先付全款,然后提貨。并隨時記錄各個客戶的付款情況,制定相應的付款條款。對于信用好的客戶,可以將預付款的比例適當降低,但最多不低于成本。一旦原來信用好的客戶發生拖欠行為,其信用水平就要立即降低,馬上提升預付款的比例。這樣,給客戶以警示,并能把風險降到最低。


      大型生產設備或固定資產盡量租用


      我們經常看到一些小企業賺錢以后,就迫不及待地購置自己的廠房或大型設備,而往往在自己的廠房或大型設備建好以后,企業也被銀行債務拖垮了。所以,企業急需的占用資金巨大、建設周期長的大型生產設備或固定資產,一定要盡量租用。這樣,雖然短期內支付的租金相應多些,但能保留下足夠的現金流,支撐企業良性運轉。


      員工獎金盡量按季度支付


      員工的獎金一般可以占到該員工年薪的20%-50%,可以將獎金按照季度、年度來統一發放。這樣,一可將這筆資金投入運營,二可避免員工頻繁離職。


      不要接超過公司生產能力15%以上的大單


      有時,一個大單砸來,利潤真是可觀,誘惑多多。但是,要看清楚這張餅是否大得足夠噎死人,因為大單需要大額的資金支持。當然,輕易地丟掉大單是每一個生意人所不能容忍的事情。這個時候,我們可以考慮把部分訂單轉包給可靠的同行,這樣風險轉包出去了,吃到我們嘴里的餅才能更香甜更容易消化。

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