魯泰紡織股份第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　股票代碼：000726 200726 股票簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2012-028

　　魯泰紡織股份有限公司

　　第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　2012年7月 13 日公司召開了第六屆董事會第二十二次會議，會議通知及有關(guān)文件于7月 11以電子郵件方式送達全體董事， 會議應(yīng)出席人數(shù)14人，實際出席人數(shù)14人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。本次會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了向東亞銀行(中國)有限公司北京分行申請開立銀行帳戶，申請綜合授信額度美元伍仟萬元整，并授權(quán)財務(wù)部經(jīng)理張克明先生代表公司簽署與在授信額度內(nèi)融資相關(guān)的法律文書以及與賬戶開立相關(guān)的所有文件。本決議具有完全效力，直至公司向銀行遞交撤銷、修改或取代本決議的新決議。

　　表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了向德意志銀行(中國)有限公司上海分行申請新增綜合授信額度，金額為美元伍仟萬元整，并授權(quán)財務(wù)部經(jīng)理張克明先生代表公司簽署與在授信額度內(nèi)融資相關(guān)的法律文書。本決議具有完全效力，直至公司向銀行遞交撤銷、修改或取代本決議的新決議。

　　表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了為控股子公司新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司獲得中國農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣分行綜合授信人民幣1億元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自董事會批準之日起兩年。

　　表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票

　　五、審議通過了《關(guān)于召開公司2012年度第三次臨時股東大會的議案》。

　　表決結(jié)果：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2012年7月14日

　　股票代碼：000726 200726 股票簡稱：魯泰A 魯泰B 公告編號：2012-029

　　魯泰紡織股份有限公司關(guān)于召開

　　2012年第三次臨時股東大會的通知

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況：

　　1、股東大會的屆次：本次股東大會為2012年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會，2012年7月13日公司召開了六屆二十二次董事會，審議通過了召開本次股東大會的議案。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議由公司董事會召集，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的方式：本次會議采用現(xiàn)場投票的方式召開。

　　5、會議召開的時間： 2012年7月30日(星期一)上午9：30時。

　　6.出席對象：

　　(1)本次股東大會的股權(quán)登記日：2012年7月20日，截止2012年7月20日下午3:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會。因故不能出席會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7.會議地點：

　　魯泰紡織股份有限公司般陽山莊會議室。

　　二、會議審議事項

　　《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。該議案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、股東大會登記方法：

　　1、 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準。

　　2、會議登記時間：2012年7月26日(星期四)、27日(星期五)(上午8:00-11:30，下午14:00-17:00)。

　　3、登記地點：公司證券部

　　聯(lián)系電話：(0533)5285166

　　傳真：(0533)5282188-234、236 (0533)5418805

　　聯(lián)系人：秦桂玲、鄭衛(wèi)印、李琨

　　4、委托表決權(quán)人登記和表決時應(yīng)提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單。{page_break}

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：(0533)5285166

　　傳真：(0533)5282188-234、236 (0533)5418805

　　聯(lián)系人：秦桂玲、鄭衛(wèi)印、李琨

　　2、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　五、備查文件

　　1.召開本次股東大會的董事會決議。

　　2、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2012年7月14日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位(個人)出席魯泰紡織股份有限公2012年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人證券賬號：

　　委托人持股數(shù)：委托人身份證號碼：

　　受委托人簽名(或蓋章)：受委托人身份證號碼：

　　委托日期： 2012年月日

　　授權(quán)表決意見表

　　議案名稱

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　關(guān)于修改公司章程部分條款的議案

　　證券代碼：000726 200726 證券簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2012-030

　　魯泰紡織股份有限公司

　　對外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本次擔(dān)保協(xié)議于2012年7月13日在淄博市淄川區(qū)簽署，被擔(dān)保人：新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“新疆魯泰”)，擔(dān)保金額：銀行綜合授信額度人民幣1億元。

