股基倉位臨歷史最高水平 公募全線開花
三季度股市紅盤收官,10月更是迎來“開門紅”,大盤不斷創新高,直擊2400點。風格上,各指數雖皆有所上漲,但成長風格更為強勢,以創業板指、中證500等為代表的成長風格指數漲幅均在2%以上;分行業來看,各行業普漲,其中機械、儀電儀表、農林牧漁等行業漲幅居前。雖然近期公布的匯豐和官方PMI數據顯示當前經濟處于弱勢,但仍在榮枯線之上,表明制造業和非制造業總體上仍然延續擴張態勢。國慶前后,市場利好因素不斷,央行提出繼續推行穩健的貨幣政策,并且出臺放松限貸政策,為市場注入了一股強心劑,促使大盤不斷創新高;此外,新能源、長江經濟帶、煤企等多行業區域板塊接連迎來政策利好,各項紅利政策的釋放為市場傳遞出積極信號。
國慶前后基金倉位保持相對一致性,雖然本周僅有3個交易日,但從市場熱情以及連續倉位監控可以看出,基金倉位變化輕微,延續高倉位,其中股票型倉位達到86%,接近歷史最高88%水平。透露基金經理繼續看好后市,積極參與結構性行情。
偏股方向基金倉位:倉位整體平穩,主動變化輕微。10月9日倉位測算數據顯示,偏股方向基金本周倉位基本平穩。可比主動股票基金加權平均倉位為86.15%,相比前周上升0.15%;偏股混合型基金加權平均倉位為80.03%,相比前周下降0.03%;配置混合型基金加權平均倉位68.57%,相比前周上升0.14%。測算期間滬深300指數漲1.85%,倉位略有被動變化。扣除被動倉位變化后,偏股方向基金略有微幅減倉。
偏債方向基金倉位:偏債方向基金股票倉位變動輕微。其中,保本基金加權平均倉位11.17%,相比前周上升0.83%;債券型基金加權平均股票倉位5.66%,相比前周上升0.30%;偏債混合型基金加權平均倉位18.73%,相比前周降0.17%。
不同規模基金倉位:只有大型基金倉位微降。三類偏股方向主動型基金中,大型基金加權平均倉位83.75%,相比前周微降0.07%。中型基金加權平均倉位84.25%,相比前周上升0.16%。小型基金加權平均倉位80.22%,相比前周微幅上升0.08%。
基金增減倉數量變化:本周幾乎無基金明顯增減倉。從具體基金來看,本周基金均無明顯增、減倉操作。扣除被動倉位變化后,有3只基金主動增持幅度超過2%,其中沒有基金主動增倉超過5%;而與此同時,17只基金主動減倉幅度超過2%,其中沒有基金主動減倉超過5%。
基金倉位水平分布:只有重倉基金占比下降。重倉基金(倉位>85%)占比42.95%,相比前周減少1.01%;倉位較重的基金(倉位75%~85%)占比22.48%,占比增加0.5%;倉位中等的基金(倉位60%~75%)占比為16.95%,占比增加0.17%;倉位較輕或輕倉基金占比17.61%,占比增加0.34%。
分公司倉位操作動向:多基金公司小幅加倉。從具體基金公司來看,本期多數基金公司選擇加倉,但整體變化輕微。大型基金公司中,整體倉位操作方向較為一致,多數小幅加倉;中大型基金公司亦是大多小幅加倉,如景順、鵬華、華商等微幅加倉;減倉的主要集中在中小型基金公司中,如諾德、天治、泰信、紐銀等基金公司小幅減倉。從具體基金來看,加倉幅度較大的多為操作風格較為靈活、偏好主題配置的成長風格基金,減倉幅度較大的大多是操作較為積極的基金。

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