雅運股份(603790)：公告（系列）

　　證券代碼：603790證券簡稱：雅運股份公告編號：2019-010

　　上海雅運紡織化工股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月12日以專人送達、電子郵件等方式發出了關于召開公司第三屆董事會第十七次會議的通知，會議于2019年2月15日以現場與通訊相結合方式召開。本次會議由董事長謝兵先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《上海雅運紡織化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定，會議合法有效。

　　經與會董事認真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關于公司2019年度技術開發立項的議案》

　　同意公司技術中心上報的《2019年技術開發項目》立項及相應費用預算。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　公司擬使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，在確保公司日常經營資金需求及資金安全的前提下，適時選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品進行現金管理，期限12個月，并授權公司董事長或董事長授權人員在授權范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件。

　　公司獨立董事對此發表了明確同意意見。

　　具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號：2019-012)。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年2月16日

　　證券代碼：603790證券簡稱：雅運股份公告編號：2019-011

　　上海雅運紡織化工股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月12日以專人送達、電子郵件等方式發出了關于召開公司第三屆監事會第十一次會議的通知，會議于2019年2月15日在公司會議室現場召開。本次會議由監事會主席蔣曉鋒先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《上海雅運紡織化工股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定，會議合法有效。

　　經與會監事認真討論和審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　公司擬使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，在確保公司日常經營資金需求及資金安全的前提下，適時選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品進行現金管理，期限12個月，并授權公司董事長或董事長授權人員在授權范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件。

　　監事會認為，公司擬使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，期限不超過12個月，目的是為了提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。相關審議表決程序合法、有效，符合有關法律法規及《公司章程》和相關制度的規定。

　　具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司指定媒體披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號：2019-012)。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司監事會

　　2019年2月16日

　　證券代碼：603790證券簡稱：雅運股份公告編號：2019-012

　　上海雅運紡織化工股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海雅運紡織化工股份股份有限公司(以下簡稱“公司”、“雅運股份”)于2019年2月15日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，期限不超過12個月。在上述期限及額度內，資金可滾動使用，并授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件。決議有效期為自公司第三屆董事會第十七次會議決議通過之日起12個月。現將相關事項公告如下：

　　一、現金管理的基本情況

　　1、投資目的

　　為提高公司資金使用效率，在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分閑置自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　2、額度及期限

　　公司擬使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，適時購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，自董事會審議通過之日起12個月有效，在上述額度和期限范圍內，該投資額度可由公司及全資子公司共同滾動使用。

　　3、投資品種

　　為控制資金使用風險，以不影響公司日常經營為前提，公司擬使用部分閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的低風險投資產品，如銀行、證券公司發行的低風險理財產品、結構性存款等。

　　4、投資決議有效期限

　　決議自公司第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月內有效。

　　5、實施方式

　　董事會授權公司董事長或董事長授權人員在授權額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　　6、資金來源

　　公司閑置自有資金。

　　7、信息披露

　　公司將按照上海證券交易所的相關規定，在使用自有資金進行現金管理時，及時披露履行信息披露義務。

　　二、風險控制措施

　　1、公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。同時，嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　2、公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。

　　3、公司內審部負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，對賬務處理情況進行核實，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，向公司董事會審計委員會報告。

　　4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

　　5、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

　　三、對公司經營的影響

　　公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保日常經營資金需求以及保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

　　四、專項意見說明

　　1、獨立董事意見

　　公司擬使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的自有資金，在確保公司日常經營資金需求及資金安全的前提下，適時選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品進行現金管理，期限12個月，并授權公司董事長或董事長授權人員在授權范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件。公司使用閑置自有資金進行現金管理能夠合理提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東利益，相應的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，遵循了公平、公開和公正的原則，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。我們同意公司董事會《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

　　2、監事會意見

　　監事會認為，公司擬使用最高現金管理余額不超過人民幣2億元(含)的閑置自有資金適時購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，期限不超過12個月，目的是為了提高資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。相關審議表決程序合法、有效，符合有關法律法規及《公司章程》和相關制度的規定。

　　五、公告日前十二個月內公司使用自有資金進行現金管理的情況

　　截至本公告日，公司在過去十二個月內使用閑置自有資金進行現金管理的累計金額為6,400萬元。截止本公告日，公司使用閑置自有資金進行現金管理的余額為0。

　　特此公告。

　　上海雅運紡織化工股份有限公司董事會

　　2019年2月16日