　　公司第六屆董事會第二十二次會議以14票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了該擔(dān)保議案;該擔(dān)保是為本公司控股子公司提供的擔(dān)保，擔(dān)保額占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.83%，經(jīng)公司董事會批準后生效，不需要提交公司股東大會批準。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人的名稱：新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司，注冊日期：2003年6月17日，注冊地點：新疆阿瓦提縣國營豐收三場，法定代表人：劉石禎，注冊資本為14653萬元，主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)棉花、棉紗。

　　2、被擔(dān)保人的股權(quán)情況：新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司為本公司的控股子公司，本公司占注冊資本的58.24%， 個人股東及職工持股會占注冊資本的41.76%。

　　3、被擔(dān)保人最近一年又一期的有關(guān)指標情況：

　　單位：人民幣元

　　項目名稱

　　2011年

　　2012年一季度

　　資產(chǎn)總額

　　896，324，106.66

　　699，898，444.51

　　負債總額

　　564，037，995.55

　　371，025，944.14

　　其中：銀行貸款

　　426，840，000.00

　　297，840，000.00

　　流動負債

　　562，197，995.55

　　369，185，944.14

　　或有事項涉及的總額

　　212，849，436.27

　　240，716，312.58

　　凈資產(chǎn)

　　332，286，111.11

　　328，872，500.37

　　營業(yè)收入

　　586，731，285.88

　　130，114，234.43

　　利潤總額

　　51，732，591.30

　　-4，076，691.11

　　凈利潤

　　40，383，123.68

　　-3，413，610.74

　　最新的信用等級

　　AA+

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保的方式：為中國農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣分行授予新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司的授信額度提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保起止期限：自本公司董事會批準之日起兩年。擔(dān)保金額：1億元人民幣。擔(dān)保費用：根據(jù)授信額度下實際發(fā)生的擔(dān)保金額按年率千分之四向新疆魯泰豐收棉業(yè)有限責(zé)任公司收取擔(dān)保費。

　　四、董事會意見

　　1.提供擔(dān)保的原因：由于今年棉花價格低迷，造成新疆魯泰庫存棉花占用資金，新疆魯泰今年下半年需要償還到期貸款12500萬元人民幣及支付其他款項近3300萬元人民幣。為了解決當(dāng)前的資金周轉(zhuǎn)困難，新疆魯泰向中國農(nóng)業(yè)銀行阿瓦提縣分行申請了1億元人民幣授信額度，但需要公司提供擔(dān)保。公司董事會認為該項擔(dān)保是為了保證控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營順利開展。

　　2.擔(dān)保事項的利益和風(fēng)險：董事會對被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估，認為提供擔(dān)保的對象為本公司控股子公司，其財務(wù)管理和資金調(diào)度均服從公司財務(wù)的統(tǒng)一安排，根據(jù)被擔(dān)保人的經(jīng)營狀況及現(xiàn)金流的情況判斷，新疆魯泰自成立以來，盈利能力逐步提高，目前棉花庫存較大，主要因棉花價格持續(xù)走低，惜售導(dǎo)致。但是被擔(dān)保人擁有6萬紗錠，庫存棉花可以自用，本公司在同等條件下可以優(yōu)先采購 ，因此被擔(dān)保人有足夠的償還債務(wù)能力，該項擔(dān)保不會增加公司額外風(fēng)險，也不會影響本公司全體股東的利益。

　　3.本次擔(dān)保是為本公司控股子公司新疆魯泰提供擔(dān)保，本公司持有新疆魯泰58.24%股權(quán)，另外持有41.76%股權(quán)的股東沒有按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保。本公司將每年按擔(dān)保額度內(nèi)實際發(fā)生額的千分之四向被擔(dān)保人收取擔(dān)保費用。

　　4.說明提供反擔(dān)保情況：根據(jù)魯泰公司與新疆魯泰于2012年7月13日簽署的《反擔(dān)保協(xié)議》，由被擔(dān)保人新疆魯泰為魯泰公司提供相應(yīng)額度的反擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止到2012年7月12日，本公司僅對控股子公司提供了擔(dān)保，擔(dān)保總額為30，000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.48%。本公司及其控股子公司沒有發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2012年7月14日