盛世投資姜燕：從投資角度關(guān)注ESG的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

會(huì)上，盛世投資首席可持續(xù)發(fā)展官、合伙人姜燕分享了團(tuán)隊(duì)對ESG的認(rèn)知與體會(huì)。

姜燕介紹到，盛世投資作為一家母基金和政府引導(dǎo)基金管理機(jī)構(gòu)，目前投了300多個(gè)基金，這幾年一直非常重視ESG投資，除了此前有責(zé)任投資委員會(huì)和ESG工作組，今年專門設(shè)立了ESG管理部，在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)布了碳中和戰(zhàn)略聲明，并且有氣候變化專項(xiàng)工作小組負(fù)責(zé)跨部門協(xié)調(diào)推動(dòng)碳減排。希望能在行業(yè)內(nèi)發(fā)揮引領(lǐng)和帶動(dòng)的作用，推動(dòng)更多GP踐行ESG投資和綠色投資。

她稱，過往幾年團(tuán)隊(duì)在跟國內(nèi)GP交流的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，有ESG理念或者完整制定了ESG制度、戰(zhàn)略和目標(biāo)的GP，很多都是雙幣種基金，從美元LP那里募過資的機(jī)構(gòu)，采納了一些美元LP提出的ESG投資理念。國內(nèi)有一些GP確實(shí)在ESG投資和綠色投資領(lǐng)域有比較好的實(shí)踐。

政府引導(dǎo)基金和國資平臺(tái)本身肩負(fù)著社會(huì)責(zé)任，包括促進(jìn)就業(yè)、稅收增長、扶貧和環(huán)境保護(hù)等，很多也已設(shè)立了鄉(xiāng)村振興基金、土壤污染防治基金、化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、綠色基金等可持續(xù)發(fā)展主題的基金。相信在鄉(xiāng)村振興、“3060”等戰(zhàn)略和目標(biāo)的推動(dòng)下，越來越多的引導(dǎo)基金和國資平臺(tái)會(huì)把ESG理念融入到投資的整個(gè)框架、流程體系和績效評(píng)價(jià)中。

姜燕表示，盛世投資布局覆蓋了新一代信息技術(shù)、新材料、節(jié)能環(huán)保、先進(jìn)制造、醫(yī)療大健康等各個(gè)領(lǐng)域，ESG投資不是為了給GP造成負(fù)擔(dān)，阻礙和限制GP投資項(xiàng)目，更多地從合規(guī)性的角度出發(fā)，降低投資組合的ESG風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，計(jì)劃通過數(shù)字化管理工具、ESG能力建設(shè)等手段為GP和項(xiàng)目賦能，降低成本，改善ESG表現(xiàn)，產(chǎn)生正向的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益，有利于募資、資本市場的退出和長期可持續(xù)發(fā)展。

不同類型的LP有不同的訴求和考量標(biāo)準(zhǔn)， 只有越來越多的人民幣LP在ESG投資理念和考量維度上達(dá)成一致，才能推動(dòng)更多的GP踐行ESG投資。盛世投資也希望在這個(gè)過程當(dāng)中，與國內(nèi)的LP、GP共同探討產(chǎn)業(yè)的ESG議題和指標(biāo)，更多地從投資角度關(guān)注ESG的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。

中國“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要有大體量的長期資本的投入，目前很多國資和產(chǎn)業(yè)資本已經(jīng)設(shè)立或考慮設(shè)立碳中和基金，相信股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)、綠色技術(shù)進(jìn)步等方面可以發(fā)揮更大的作用。